Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DAMAZ INVEST, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0125681009 |
| Nombre |
DAMAZ INVEST, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86951944 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2014-04-04 |
| Número de Registro |
3937 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.219.082,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
39.798,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.258.880,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
325.006,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
56.325,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.640.211,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,75 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
89,51 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.257.566,00 |
| Numero Acciones |
2.547.648,00 |
| Numero Accionistas |
2,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
986.148,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
83.714,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
83.714,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
902.434,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
902.434,00 |
| Patrimonio |
3.640.210,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
3.937,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,67 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,71 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,41 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,43 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,25 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,01 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-18,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,58 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
47,71 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.640.210,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.327.160,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
113,27 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-9,37 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-18,52 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
2.319,75 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-161,41 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-47,60 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-31,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
52,95 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-16,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-361,34 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-17,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-394,40 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
49,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
1,91 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-75,80 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-161,41 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-17,13 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0011075394 |
ACCIONES|ZURICH FINANCIA |
0.3300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
0.6100% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.5500% |
CHF |
2022S1F |
| CH0013841017 |
ACCIONES|LONZA GROUP |
0.3600% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.3600% |
CHF |
2022S1F |
| CH0244767585 |
ACCIONES|UBS AG |
0.3600% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000LEG1110 |
ACCIONES|LEG INMOBILIEN |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL, S.A. |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
3.4400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010429068 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002374006 |
ACCIONES|DIAGEO CAPITAL BV |
0.2700% |
GBP |
2022S1F |
| GB0002875804 |
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOB |
0.3300% |
GBP |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.2800% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.3300% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.3400% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4K48X80 |
PARTICIPACIONES|ISHARES |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B53HP851 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
2.9500% |
GBP |
2022S1F |
| IE00BFRSYK98 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJVDNS90 |
PARTICIPACIONES|LEGG MASON FUND |
2.3900% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0133360163 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO |
1.5300% |
USD |
2022S1F |
| LU0248042839 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
2.1200% |
USD |
2022S1F |
| LU0306632687 |
PARTICIPACIONES|ABERDEEN ASSET MANAG |
2.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0503631631 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
1.3700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1111643042 |
PARTICIPACIONES|ELEVA EUROPEAN SEL-I |
8.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1125359346 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT |
3.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1559747883 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
4.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
1.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1764069099 |
PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERNSTEIN |
2.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1837047379 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET |
2.8000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJKE |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| NO0005052605 |
ACCIONES|NORSK HYDRO ASA |
0.1200% |
NOK |
2022S1F |
| US00507V1098 |
ACCIONES|AC ACTIVISION BLIZZA |
0.3700% |
USD |
2022S1F |
| US00724F1012 |
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC |
0.7400% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
2.2300% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPEL COMPUTER |
0.3600% |
USD |
2022S1F |
| US0605051046 |
ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP |
0.5300% |
USD |
2022S1F |
| US09073M1045 |
ACCIONES|BIO-TECHNE CORP |
0.5200% |
USD |
2022S1F |
| US0970231058 |
ACCIONES|BOEING CO |
0.2700% |
USD |
2022S1F |
| US1011371077 |
ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| US1491231015 |
ACCIONES|CATERPILLAR INC |
0.3300% |
USD |
2022S1F |
| US17275R1023 |
ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC |
0.3700% |
USD |
2022S1F |
| US1746101054 |
ACCIONES|CITIZEN FINANCIAL |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA COLA |
1.4200% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| US26614N1028 |
ACCIONES|DOWDUPONT INC |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| US30231G1022 |
ACCIONES|EXXON MOBILE CORP |
0.8200% |
USD |
2022S1F |
| US3024913036 |
ACCIONES|FMC TECHNOLOGIES INC |
0.5800% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.7000% |
USD |
2022S1F |
| US31428X1063 |
ACCIONES|FEDERATED DEPARTMENT |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| US33616C1009 |
ACCIONES|FIRST REPUBLIC BANK |
0.3800% |
USD |
2022S1F |
| US42704L1044 |
ACCIONES|HERC HOLDINGS INC |
0.2700% |
USD |
2022S1F |
| US4385161066 |
ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIO |
1.5000% |
USD |
2022S1F |
| US4642876555 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
0.9000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
2.1800% |
USD |
2022S1F |
| US5951121038 |
ACCIONES|MICRON TECHNOLO |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| US65339F1012 |
ACCIONES|FPL GROUP INC |
0.9100% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
0.7200% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORPORATION |
0.6500% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
ACCIONES|PFIZER INC |
0.7400% |
USD |
2022S1F |
| US74340W1036 |
ACCIONES|PROLOGICS |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
2.8400% |
USD |
2022S1F |
| US78463V1070 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
2.4500% |
USD |
2022S1F |
| US78464A8707 |
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMEN |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| US81762P1021 |
ACCIONES|SERVICENOW INC |
0.3600% |
USD |
2022S1F |
| US82669G1040 |
ACCIONES|SIGNATURE BANK |
0.4300% |
USD |
2022S1F |
| US8334451098 |
ACCIONES|SNOWFLAKE INC |
0.2700% |
USD |
2022S1F |
| US8725401090 |
ACCIONES|TJX COMPANIES INC |
0.6300% |
USD |
2022S1F |
| US92532F1003 |
ACCIONES|VERTEX PHARMACEUTICA |
1.0900% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
1.0600% |
USD |
2022S1F |
| US9497461015 |
ACCIONES|WELLS FARGO & C |
1.3400% |
USD |
2022S1F |
| US9884981013 |
ACCIONES|YUM! BRANDS, INC |
0.6200% |
USD |
2022S1F |
| US98978V1035 |
ACCIONES|ZOETIS INC |
1.2400% |
USD |
2022S1F |