Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FLOCBOSS SICAV S.A.
| ISIN |
ES0137394005 |
| Nombre |
FLOCBOSS SICAV S.A. |
| NIF |
A66549072 |
| Direccion |
Dirección: DOCTOR FERRAN, Nº 3-5, - 08034 BARCELONA |
| Código Postal |
08034 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2015-07-30 |
| Número de Registro |
4242 |
| Capital Inicial |
2500000.00 |
| Capital Máximo |
25000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,87 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,87 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.476.415,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
232.609,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.709.024,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
14.684,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
45.257,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
1.768.965,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,61 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
95,23 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.684.878,00 |
| Numero Acciones |
2.189.935,00 |
| Numero Accionistas |
109,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
125.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.639.223,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
485.393,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
485.393,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.153.830,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.153.830,00 |
| Patrimonio |
1.768.966,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,61 |
| Registro C N M V |
4.242,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-25,92 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,14 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,81 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,81 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-15,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,87 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-16,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,26 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-241,50 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
5,20 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-180,20 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,19 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-27,38 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
1.768.966,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.378.287,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-6,67 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,18 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-8,98 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-100,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,52 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,31 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
389,45 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-26,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
23,31 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-27,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
21,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-32,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
107,14 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
14,97 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
125.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
125.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |