Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES MADRID SUR, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0155632039 |
| Nombre |
INVERSIONES MADRID SUR, SICAV S.A. |
| NIF |
A82758889 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-01-17 |
| Número de Registro |
1544 |
| Capital Inicial |
2400000.50 |
| Capital Máximo |
24000005.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.220.430,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
257.499,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-10.264,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.467.665,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
590.114,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
24.299,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.082.078,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,32 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,92 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.463.006,00 |
| Numero Acciones |
331.585,00 |
| Numero Accionistas |
206,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
16.001,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
418.615,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
148.780,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
148.780,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
3.683,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
11.949,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
257.886,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
257.886,00 |
| Patrimonio |
3.082.077,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
1.544,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,74 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,10 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,20 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,22 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
1,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
1,21 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
8,72 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-1.091,71 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,69 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-419,59 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,21 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
84,65 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.082.077,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.082.225,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
115,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-7,78 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-14,91 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-896,47 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
14,39 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
457,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-66,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-37,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-334,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-374,64 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-48,59 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
4,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
168,74 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
14,18 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-28,20 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
6.881,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
16.001,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0006231004 |
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1ML7J1 |
ACCIONES|VONOVIA SE |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012B39 |
REPO|BKT|-0,70|2022-07-01 |
3.8100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105025003 |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS GLOBAL |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BBVA |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113860A34 |
ACCIONES|BANCO DE SABADELL |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA, S.A. |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131906 |
ACCIONES|RENAULT |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
ACCIONES|ALSTOM |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013506730 |
ACCIONES|VALLOUREC |
0.0600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF1T7090 |
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BSZLQL65 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BX7RR706 |
PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAGEMENT |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYPLS672 |
PARTICIPACIONES|LEGAL & GENERAL UCIT |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ0X9T58 |
PARTICIPACIONES|COMGEST ASSET MANA |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0194345913 |
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248042839 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
0.4800% |
USD |
2022S1F |
| LU0256883504 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INV |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0313923228 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
3.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0389173070 |
PARTICIPACIONES|BESTINVER SVB |
1.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0453818972 |
PARTICIPACIONES|BELLEVUE ASSET |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| LU0612441583 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0658025209 |
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0800573429 |
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0843232173 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
1.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0951203180 |
PARTICIPACIONES|FIL LIMITED |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1028182704 |
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1111643042 |
PARTICIPACIONES|ELEVA EUROPEAN SEL-I |
1.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1160352354 |
PARTICIPACIONES|EDMON DE ROTHSCHILD |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1234715040 |
PARTICIPACIONES|DNCA FINANCE LUXEMB |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1279334723 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1559747883 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1582221328 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598690169 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1662401824 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES |
2.2300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1781541252 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1883872332 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI LUXEMBURGO |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1987117642 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU2146192377 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG |
1.3700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROEP |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
ACCIONES|PROSUS NV |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.7400% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.7200% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPEL COMPUTER |
0.7600% |
USD |
2022S1F |
| US03938LAZ76 |
BONO|ARCELOR|6,13|2025-06-01 |
1.7200% |
USD |
2022S1F |
| US06051GFF19 |
BONO|BANK OF AMERICA CORP|4,00|2024-04-01 |
2.1100% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.6400% |
USD |
2022S1F |
| US377372AH03 |
BONO|GLAXOSMITHKLINE PLC|2,80|2023-03-18 |
2.0500% |
USD |
2022S1F |
| US38141GVM31 |
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|4,00|2024-03-03 |
1.4500% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.7700% |
USD |
2022S1F |
| US78464A8707 |
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMEN |
0.3000% |
USD |
2022S1F |
| US87927YAA01 |
BONO|TELECOM ITALIA SPA|5,30|2024-05-30 |
6.1800% |
USD |
2022S1F |
| XS1629658755 |
BONO|VOLKSWAGEN AG|2,70|2022-12-14 |
3.2900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1645495349 |
BONO|CAIXABANK|2,75|2023-07-14 |
3.3200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2281342878 |
BONO|BAYER|0,05|2025-01-12 |
3.0600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2375836553 |
BONO|BECTON DICKINSON|0,03|2025-08-13 |
3.0000% |
EUR |
2022S1F |