Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DIGIT INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0126496035 |
| Nombre |
DIGIT INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82111220 |
| Direccion |
Dirección: Hermanos Becquer 3 - 28006 Madrid |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1998-10-08 |
| Número de Registro |
266 |
| Capital Inicial |
2404048.42 |
| Capital Máximo |
24040484.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,13 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,13 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
23.254.864,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
23.254.864,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.019.829,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
457.380,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
25.732.074,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,69 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
90,37 |
| Inversiones Financieras Valor |
23.254.276,00 |
| Numero Acciones |
2.227.119,00 |
| Numero Accionistas |
2,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
3.780,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
25.732.074,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
266,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-12,77 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,63 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,35 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,55 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-10,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-10,14 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
755,38 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-127,17 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
25.732.074,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
31.834.154,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
5,98 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-18,58 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-19,33 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-493,14 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
71.185,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-148,16 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-21,11 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-625,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-21,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-663,74 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,79 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
97,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
47,44 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
3.780,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
3.780,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005933931 |
Participaciones|ISHARES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1XNHC34 |
Participaciones|ISHARES GL CLEAN ENERGY |
5.3800% |
USD |
2022S1F |
| IE00B5BMR087 |
Participaciones|ISHARES |
2.1600% |
USD |
2022S1F |
| IE00B81TMV64 |
Participaciones|ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND |
9.3400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD5DGZ12 |
Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL PROPERTY SEC |
2.8600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF12WY77 |
Participaciones|POLR-HLTH OP-I€A |
2.8200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ090894 |
Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT IA |
3.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0141799097 |
Participaciones|NORDEA EUROPEAN HIGH YIELDBOND |
3.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0252633754 |
Participaciones|LYXOR DAX UCITS ETF |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0256845834 |
Participaciones|PICTET SECURITY I USD |
3.4200% |
USD |
2022S1F |
| LU0274211480 |
Participaciones|DEUTSCHE BANK |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0280430405 |
Participaciones|PICTET CLEAN ENERGY I USD |
5.1300% |
USD |
2022S1F |
| LU0320897043 |
Participaciones|ROBECO US PREMIUM EQ IH EUR |
5.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
Participaciones|NORDEA 1 GLB CLIMATE AND ENV |
5.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0351545230 |
Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS |
3.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360484686 |
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0431649374 |
Participaciones|LO FUNDS - GOLDEN AGE |
2.6100% |
USD |
2022S1F |
| LU0622664224 |
Participaciones|ROBECO |
2.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0828813369 |
Participaciones|JANUS HENDERSON GL. TECHNOLOGY |
8.2500% |
USD |
2022S1F |
| LU0838782315 |
Participaciones|XTRACKERS DAX INCOME 1D EUR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1482751903 |
Participaciones|FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY Y |
8.8900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1560650563 |
Participaciones|FIDELITY FUNDS GLOBAL |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU1681038326 |
Participaciones|AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF |
8.8400% |
USD |
2022S1F |
| LU1883315480 |
Participaciones|AMUNDI FUNDS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1923621996 |
Participaciones|THEMATICS SAFETY I A USD |
3.3100% |
USD |
2022S1F |
| US01609W1027 |
Acciones|ALIBABA GROUP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
Acciones|AMAZON.COM |
3.6600% |
USD |
2022S1F |