Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TRIOLET INVERSIONES SICAV S.A.
| ISIN |
ES0180745038 |
| Nombre |
TRIOLET INVERSIONES SICAV S.A. |
| NIF |
A85669828 |
| Direccion |
Dirección: C/ HERMANOS BÉCQUER, Nº3 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2009-06-05 |
| Número de Registro |
3614 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,26 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,26 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
9.996.355,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
357.136,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
2.278,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
10.355.769,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.305.158,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
271.607,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
12.932.534,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,75 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,06 |
| Inversiones Financieras Valor |
10.353.492,00 |
| Numero Acciones |
1.436.464,00 |
| Numero Accionistas |
2,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
12.932.534,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
3.614,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,79 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,55 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,13 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,92 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,42 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-5,10 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
393.410,20 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
893,64 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,48 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
94,92 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
12.932.534,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
15.206.631,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
86,23 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,02 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-352,87 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-59,52 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-171,97 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-7,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-17,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,59 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-314,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,98 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-341,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-20,95 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-420,98 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-59,58 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
27,52 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012032048 |
Acciones|ROCHE |
1.1000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
Acciones|NESTLE |
0.6500% |
CHF |
2022S1F |
| CH0210483332 |
Acciones|RICHEMONT-BR A |
0.4200% |
CHF |
2022S1F |
| DE0001030567 |
Bonos|ESTADO ALEMAN|0,100|2026-04-15 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005190003 |
Acciones|BMW |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005552004 |
Acciones|DEUTSCHE POST |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005565204 |
Acciones|DUERR AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005933931 |
Participaciones|ISHARES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006047004 |
Acciones|HEIDELBERGCEMENT |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
Acciones|ALLIANZ AG |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
Acciones|ADIDAS |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000SHL1006 |
Acciones|SIEMENS |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
Acciones|CELLNEX TELECOM |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
Acciones|AMADEUS |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0121975009 |
Acciones|CAF |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
Acciones|CRITERIA |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
Acciones|GRIFOLS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009005961 |
Acciones|STORA ENSO |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
Acciones|TELEPERFORMANCE |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
Acciones|SANOFI-SYNTHELABO |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125007 |
Acciones|SAINT GOBAIN |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010149120 |
Participaciones|CARMIGNAC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010914572 |
Participaciones|ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011550177 |
Participaciones|BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCIT |
6.4100% |
USD |
2022S1F |
| FR0012558310 |
Bonos|ESTADO FRANCES|0,100|2025-03-01 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013416716 |
Bonos|AMUNDI PHYS GOLD|0,000|2070-12-31 |
1.7100% |
USD |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
Acciones|ROYAL DUTCH |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B1XZS820 |
Acciones|ANGLO AMERICAN PLC |
0.9300% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
Acciones|RECKITT BENCKISER PLC |
1.1500% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B7KR2P84 |
Acciones|EASYJET PLC |
0.0000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
Acciones|ROYAL DUTCH |
1.8900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1FZSC47 |
Participaciones|ISHARES USD TIPS UCITS ETF |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B1TXK627 |
Participaciones|ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3DKXQ41 |
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS |
3.2000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B441G979 |
Participaciones|ISHARES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B52VJ196 |
Participaciones|ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 |
1.4600% |
USD |
2022S1F |
| IE00B57X3V84 |
Participaciones|ISHARES DOW JONES GLOBAL SUSTA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5BMR087 |
Participaciones|ISHARES |
7.5400% |
USD |
2022S1F |
| IE00B5M4WH52 |
Participaciones|ISHARES |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B6X2VY59 |
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B74DQ490 |
Participaciones|ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B78JSG98 |
Participaciones|MSCI USA VALUE UCITS ETF A USD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD |
2.2200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B8BS6228 |
Participaciones|LYXOR TIEDEMANN ARBITRAGE ST |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD5DGZ12 |
Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL PROPERTY SEC |
1.8700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF1T6Z79 |
Participaciones|BROWN ADVISORY US SUSTAINABLE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BG36TW18 |
Participaciones|BARING INTERNATIONAL FUND MANA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJZ2DD79 |
Participaciones|XTRACKERS RUSSELL 2000 ETF |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BMWXKN31 |
Participaciones|HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BP3QZ601 |
Participaciones|ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALIT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BQN1K901 |
Participaciones|ISHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTJRMP35 |
Participaciones|XTRACKERS MSCI EMERGING UCITS |
3.2600% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYZTVV78 |
Participaciones|ISHARES EUR CORP BOND SRI 0-3Y |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ12WP82 |
Acciones|LINDE |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
Acciones|ENEL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005416570 |
Bonos|BUONI POLIENNALI|0,475|2027-09-15 |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0113258742 |
Participaciones|SCHROEDER INVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0181496059 |
Participaciones|SCHRODER ISF EMERGING ASIA |
3.4300% |
USD |
2022S1F |
| LU0233138477 |
Participaciones|ROBECO CAP GROW.BP GL PR I EUR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0320897043 |
Participaciones|ROBECO US PREMIUM EQ IH EUR |
7.1000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
Participaciones|NORDEA 1 GLB CLIMATE AND ENV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360484686 |
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0431649374 |
Participaciones|LO FUNDS - GOLDEN AGE |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0474968459 |
Participaciones|PICTET CLEAN ENERGY I EUR HDG |
1.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0568620131 |
Participaciones|AMUNDI FUNDS CASH EUR I2 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0571085686 |
Participaciones|VONTOBEL FUND MTX SUSTAINABLE |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0629460089 |
Participaciones|UBS LUX MSCI USA SRI |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0658025977 |
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0683600992 |
Participaciones|AB SICAV I-SELECT US EQUITY I |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0700927352 |
Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES |
3.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0712124089 |
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0717821077 |
Participaciones|ROBECO CAPITAL GROWT CNT-IEUR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0719864208 |
Participaciones|EXANE EQUITY SELECT EUROPE A |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0888974473 |
Participaciones|BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0940006702 |
Participaciones|ROBECOSAM SUST EUROPEAN |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973526311 |
Participaciones|JPM-GB STRA-IHE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353442731 |
Participaciones|FIDELITY FUND |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1365052627 |
Participaciones|NN L GREEN BOND |
1.3900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1376384878 |
Participaciones|BLACKROCK GL EVENT DRIVEN A2 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1433232698 |
Participaciones|PICTET TR ATLAS HI EUR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1560650563 |
Participaciones|FIDELITY FUNDS GLOBAL |
1.2900% |
USD |
2022S1F |
| LU1650491282 |
Participaciones|LYXOR EURO GOV INFL LINKED BD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1665238009 |
Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M |
3.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037781 |
Participaciones|AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF |
1.8600% |
JPY |
2022S1F |
| LU1681046931 |
Participaciones|AMUNDI ETF CAC 4 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1717117623 |
Participaciones|VONTOBEL TWENTYFOUR STR I-HGH |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1883315480 |
Participaciones|AMUNDI FUNDS |
3.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1982187079 |
Participaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2216205182 |
Participaciones|FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
Acciones|ASM LITHOGRAPHY |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| PTOTEMOE0035 |
Bonos|ESTADO PORTUGUES|0,700|2027-10-15 |
1.8400% |
EUR |
2022S1F |
| US01609W1027 |
Acciones|ALIBABA GROUP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
Acciones|AMAZON.COM |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US46137V6478 |
Participaciones|INVESCO DYNAMIC SEMICONDUCTORS |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US4642881829 |
Participaciones|ISHARES MSCI AC ASIA EX JAPAN |
0.0000% |
USD |
2022S1F |