| ISIN | ES0137766038 |
| Nombre | BABUTA INVEST SICAV |
| NIF | A82994039 |
| Direccion | Dirección: CONDE DE ARANDA, 24, 4º - 28001 MADRID |
| Código Postal | 28001 |
| Ciudad | MADRID |
| Fecha de Registro | 2001-08-24 |
| Número de Registro | 1910 |
| Capital Inicial | 2405000.00 |
| Capital Máximo | 10000000.00 |
| Último periodo con datos | 2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion | 0,00 |
| Comision Depositario Cobrada | 0,04 |
| Comision Gestion Cobrada | 0,29 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio | 0,29 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados | 0,00 |
| Cotizacion Maxima | 0,00 |
| Cotizacion Minima | 0,00 |
| Cotizacion Ultima | 0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | 8.170.510,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior | 401.633,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera | 0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas | 0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras | 8.572.143,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez | 536.518,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto | 47.204,00 |
| Distribucion Patrimonio Total | 9.155.865,00 |
| Frecuencia Contratacion | 0,00 |
| Indice Rotacion Cartera | 0,44 |
| Inversiones Financieras Porcentaje | 93,62 |
| Inversiones Financieras Valor | 8.572.146,00 |
| Numero Acciones | 518.111,00 |
| Numero Accionistas | 35,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total | 0,00 |
| Patrimonio | 9.155.865,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada | 0,00 |
| Productos Estructurados | 0,00 |
| Ratio Total Gastos | 0,18 |
| Registro C N M V | 1.910,00 |
| Registro C N M V Inversion | 0,00 |
| Rentabilidad I I C | -8,87 |
| Rentabilidad Media Liquidez | 0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo | 20,51 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo | 17,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo | 17,67 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario | -0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior | -1,96 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion | -0,29 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior | -1,96 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones | -0,13 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior | 965,76 |
| Variacion Patrimonial Depositos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos | 1,20 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior | 160,70 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual | 9.155.865,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior | 10.511.342,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes | -0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior | -1,99 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos | -0,55 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior | 58,50 |
| Variacion Patrimonial I I C | 0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior | -99,46 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos | -0,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior | 62,60 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados | 0,80 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior | -8,96 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion | -13,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior | -309,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto | -13,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior | -251,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija | 0,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior | -91,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable | -15,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior | -270,24 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores | -0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior | 1,81 |
| Volumen Medio Diario | 0,00 |
| Numero Registro Clase | |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total | 0,00 |
| ISIN Valor | Descripcion | Porcentaje | Divisa | Período |
|---|---|---|---|---|
| AT0000730007 | Acciones|ANDRITZ AG | 0.0000% | EUR | 2022S1F |
| CA13645T1003 | Acciones|CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 0.6000% | USD | 2022S1F |
| CA1375761048 | Acciones|CANFOR CORP | 0.4400% | CAD | 2022S1F |
| CA7800871021 | Acciones|ROYAL BANK OF CANADA | 1.5000% | CAD | 2022S1F |
| CA9528451052 | Acciones|YAMANA GOLD INC | 0.5600% | CAD | 2022S1F |
| CH0012005267 | Acciones|NOVARTIS | 2.4700% | CHF | 2022S1F |
| CH0012032048 | Acciones|ROCHE HOLDING | 0.9600% | CHF | 2022S1F |
| CH0025238863 | Acciones|KUEHNE NAGEL INTL | 1.0400% | CHF | 2022S1F |
| CH0038863350 | Acciones|NESTLE | 1.0800% | CHF | 2022S1F |
| CH0418792922 | Acciones|SIKA | 1.3600% | CHF | 2022S1F |
| DE0005785604 | Acciones|FRESENIUS | 0.6300% | EUR | 2022S1F |
| DE0006062144 | Acciones|COVESTRO | 0.3100% | EUR | 2022S1F |
| DE0006231004 | Acciones|INFINEON | 0.9000% | EUR | 2022S1F |
| DE0007236101 | Acciones|SIEMENS AG | 1.1400% | EUR | 2022S1F |
| DE000KBX1006 | Acciones|KNORR BREMSE AG | 0.3100% | EUR | 2022S1F |
| ES0105407003 | Acciones|MILLENIUM HOTELS REAL ESTATE I | 0.8700% | EUR | 2022S1F |
| ES0113900J37 | Acciones|BSCH | 1.6600% | EUR | 2022S1F |
| ES0116143001 | Participaciones|CARDUMEN CAPITAL SGEIC SA | 1.0300% | EUR | 2022S1F |
| ES0129743318 | Acciones|ELECTRIFICACIONES DEL NORTE | 0.0000% | EUR | 2022S1F |
| ES0134950205 | Acciones|FAES | 0.0000% | EUR | 2022S1F |
| ES0134950F36 | Acciones|FAES | 0.0000% | EUR | 2022S1F |
| ES0169350016 | Acciones|PESCANOVA | 0.0400% | EUR | 2022S1F |
| ES0171996087 | Acciones|GRIFOLS | 0.7900% | EUR | 2022S1F |
| FR0000120271 | Acciones|TOTAL FINA ELF SA | 1.1400% | EUR | 2022S1F |
| FR0000121485 | Acciones|PINAULT PRINTEMPS REDOUTE | 0.4000% | EUR | 2022S1F |
| FR0000131104 | Acciones|BNP PARIBAS | 1.2300% | EUR | 2022S1F |
| GB0006731235 | Acciones|ASSOCIATED BRITISH FOODS | 0.4800% | GBP | 2022S1F |
| GB0009895292 | Acciones|ASTRAZENECA PLC | 0.0000% | GBP | 2022S1F |
| GB00B0130H42 | Acciones|ITM POWER | 0.5300% | GBP | 2022S1F |
| GB00BP6MXD84 | Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | 0.6200% | GBP | 2022S1F |
| IE00B4BNMY34 | Acciones|ACCENTURE LTD | 1.4600% | USD | 2022S1F |
| IE00BFRT3W74 | Acciones|ALLEGION PLC | 0.5400% | USD | 2022S1F |
| IT0000072618 | Acciones|BANCA INTESA | 1.4500% | EUR | 2022S1F |
| NL0010273215 | Acciones|ASML HOLDING NV | 0.9000% | EUR | 2022S1F |
| NL0011821202 | Acciones|ING GROEP | 1.4900% | EUR | 2022S1F |
| NL0012866412 | Acciones|BE SEMICONDUCTOR INDUS | 1.1500% | EUR | 2022S1F |
| NL0013654783 | Acciones|PROSUS NV | 0.4400% | EUR | 2022S1F |
| US00724F1012 | Acciones|ADOBE | 3.6200% | USD | 2022S1F |
| US0200021014 | Acciones|ALLSTATE CORP | 0.0000% | USD | 2022S1F |
| US02079K1079 | Acciones|ALPHABET | 0.4600% | USD | 2022S1F |
| US0258161092 | Acciones|AMERICAN EXPRESS | 1.2900% | USD | 2022S1F |
| US0268747849 | Acciones|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 0.4800% | USD | 2022S1F |
| US03662Q1058 | Acciones|ANSYS INC | 1.2800% | USD | 2022S1F |
| US0378331005 | Acciones|APPLE COMPUTER INC | 3.0600% | USD | 2022S1F |
| US0382221051 | Acciones|APPLIED MATERIAL | 1.1700% | USD | 2022S1F |
| US0584981064 | Acciones|BALL CORP | 0.9900% | USD | 2022S1F |
| US0605051046 | Acciones|BANK OF AMERICA | 1.4600% | USD | 2022S1F |
| US0718131099 | Acciones|BAXTER INTERNACIONAL | 1.5100% | USD | 2022S1F |
| US11135F1012 | Acciones|BROADCOM | 1.2700% | USD | 2022S1F |
| US12008R1077 | Acciones|BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 0.4300% | USD | 2022S1F |
| US1255231003 | Acciones|CIGNA | 0.0000% | USD | 2022S1F |
| US1491231015 | Acciones|CATERPILLAR | 0.5100% | USD | 2022S1F |
| US1773761002 | Acciones|CITRIX SYSTEM INC | 1.2100% | USD | 2022S1F |
| US2546871060 | Acciones|WALT DISNEY | 0.6300% | USD | 2022S1F |
| US38141G1040 | Acciones|GOLDMAN SACHS | 1.5000% | USD | 2022S1F |
| US4039491000 | Acciones|HOLLYFRONTIER CORP|2,625 | 1.1800% | USD | 2022S1F |
| US4361061082 | Acciones|HOLLYFRONTIER CORP | 0.0000% | USD | 2022S1F |
| US4581401001 | Acciones|INTEL CORP | 1.1500% | USD | 2022S1F |
| US4601461035 | Acciones|INTERNATIONAL PAPER CO | 0.5000% | USD | 2022S1F |
| US46625H1005 | Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | 1.8400% | USD | 2022S1F |
| US4781601046 | Acciones|JOHNSON & JOHNSON | 0.6700% | USD | 2022S1F |
| US4824801009 | Acciones|KLA TENCOR CORPORATION | 1.8900% | USD | 2022S1F |
| US5128071082 | Acciones|LAM RESEARCH | 1.3600% | USD | 2022S1F |
| US5253271028 | Acciones|LEIDOS | 0.0000% | USD | 2022S1F |
| US5260571048 | Acciones|LENNAR | 0.4400% | USD | 2022S1F |
| US53814L1089 | Acciones|LIVENT | 3.8500% | USD | 2022S1F |
| US5486611073 | Acciones|LOWES | 0.0000% | USD | 2022S1F |
| US56585A1025 | Acciones|MARATHON PETROLEUM CORP | 0.9800% | USD | 2022S1F |
| US57636Q1040 | Acciones|MASTERCARD | 1.7100% | USD | 2022S1F |
| US5949181045 | Acciones|MICROSOFT CORP. | 3.1800% | USD | 2022S1F |
| US5951121038 | Acciones|MICRON | 0.9100% | USD | 2022S1F |
| US6153691059 | Acciones|MOODYS CORPORATION | 1.0800% | USD | 2022S1F |
| US6174464486 | Acciones|MORGAN STANLEY | 1.6300% | USD | 2022S1F |
| US7134481081 | Acciones|PEPSICO INC | 1.4900% | USD | 2022S1F |
| US7170811035 | Acciones|PFIZER ING | 1.6800% | USD | 2022S1F |
| US7458671010 | Acciones|PULTE HOMES INC | 0.9100% | USD | 2022S1F |
| US7475251036 | Acciones|QUALCOMM | 1.6100% | USD | 2022S1F |
| US76117W1099 | Acciones|RESOLUTE FOREST PRODUCTS | 0.5700% | USD | 2022S1F |
| US7739031091 | Acciones|ROCKWELL AUTOMATION INC | 0.4200% | USD | 2022S1F |
| US7782961038 | Acciones|ROSS STORE | 0.0000% | USD | 2022S1F |
| US78409V1044 | Acciones|S&P GLOBAL INC | 1.8100% | USD | 2022S1F |
| US7960508882 | Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | 1.0800% | USD | 2022S1F |
| US8725401090 | Acciones|TJX COMPANIES INC | 1.0300% | USD | 2022S1F |
| US8740391003 | Acciones|TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0.4400% | USD | 2022S1F |
| US9113121068 | Acciones|UNITED PARCEL | 1.6100% | USD | 2022S1F |
| US912796K816 | Letras|US TREASURY|0,040|2022-01-20 | 0.0000% | USD | 2022S1F |
| US912796K998 | Letras|US TREASURY|2022-02-03 | 0.0000% | USD | 2022S1F |
| US91913Y1001 | Acciones|VALERO ENERGY | 2.4900% | USD | 2022S1F |
| US92345Y1064 | Acciones|VERISK ANALYSTICS | 0.0000% | USD | 2022S1F |
| US92826C8394 | Acciones|VISA | 2.2700% | USD | 2022S1F |
| US94106L1098 | Acciones|WASTE MANAGEMENT INC | 1.6600% | USD | 2022S1F |
| US98978V1035 | Acciones|ZOETIS INC | 1.7800% | USD | 2022S1F |