Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española KANKEL 2013, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0160624005 |
| Nombre |
KANKEL 2013, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86725546 |
| Direccion |
Dirección: CIUDAD BBVA, Calle Azul, nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2013-07-12 |
| Número de Registro |
3838 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.266.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.266.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-2.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.530.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
672.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
146.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.347.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,08 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
88,90 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.534.000,00 |
| Numero Acciones |
483.135,00 |
| Numero Accionistas |
3,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
420.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
142.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
420.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
7.347.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
3.838,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,60 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
16,61 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
15,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
15,21 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
3,81 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
3,82 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-2.288,22 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
42,69 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,83 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
14,48 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.347.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.976.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
1,79 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-10,10 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,48 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-330,91 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-85,88 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-46,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
45,36 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-99,96 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
235.800,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-5,81 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-300,66 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-342,81 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-558,12 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,29 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-536,74 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-15,87 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
52,43 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS AG |
1.2700% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
1.5200% |
CHF |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105630315 |
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA |
2.6500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
2.6300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130960018 |
ACCIONES|ENAGAS SA |
1.7100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0134950F36 |
ACCIONES|FAES FARMA SA |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CAIXABANK SA |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
3.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173093024 |
ACCIONES|RED ELECTRICA CORP S |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02304142 |
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 |
11.4200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTALENERGIES SE |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011697028 |
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|5,000|2049-12-31 |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
1.6900% |
EUR |
2022S1F |
| IE0008471009 |
ETF|ISHARES CORE EURO ST |
2.9100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1XNHC34 |
ETF|ISHARES GLOBAL CLEAN |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1YZSC51 |
ETF|ISHARES CORE MSCI EU |
6.0800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B86MWN23 |
ETF|ISHARES EDGE MSCI EU |
3.7600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0244354667 |
FONDO|SCHRODER ISF CHINA O |
0.7600% |
USD |
2022S1F |
| LU1055715772 |
FONDO|PICTET TR - DIVERSIF |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1378879081 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1466055321 |
FONDO|DWS INVEST GLOBAL IN |
2.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681042518 |
ETF|AMUNDI MSCI EUROPE V |
3.3600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681049109 |
ETF|AMUNDI S&P 500 UCITS |
5.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1881796145 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
1.9300% |
EUR |
2022S1F |
| US46090E1038 |
ETF|INVESCO QQQ TRUST SE |
5.0900% |
USD |
2022S1F |
| US4642875565 |
ETF|ISHARES BIOTECHNOLOG |
1.5200% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y2090 |
ETF|HEALTH CARE SELECT S |
1.2100% |
USD |
2022S1F |
| US87927VAF58 |
BONOS|TELECOM ITALIA CAPIT|6,375|2033-11-15 |
0.7600% |
USD |
2022S1F |
| XS0088317853 |
BONOS|HSBC BANK PLC|6,500|2023-07-07 |
0.9300% |
GBP |
2022S1F |
| XS1616341829 |
BONOS|SOCIETE GENERALE SA|0,452|2024-05-22 |
1.3700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1633845158 |
BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|0,611|2024-06-21 |
1.3900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1681855539 |
BONOS|HSBC HOLDINGS PLC|0,324|2023-10-05 |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1691349523 |
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,434|2023-09-26 |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1788584321 |
BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,302|2023-03-09 |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1951313680 |
BONOS|IMPERIAL BRANDS FINA|1,125|2023-08-14 |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2159800494 |
EMISIONES|INTERNATIONAL BANK F|0,500|2023-07-24 |
1.5700% |
GBP |
2022S1F |