Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EXACTA CAPITAL, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0182759037 |
| Nombre |
EXACTA CAPITAL, SICAV, S.A. |
| NIF |
A85793826 |
| Direccion |
Dirección: C/ AYALA Nº 42 - 5ª PLANTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2009-11-27 |
| Número de Registro |
3631 |
| Capital Inicial |
2400012.16 |
| Capital Máximo |
24000121.60 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
0,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,22 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
576.568,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
10.072.522,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,10 |
| Registro C N M V |
3.631,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,39 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,09 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
19,06 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
17,42 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
17,47 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
10.072.522,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
11.279.627,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE6213831116 |
PARTICIPACIONES|WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| CA13321L1085 |
ACCIONES|CAMECO CORP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| CH0044781174 |
PARTICIPACIONES|GAM INVESTMENT MANAGEMENT SWIT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1C5D13 |
PARTICIPACIONES|UNIVERSAL INVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DK0060534915 |
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S |
0.0000% |
DKK |
2022S1F |
| ES0000012I08 |
REPO|BNP REPOS|0,750|2022-01-03 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105025003 |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120693 |
ACCIONES|PERNOD-RICARD SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3CCJB88 |
PARTICIPACIONES|CAPITA FINANCIAL MANAG.LTD/UNI |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B7WC3B40 |
PARTICIPACIONES|THAMES RIVER CAPITAL HOLDINGS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXJQV46 |
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EUROPE LTD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ6SF527 |
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0001347308 |
ACCIONES|BUZZI UNICEM S.P.A. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0264598268 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0414666189 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0463469121 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0496443705 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0690374029 |
PARTICIPACIONES|FUNDSMITH LLP IRLANDA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0907928062 |
PARTICIPACIONES|WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0915363070 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1120766032 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1317704051 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION LUXEMBURGO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1331972494 |
PARTICIPACIONES|ELEVA CAPITAL SAS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1340703666 |
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU1378879081 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1381422051 |
PARTICIPACIONES|FUNDROCK MANAGEMENT CO SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1433232698 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1692116715 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET MGMNT LUX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2015349330 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2243645558 |
PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT SA LUX |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| NL0013654783 |
ACCIONES|PROSUS NV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US1266501006 |
ACCIONES|CVS HEALTH CORP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|FACEBOOK INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US4612021034 |
ACCIONES|INTU INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US57636Q1040 |
ACCIONES|MASTERCARD INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US7005171050 |
ACCIONES|PARK HOTELS & RESORTS INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |