Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CHANTEIRO INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0118484007 |
| Nombre |
CHANTEIRO INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87008470 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-07-04 |
| Número de Registro |
4010 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
10.702.341,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
403.454,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-3.057,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
11.102.738,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.189.204,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
159.402,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
12.451.344,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,77 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
88,99 |
| Inversiones Financieras Valor |
11.081.537,00 |
| Numero Acciones |
953.013,00 |
| Numero Accionistas |
206,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.576.646,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
1.287.216,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.287.216,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.289.430,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.289.430,00 |
| Patrimonio |
12.451.344,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
4.010,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,54 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
15,21 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,89 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,25 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
1,63 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-209,03 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,35 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-140,36 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
53,04 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
12.451.344,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
14.091.544,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
273,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,47 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
10,21 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,82 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-825,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-43,86 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
15,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
66,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-315,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-340,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
6.871,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-7,87 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-246,58 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
45,18 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |