Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española RIALSAMA CARTERA E INVERSIONES SICAV SA
| ISIN |
ES0174042004 |
| Nombre |
RIALSAMA CARTERA E INVERSIONES SICAV SA |
| NIF |
A86279056 |
| Direccion |
Dirección: CASTELLO 74 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2011-11-11 |
| Número de Registro |
3726 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.020.368,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
694.949,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
407,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.715.724,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.106.061,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
150.371,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.972.156,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
3,12 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
78,97 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.715.940,00 |
| Numero Acciones |
4.472.270,00 |
| Numero Accionistas |
103,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
1.992.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
267.415,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
267.415,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
267.415,00 |
| Patrimonio |
5.972.157,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
3.726,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,69 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,46 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,53 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,34 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,34 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,28 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,28 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
496,30 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,65 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-4,86 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,41 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
190,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.972.157,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.778.228,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-10,16 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-3,67 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,26 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-431,71 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-17,13 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
4,43 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,35 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
212,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,18 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-947,96 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.282,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-358,87 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-543,66 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
4,93 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
666.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
1.992.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |