Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AZVERCA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0184096032 |
| Nombre |
AZVERCA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A61787081 |
| Direccion |
Dirección: Pº DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-02-19 |
| Número de Registro |
410 |
| Capital Inicial |
2401200.00 |
| Capital Máximo |
24012000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.638.079,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
48.128,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.686.207,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
384.737,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-2.538,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.068.406,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,75 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
90,61 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.686.208,00 |
| Numero Acciones |
324.913,00 |
| Numero Accionistas |
6,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.068.406,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
410,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,97 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,66 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,19 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,52 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,47 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-99,38 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,25 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-574,65 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,62 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
21,18 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.068.406,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.717.789,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
221,90 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,57 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-16,17 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,80 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-394,91 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-47,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
29,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-241,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,76 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-257,64 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-55,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-8,50 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-223,84 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-31,79 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
0.4300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.3000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.5700% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105157038 |
PARTICIPACIONES|1955 INVERSIONES SIC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105958039 |
PARTICIPACIONES|ADABAR INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0107601033 |
PARTICIPACIONES|ALAR 2000 SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0108636004 |
PARTICIPACIONES|ALORAM INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109833006 |
PARTICIPACIONES|AQUALATA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0110041037 |
PARTICIPACIONES|ARCABI 3000 SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0110203009 |
PARTICIPACIONES|ARLANZA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0110241009 |
PARTICIPACIONES|V.Y. A LA CERRAJERA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118523002 |
PARTICIPACIONES|BUJARUELO CAP. SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118566001 |
PARTICIPACIONES|CHESS MERCADOS SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0125548034 |
PARTICIPACIONES|ROSALBER CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0127043000 |
PARTICIPACIONES|DRAGA2014 SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0127798033 |
PARTICIPACIONES|EL GALGO INVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130771001 |
PARTICIPACIONES|EOLO 15 INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0131242002 |
PARTICIPACIONES|EOLO CAPITAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0133492035 |
PARTICIPACIONES|EURO 21 DE INV SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0138153038 |
PARTICIPACIONES|FINANZAS SPEI SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0139997003 |
PARTICIPACIONES|VERMOGEN CAP SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140635030 |
PARTICIPACIONES|GAHERVI SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0145701001 |
PARTICIPACIONES|HIRUANDER SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0150481036 |
PARTICIPACIONES|INCOME INV SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155191036 |
PARTICIPACIONES|INVERSIONES BEREZAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155243035 |
PARTICIPACIONES|INVERSIONES ALBARELO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155632039 |
PARTICIPACIONES|MADRID SUR SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156071039 |
PARTICIPACIONES|INDISA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156249007 |
PARTICIPACIONES|ISLE OF WIGHT SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156452007 |
PARTICIPACIONES|JAUNE VERT INVESTMEN |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156618003 |
PARTICIPACIONES|KAI WESTINVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159434002 |
PARTICIPACIONES|MANAN SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0161001039 |
PARTICIPACIONES|AYNASA SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0161236007 |
PARTICIPACIONES|MARLAND CAPITAL SICA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0161351038 |
PARTICIPACIONES|MARSAJORI INV SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0161389038 |
PARTICIPACIONES|MARXUQUERA INVER |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0166108003 |
PARTICIPACIONES|NAO-GA & INVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167776006 |
PARTICIPACIONES|OXINA INVESTMENT SIC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167852039 |
PARTICIPACIONES|GAMINIZ INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167928003 |
PARTICIPACIONES|PAMPANA INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0168302034 |
PARTICIPACIONES|PARKING STOP INV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0170552006 |
PARTICIPACIONES|PROYECTO CINCO M INV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0172263008 |
PARTICIPACIONES|QUEILES INV SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0172452031 |
PARTICIPACIONES|QUIXOTE CAP INVEST |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173076003 |
PARTICIPACIONES|RS23 GESTION SICAV S |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173971039 |
PARTICIPACIONES|RITA INVESTMENTS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0174773004 |
PARTICIPACIONES|SAN GUILLERMO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0174892002 |
PARTICIPACIONES|SANTA LUCIA DE VIANA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175471004 |
PARTICIPACIONES|TORRECARES SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175978008 |
PARTICIPACIONES|SIJECO 2014 CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176758003 |
PARTICIPACIONES|SUNISLAND CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0179395001 |
PARTICIPACIONES|BATISIELLES SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0179422003 |
PARTICIPACIONES|TORREGARCIA 1502 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0179463007 |
PARTICIPACIONES|KERSIO CAPITAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183224007 |
PARTICIPACIONES|VERTICAL INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183661034 |
PARTICIPACIONES|VICOLO INVERSIONES S |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184163006 |
PARTICIPACIONES|VISTABELLA CAPITAL F |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184774000 |
PARTICIPACIONES|ZENTIUS INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.3800% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.3800% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
4.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
5.7900% |
USD |
2022S1F |
| IE00BRKWGL70 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
3.5000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTJRMP35 |
PARTICIPACIONES|XTRACKERS |
3.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
3.3800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJKE |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| US00507V1098 |
ACCIONES|AC ACTIVISION BLIZZA |
0.5700% |
USD |
2022S1F |
| US00724F1012 |
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC |
1.1600% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
3.4800% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.7500% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPEL COMPUTER |
0.5700% |
USD |
2022S1F |
| US0605051046 |
ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP |
0.8300% |
USD |
2022S1F |
| US09073M1045 |
ACCIONES|BIO-TECHNE CORP |
0.8200% |
USD |
2022S1F |
| US0970231058 |
ACCIONES|BOEING CO |
0.4300% |
USD |
2022S1F |
| US1011371077 |
ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC |
0.8100% |
USD |
2022S1F |
| US1491231015 |
ACCIONES|CATERPILLAR INC |
0.5200% |
USD |
2022S1F |
| US17275R1023 |
ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC |
0.5800% |
USD |
2022S1F |
| US1746101054 |
ACCIONES|CITIZEN FINANCIAL |
0.6600% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA COLA |
2.2400% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY |
1.0600% |
USD |
2022S1F |
| US26614N1028 |
ACCIONES|DOWDUPONT INC |
1.0800% |
USD |
2022S1F |
| US30231G1022 |
ACCIONES|EXXON MOBILE CORP |
1.2900% |
USD |
2022S1F |
| US3024913036 |
ACCIONES|FMC TECHNOLOGIES INC |
0.9100% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
1.1000% |
USD |
2022S1F |
| US31428X1063 |
ACCIONES|FEDERATED DEPARTMENT |
0.5400% |
USD |
2022S1F |
| US33616C1009 |
ACCIONES|FIRST REPUBLIC BANK |
0.5900% |
USD |
2022S1F |
| US42704L1044 |
ACCIONES|HERC HOLDINGS INC |
0.4300% |
USD |
2022S1F |
| US4385161066 |
ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIO |
2.3900% |
USD |
2022S1F |
| US4642875987 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
1.3300% |
USD |
2022S1F |
| US4642876555 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
2.2600% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
3.4300% |
USD |
2022S1F |
| US5951121038 |
ACCIONES|MICRON TECHNOLO |
0.7500% |
USD |
2022S1F |
| US65339F1012 |
ACCIONES|FPL GROUP INC |
1.4200% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
1.1400% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORPORATION |
1.0200% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
ACCIONES|PFIZER INC |
1.1700% |
USD |
2022S1F |
| US74340W1036 |
ACCIONES|PROLOGICS |
0.5600% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
13.2000% |
USD |
2022S1F |
| US78464A8707 |
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMEN |
0.7200% |
USD |
2022S1F |
| US81762P1021 |
ACCIONES|SERVICENOW INC |
0.5700% |
USD |
2022S1F |
| US82669G1040 |
ACCIONES|SIGNATURE BANK |
0.6700% |
USD |
2022S1F |
| US8334451098 |
ACCIONES|SNOWFLAKE INC |
0.4300% |
USD |
2022S1F |
| US8725401090 |
ACCIONES|TJX COMPANIES INC |
1.0100% |
USD |
2022S1F |
| US92532F1003 |
ACCIONES|VERTEX PHARMACEUTICA |
1.7100% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
1.6800% |
USD |
2022S1F |
| US9497461015 |
ACCIONES|WELLS FARGO & C |
2.1100% |
USD |
2022S1F |
| US9884981013 |
ACCIONES|YUM! BRANDS, INC |
0.9700% |
USD |
2022S1F |
| US98978V1035 |
ACCIONES|ZOETIS INC |
1.9600% |
USD |
2022S1F |