Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ESNALI, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0131491039 |
| Nombre |
ESNALI, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82198193 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11. - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-06-03 |
| Número de Registro |
528 |
| Capital Inicial |
2704500.00 |
| Capital Máximo |
27045000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.657.447,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
595.384,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.450,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.254.281,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
73.900,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
98.209,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.426.390,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,21 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
97,32 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.252.834,00 |
| Numero Acciones |
799.552,00 |
| Numero Accionistas |
311,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
6.426.390,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
528,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,94 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,76 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-16,91 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-23,65 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,37 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-101,81 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.426.390,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.947.317,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
139,19 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-4,80 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,22 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
2.534,64 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
6,28 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,62 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
6,28 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
48,12 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-2.033,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-5.024,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,57 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-3.874,72 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-140,87 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
11,51 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0114638036 |
PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNACIONAL |
2.2200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0119203026 |
PARTICIPACIONES|SANTANDER INDICE ESPANA |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0121748000 |
PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO PLAZO DO |
2.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0179463007 |
ACCIONES|KERSIO CAPITAL SICAV |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609012 |
RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23 |
2.6600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010286005 |
PARTICIPACIONES|SEXTANT PEA |
3.8500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011171412 |
PARTICIPACIONES|SEXTANT PME |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013292687 |
RFIJA|RCI BANQUE SA|0.15|2024-11-04 |
4.5800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013397759 |
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D |
2.5000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B2NGJY51 |
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV PRE |
3.1000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
5.0900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BDZRX185 |
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN |
4.3800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BFNWY499 |
PARTICIPACIONES|LORD ABBETT SHORT DURATI |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQSBX418 |
PARTICIPACIONES|GAM STAR MBS TOTAL RETUR |
3.6300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
4.4400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ01QS72 |
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQ ALPHA T |
3.2800% |
USD |
2022S1F |
| LU0188167505 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR |
4.1400% |
USD |
2022S1F |
| LU0346388704 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - GLOBAL |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0582530498 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE |
2.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0658025209 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH |
2.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) |
3.3400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1028182704 |
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN |
3.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1251863277 |
PARTICIPACIONES|GS SI GSQUARTIX MODIFIED |
3.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1529955392 |
PARTICIPACIONES|EURIZON FUND - BOND AGGR |
2.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1601096537 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1665238181 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX GLOBAL LISTED IN |
1.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
3.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1717117623 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND - TWENTYFO |
5.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1775950980 |
PARTICIPACIONES|INVESCO FUNDS SICAV-ASIA |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1819524072 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM ABSOLUTE RETURN |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1881796145 |
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FUND |
3.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2098119287 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU SHORT DURATION F |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
4.5600% |
USD |
2022S1F |
| US9128284L18 |
RFIJA|UNITED STATES TR|2.75|2023-04-30 |
2.9600% |
USD |
2022S1F |