Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PISCINA OASIS INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0169943000 |
| Nombre |
PISCINA OASIS INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86993318 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2014-09-12 |
| Número de Registro |
4065 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.343.771,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
40.505,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.384.277,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
366.841,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
16.250,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.767.368,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,81 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,13 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.383.929,00 |
| Numero Acciones |
2.720.623,00 |
| Numero Accionistas |
219,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.767.368,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,30 |
| Registro C N M V |
4.065,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,70 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,10 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-14,69 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-32,15 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-16,56 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
2.380.159,20 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-52,26 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.767.368,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.472.610,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
49,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,44 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-22,58 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,70 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-453,31 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-87,72 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-898,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-562,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,96 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-931,84 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-113,61 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-10,27 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0119203026 |
PARTICIPACIONES|SANTANDER INDICE ESPANA |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011510023 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM INDEX ARBITRAGE |
3.6700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1BXJ858 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS COMMODITY REAL |
3.6000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B5BJ5943 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS COMMODITY REAL |
2.7500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
3.2100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0211300792 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US CORPORATE |
4.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0234571999 |
PARTICIPACIONES|GS US CORE EQUITY PORTFO |
5.5600% |
USD |
2022S1F |
| LU0248060658 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS US VALUE |
1.4300% |
USD |
2022S1F |
| LU0360478795 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV S |
7.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0386875149 |
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND |
2.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0906985758 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS JAPAN EQ P |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992631217 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO FLEX |
4.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1028182704 |
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN |
2.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1048590118 |
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH- B |
4.4400% |
USD |
2022S1F |
| LU1245470080 |
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH MUL |
2.8500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N |
6.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1601096537 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C |
8.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1625225310 |
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQ |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
7.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1711970159 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - GLOBAL |
1.7100% |
USD |
2022S1F |
| LU2183143846 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ |
7.1200% |
EUR |
2022S1F |