Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0143282038 |
| Nombre |
GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82487968 |
| Direccion |
Dirección: PASEO CASTELLANA, N 92 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-03-17 |
| Número de Registro |
1010 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,62 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,62 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
8.056.565,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.001.990,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
52.429,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
9.110.984,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.837.294,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-67.940,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
10.880.338,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,13 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
83,30 |
| Inversiones Financieras Valor |
9.062.725,00 |
| Numero Acciones |
1.334.246,00 |
| Numero Accionistas |
162,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
615.100,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
140.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
140.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
134.500,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
475.100,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
10.880.338,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,40 |
| Registro C N M V |
1.010,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,75 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,46 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,19 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,15 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,62 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,21 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
1,19 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-81,55 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,50 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
2.025,74 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
159,52 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
10.880.338,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
12.091.287,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-6,86 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,81 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-2,53 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,78 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-421,11 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,81 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
16,40 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
32,53 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-283,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-655,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.138,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-7,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.602,63 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,44 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-426,30 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
8,11 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING |
0.3700% |
CHF |
2022S1F |
| CH0591979635 |
RFIJA|CREDIT SUISSE GR|0.55|2026-01-16 |
1.7700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A11QR73 |
RFIJA|BAYER AG|3.75|2074-07-01 |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A2YN6V1 |
RFIJA|THYSSEN KRUPP AG|1.88|2023-03-06 |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105025003 |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM SAU |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0121975009 |
ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184262212 |
ACCIONES|VISCOFAN SA |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184271007 |
ACCIONES|VITAMINA K VENTURE CAPITAL |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0213679HN2 |
RFIJA|BANKINTER S.A|0.88|2026-07-08 |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0213900220 |
RFIJA|BANCO SANTANDER|1.00|2024-12-15 |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0244251015 |
RFIJA|IBERCAJA |2.75|2030-07-23 |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0280907017 |
RFIJA|UNICAJA BANCO SA|2.88|2029-11-13 |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0305063010 |
RFIJA|SIDECU SA|5.00|2025-03-18 |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0305198014 |
RFIJA|EMPRESA NAVIERA |5.50|2023-07-26 |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|GROUPE DANONE |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0007054358 |
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010875237 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA TRESORERIE-M |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013367612 |
RFIJA|ELECTRICITE DE F|4.00|2024-10-04 |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013510823 |
RFIJA|HOLDING D INFRAS|2.50|2027-02-04 |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013533031 |
RFIJA|ORANO SA|2.75|2028-03-08 |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4L5Y983 |
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI WORLD |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B53HP851 |
PARTICIPACIONES|ISHARES PLC FTSE 100 |
0.3600% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B5BMR087 |
PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 UCITS ET |
1.3600% |
USD |
2022S1F |
| IE00BKM4GZ66 |
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EM IMI UCIT |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYTBXV33 |
ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| JE00BF50RG45 |
ACCIONES|YELLOW CAKE PLC |
0.3400% |
GBP |
2022S1F |
| LU0231484121 |
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL CHINESE |
0.5400% |
USD |
2022S1F |
| LU0252968424 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - |
0.5700% |
USD |
2022S1F |
| LU0270904351 |
PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0274211480 |
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS DAX ETF AC |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0880599641 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY-ASIA FOCUS-Y EU |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0976566736 |
PARTICIPACIONES|FRANK-TECNOLOGY-W ACC US |
2.9700% |
USD |
2022S1F |
| LU0996181672 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS INX MSCI-IE |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1120766032 |
PARTICIPACIONES|CANDR EQUITIES L-BIOTECH |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681044480 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI MSCI EM ASIA UCIT |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000687663 |
ACCIONES|AERCAP HOLDINGS NV |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| NO0010063308 |
ACCIONES|TELENOR ASA |
0.3500% |
NOK |
2022S1F |
| PTEDP0AM0009 |
ACCIONES|EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| PTEDPKOM0034 |
RFIJA|EDP ENERGIAS D|4.50|2079-04-30 |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| PTGGDAOE0001 |
RFIJA|GALP ENERGIA SGP|1.38|2023-09-19 |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
0.3300% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC - CL C |
1.7200% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.7100% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
0.7600% |
USD |
2022S1F |
| US0394831020 |
ACCIONES|ARCHER DANIELS MIDLAND CO |
0.8200% |
USD |
2022S1F |
| US111021AE12 |
RFIJA|BRITISH TELECOMM|9.62|2030-12-15 |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| US19260Q1076 |
ACCIONES|COINBASE GLOBAL INC - CLASS A |
0.1900% |
USD |
2022S1F |
| US38141GWB66 |
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|3.85|2026-01-26 |
0.8900% |
USD |
2022S1F |
| US5770961002 |
ACCIONES|GORES HOLDINGS VI INC-A |
0.0600% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
0.3000% |
USD |
2022S1F |
| XS0954675129 |
RFIJA|ENEL SPA|5.45|2074-01-10 |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| XS0968913342 |
RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|5.12|2049-09-04 |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1050461034 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2024-03-31 |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1173867323 |
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.45|2022-07-26 |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1298431104 |
RFIJA|HSBC HOLDINGS|6.00|2049-09-29 |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1379158048 |
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|5.12|2023-03-15 |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1439749364 |
RFIJA|TEVA PHARMACEUTI|1.62|2028-10-15 |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1468525057 |
RFIJA|CELLNEX TELECOM|2.38|2024-01-16 |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1501167164 |
RFIJA|TOTAL SA (PARIS)|2.71|2049-12-29 |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1564394796 |
RFIJA|ING GROEP NV|2.50|2029-02-15 |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1584041252 |
RFIJA|BNP PARIBAS|0.26|2022-09-22 |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1598757760 |
RFIJA|GRIFOLS SA|3.20|2025-05-01 |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1602130947 |
RFIJA|LEVI STRAUSS & C|3.38|2027-03-15 |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1633845158 |
RFIJA|LLOYDS TSB BANK |0.61|2024-06-21 |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1645651909 |
RFIJA|BANKIA|6.00|2022-07-18 |
1.8400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1684385161 |
RFIJA|SOFTBANK GROUP C|3.12|2025-09-19 |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1730873731 |
RFIJA|ARCELOR|0.95|2023-01-17 |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1821883102 |
RFIJA|NETFLIX INC|3.62|2027-05-15 |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1842961440 |
RFIJA|NORDEA BANK AB|0.88|2023-06-26 |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1886478806 |
RFIJA|AEGON|5.62|2029-04-15 |
1.6900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1941841311 |
RFIJA|ASSICURAZIONI GE|3.88|2029-01-29 |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2009152591 |
RFIJA|EASYJET PLC|0.88|2025-06-11 |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2010045511 |
RFIJA|NGG FINANCE PLC|2.12|2027-09-05 |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2020581752 |
RFIJA|INTERNATIONAL CO|1.50|2027-07-04 |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2023873149 |
RFIJA|AROUNDTOWN S.A.|1.45|2028-07-09 |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2056730679 |
RFIJA|INFINEON TECHNOL|3.62|2028-04-01 |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2075185228 |
RFIJA|HARLEY DAVIDSON |0.90|2024-11-19 |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2081500907 |
RFIJA|FOMENTO DE CONST|1.66|2026-12-04 |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2105772201 |
RFIJA|HEIMSTADEN BOSTA|1.12|2025-10-21 |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2109812508 |
RFIJA|ROMANIAN GOVERME|2.00|2032-01-28 |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2117485677 |
RFIJA|CEPSA, S.A.|0.75|2028-02-12 |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2153405118 |
RFIJA|IBERDROLA FINANZ|0.88|2025-06-16 |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2166219720 |
RFIJA|ASML HOLDING NV |0.62|2029-05-07 |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2171875839 |
RFIJA|CPI PROPERTY GRO|2.75|2026-05-12 |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2193662728 |
RFIJA|BP CAPITAL MARKE|3.62|2029-03-22 |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2199369070 |
RFIJA|BANKINTER S.A|6.25|2026-01-17 |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2226795321 |
RFIJA|CNAC HK FINBRIDG|1.12|2024-09-22 |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2242979719 |
RFIJA|HEATHROW FUNDING|1.50|2025-10-12 |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2244941147 |
RFIJA|IBERDROLA INTERN|2.25|2029-01-28 |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
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RFIJA|INTERNATIONAL CO|3.75|2029-03-25 |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
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RFIJA|BARCLAYS BANK PL|0.58|2026-05-12 |
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EUR |
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EUR |
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RFIJA|BANCO DE CREDITO|1.75|2028-03-09 |
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EUR |
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