Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HIRUANDER SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0145701001 |
| Nombre |
HIRUANDER SICAV, S.A. |
| NIF |
A86763133 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2013-09-13 |
| Número de Registro |
3861 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.636.011,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
298.590,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
820,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.935.421,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
943.405,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
50.149,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.928.975,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,79 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,73 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.929.915,00 |
| Numero Acciones |
363.416,00 |
| Numero Accionistas |
199,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
724.710,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
140.100,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
211.491,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
513.219,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
513.219,00 |
| Patrimonio |
4.928.975,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
3.861,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,79 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,06 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
15,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,42 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,56 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,14 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
5,27 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,39 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-137,23 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,70 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
26,72 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.928.975,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.282.513,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
273,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,46 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-3,25 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,28 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
161,92 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-2.000,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-52,89 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-16,58 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
37,92 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-318,20 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-349,29 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-3.540,70 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,22 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-161,45 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-24,73 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0011075394 |
ACCIONES|ZURICH FINANCIA |
0.5700% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
1.0700% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.9800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0013841017 |
ACCIONES|LONZA GROUP |
0.6300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.6400% |
CHF |
2022S1F |
| CH0244767585 |
ACCIONES|UBS AG |
0.6400% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000LEG1110 |
ACCIONES|LEG INMOBILIEN |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012B39 |
REPO|BKT|-0,70|2022-07-01 |
4.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105891032 |
PARTICIPACIONES|ACTUACIONES BURSATIL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0110203009 |
PARTICIPACIONES|ARLANZA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118484007 |
PARTICIPACIONES|CHANTEIRO INVERSIONE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118642034 |
PARTICIPACIONES|CIMBALARIA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL, S.A. |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0125649030 |
PARTICIPACIONES|DAKOTA SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0125768038 |
PARTICIPACIONES|DASC SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0127043000 |
PARTICIPACIONES|DRAGA2014 SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0139997003 |
PARTICIPACIONES|VERMOGEN CAP SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0142464009 |
PARTICIPACIONES|GLOBAL SAGOS SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156452007 |
PARTICIPACIONES|JAUNE VERT INVESTMEN |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156618003 |
PARTICIPACIONES|KAI WESTINVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0158576001 |
PARTICIPACIONES|LONGUEVILLE INVERS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159434002 |
PARTICIPACIONES|MANAN SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0161236007 |
PARTICIPACIONES|MARLAND CAPITAL SICA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167852039 |
PARTICIPACIONES|GAMINIZ INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0172263008 |
PARTICIPACIONES|QUEILES INV SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173076003 |
PARTICIPACIONES|RS23 GESTION SICAV S |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173586001 |
PARTICIPACIONES|RESTAÑO CAPITAL SICA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175471004 |
PARTICIPACIONES|TORRECARES SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175978008 |
PARTICIPACIONES|SIJECO 2014 CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0179198033 |
PARTICIPACIONES|TIBEST DOS SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0179395001 |
PARTICIPACIONES|BATISIELLES SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183224007 |
PARTICIPACIONES|VERTICAL INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183594037 |
PARTICIPACIONES|INVESBRA 2001 SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184163006 |
PARTICIPACIONES|VISTABELLA CAPITAL F |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002374006 |
ACCIONES|DIAGEO CAPITAL BV |
0.4800% |
GBP |
2022S1F |
| GB0002875804 |
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOB |
0.5800% |
GBP |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.5000% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.5700% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.5900% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4K48X80 |
PARTICIPACIONES|ISHARES |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
1.6500% |
USD |
2022S1F |
| IE00BTJRMP35 |
PARTICIPACIONES|XTRACKERS |
2.6300% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005419848 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,50|2026-02-01 |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1216622487 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1559747883 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
2.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1585265819 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU INVESTMENT M |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
5.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1809996710 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1838941885 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO |
1.9700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJKE |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| NO0005052605 |
ACCIONES|NORSK HYDRO ASA |
0.2000% |
NOK |
2022S1F |
| US00507V1098 |
ACCIONES|AC ACTIVISION BLIZZA |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| US00724F1012 |
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
2.0700% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPEL COMPUTER |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| US0605051046 |
ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP |
0.4900% |
USD |
2022S1F |
| US09073M1045 |
ACCIONES|BIO-TECHNE CORP |
0.4800% |
USD |
2022S1F |
| US0970231058 |
ACCIONES|BOEING CO |
0.2500% |
USD |
2022S1F |
| US1011371077 |
ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| US1491231015 |
ACCIONES|CATERPILLAR INC |
0.3000% |
USD |
2022S1F |
| US17275R1023 |
ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| US1746101054 |
ACCIONES|CITIZEN FINANCIAL |
0.3900% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA COLA |
1.3200% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY |
0.6200% |
USD |
2022S1F |
| US26614N1028 |
ACCIONES|DOWDUPONT INC |
0.6300% |
USD |
2022S1F |
| US30231G1022 |
ACCIONES|EXXON MOBILE CORP |
0.7600% |
USD |
2022S1F |
| US3024913036 |
ACCIONES|FMC TECHNOLOGIES INC |
0.5300% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.6500% |
USD |
2022S1F |
| US31428X1063 |
ACCIONES|FEDERATED DEPARTMENT |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| US33616C1009 |
ACCIONES|FIRST REPUBLIC BANK |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| US42704L1044 |
ACCIONES|HERC HOLDINGS INC |
0.2500% |
USD |
2022S1F |
| US4385161066 |
ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIO |
1.4000% |
USD |
2022S1F |
| US4642876555 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
0.8300% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
2.0100% |
USD |
2022S1F |
| US5951121038 |
ACCIONES|MICRON TECHNOLO |
0.4400% |
USD |
2022S1F |
| US65339F1012 |
ACCIONES|FPL GROUP INC |
0.8400% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
0.6700% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORPORATION |
0.6000% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
ACCIONES|PFIZER INC |
0.6900% |
USD |
2022S1F |
| US74340W1036 |
ACCIONES|PROLOGICS |
0.3300% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
2.6200% |
USD |
2022S1F |
| US78464A8707 |
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMEN |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| US81762P1021 |
ACCIONES|SERVICENOW INC |
0.3300% |
USD |
2022S1F |
| US82669G1040 |
ACCIONES|SIGNATURE BANK |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| US8334451098 |
ACCIONES|SNOWFLAKE INC |
0.2500% |
USD |
2022S1F |
| US8725401090 |
ACCIONES|TJX COMPANIES INC |
0.5900% |
USD |
2022S1F |
| US92532F1003 |
ACCIONES|VERTEX PHARMACEUTICA |
1.0100% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
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BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2023-05-14 |
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EUR |
2022S1F |