Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española NOALVA INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0169593037 |
| Nombre |
NOALVA INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A83665166 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2004-01-28 |
| Número de Registro |
2937 |
| Capital Inicial |
2400005.36 |
| Capital Máximo |
24000053.60 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
11,69 |
| Cotizacion Minima |
10,16 |
| Cotizacion Ultima |
10,26 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.832.398,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
9.445,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.841.843,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
231.402,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
368.124,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.441.369,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,62 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
75,03 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.832.189,00 |
| Numero Acciones |
237.903,00 |
| Numero Accionistas |
7,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
64.460,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
64.460,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
64.460,00 |
| Patrimonio |
2.441.369,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,41 |
| Registro C N M V |
2.937,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,62 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,69 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,16 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,26 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,35 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
4.218,83 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,46 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-215,66 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-8,83 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.441.369,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.763.339,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
35,70 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,73 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-37,55 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-11,17 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-6.505,71 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,36 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-13,52 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-72,21 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
176,28 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,65 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-367,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,38 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-488,85 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-3,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
510,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
1,55 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-65,74 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-80,35 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
8.3100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4K48X80 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
2.6100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTJRMP35 |
PARTICIPACIONES|XTRACKERS |
4.4700% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005416570 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2027-09-15 |
3.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
2.6800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1111643042 |
PARTICIPACIONES|ELEVA EUROPEAN SEL-I |
4.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1125359346 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT |
5.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT |
3.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1585265819 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU INVESTMENT M |
2.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
3.9700% |
EUR |
2022S1F |
| US09073M1045 |
ACCIONES|BIO-TECHNE CORP |
0.2300% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA COLA |
0.6400% |
USD |
2022S1F |
| US30231G1022 |
ACCIONES|EXXON MOBILE CORP |
0.3700% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| US42704L1044 |
ACCIONES|HERC HOLDINGS INC |
0.1200% |
USD |
2022S1F |
| US4385161066 |
ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIO |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| US5951121038 |
ACCIONES|MICRON TECHNOLO |
0.2100% |
USD |
2022S1F |
| US65339F1012 |
ACCIONES|FPL GROUP INC |
0.4100% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORPORATION |
0.2900% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
ACCIONES|PFIZER INC |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| US74340W1036 |
ACCIONES|PROLOGICS |
0.1600% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
1.2800% |
USD |
2022S1F |
| US81762P1021 |
ACCIONES|SERVICENOW INC |
0.1700% |
USD |
2022S1F |
| US82669G1040 |
ACCIONES|SIGNATURE BANK |
0.2000% |
USD |
2022S1F |
| US8334451098 |
ACCIONES|SNOWFLAKE INC |
0.1300% |
USD |
2022S1F |
| US8725401090 |
ACCIONES|TJX COMPANIES INC |
0.2900% |
USD |
2022S1F |
| US92532F1003 |
ACCIONES|VERTEX PHARMACEUTICA |
0.4800% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
0.4800% |
USD |
2022S1F |
| US9497461015 |
ACCIONES|WELLS FARGO & C |
0.6000% |
USD |
2022S1F |
| US9884981013 |
ACCIONES|YUM! BRANDS, INC |
0.2800% |
USD |
2022S1F |
| US98978V1035 |
ACCIONES|ZOETIS INC |
0.5600% |
USD |
2022S1F |
| XS1207058733 |
BONO|REPSOL YPF, S.A.|4,50|2025-03-25 |
3.8900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1428773763 |
BONO|ASSICURAZ.GENER|5,00|2028-06-08 |
4.0500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1505884723 |
BONO|EASYJET PLC|1,13|2023-10-18 |
3.6000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1951220596 |
BONO|CAIXABANK|3,75|2024-02-15 |
4.1800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2082324018 |
BONO|ARCELOR|1,75|2025-11-19 |
3.9100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2206379567 |
BONO|AMCO ASSET MANAGEMEN|2,25|2027-07-17 |
4.0200% |
EUR |
2022S1F |