Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES LES BEDULES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0155528039 |
| Nombre |
INVERSIONES LES BEDULES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82697434 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-12-22 |
| Número de Registro |
1467 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,18 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,01 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.615.559,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.615.559,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.497.147,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
124.366,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.237.072,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,32 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
49,55 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.595.578,00 |
| Numero Acciones |
444.212,00 |
| Numero Accionistas |
68,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.618.157,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
58.031,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
139.082,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
175.250,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.660.786,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
818.289,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
818.289,00 |
| Patrimonio |
5.237.072,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,62 |
| Registro C N M V |
1.467,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,14 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,07 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,67 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,64 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,79 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,34 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,97 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-1.784,06 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
8,14 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-270,37 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
216,62 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.237.072,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.629.543,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
168,75 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,76 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
101,18 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,34 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-933,85 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-42,51 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
25,37 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
87,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,56 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
465,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-814,70 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,31 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.411,62 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
43,80 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-10,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-304,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-39,33 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,43 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
349,58 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |