Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española JOTA CONDE INVERSION, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0156580039 |
| Nombre |
JOTA CONDE INVERSION, SICAV, S.A. |
| NIF |
A85187433 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2007-10-19 |
| Número de Registro |
3432 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,40 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,40 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.533.336,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
462.234,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-3.432,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.992.138,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
139.063,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
63.941,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.195.142,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,83 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
97,24 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.995.882,00 |
| Numero Acciones |
828.923,00 |
| Numero Accionistas |
158,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.194.925,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
356.951,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
356.951,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
837.974,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
837.974,00 |
| Patrimonio |
7.195.141,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,30 |
| Registro C N M V |
3.432,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,43 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,41 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,55 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,68 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,11 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
309,38 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,14 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
160,65 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,79 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
45,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.195.141,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.510.961,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
221,90 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,63 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-6,88 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,34 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
530,24 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-50,63 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-36,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-11,42 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-96,63 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-63,92 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-16,06 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-350,96 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-16,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-390,60 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,55 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-347,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-196,39 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-12,55 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-27,36 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0011075394 |
ACCIONES|ZURICH FINANCIA |
0.6800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
1.2700% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
1.1500% |
CHF |
2022S1F |
| CH0013841017 |
ACCIONES|LONZA GROUP |
0.7500% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.7500% |
CHF |
2022S1F |
| CH0244767585 |
ACCIONES|UBS AG |
0.7600% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A2YPFA1 |
BONO|ALLIANZ|1,30|2029-09-25 |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000LEG1110 |
ACCIONES|LEG INMOBILIEN |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105349031 |
PARTICIPACIONES|ACE GLOBAL SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105958039 |
PARTICIPACIONES|ADABAR INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0108382039 |
PARTICIPACIONES|ALMA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109137036 |
PARTICIPACIONES|AMADE VALORE SIMCAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109846032 |
PARTICIPACIONES|ARANE SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109947038 |
PARTICIPACIONES|ARAGON SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0110901032 |
PARTICIPACIONES|ASTANES INV SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0112256005 |
PARTICIPACIONES|AVILGUR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114332036 |
PARTICIPACIONES|BECARMON SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114559034 |
PARTICIPACIONES|BERDINS SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0116147036 |
PARTICIPACIONES|CARLIENDO SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118794009 |
PARTICIPACIONES|CINEB CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL, S.A. |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0125649030 |
PARTICIPACIONES|DAKOTA SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0127798033 |
PARTICIPACIONES|EL GALGO INVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0131301030 |
PARTICIPACIONES|EPSILON WEALTH |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0131484034 |
PARTICIPACIONES|ESGUEVA SEC CAP SICA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX |
3.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0133492035 |
PARTICIPACIONES|EURO 21 DE INV SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0134951039 |
PARTICIPACIONES|FAFIAN CAPITAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0138153038 |
PARTICIPACIONES|FINANZAS SPEI SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0138207032 |
PARTICIPACIONES|FARARU SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0139997003 |
PARTICIPACIONES|VERMOGEN CAP SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0142464009 |
PARTICIPACIONES|GLOBAL SAGOS SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0145701001 |
PARTICIPACIONES|HIRUANDER SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0146224037 |
PARTICIPACIONES|HOLDIRENT SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0150481036 |
PARTICIPACIONES|INCOME INV SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0152843035 |
PARTICIPACIONES|INGERCOVER SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155191036 |
PARTICIPACIONES|INVERSIONES BEREZAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155243035 |
PARTICIPACIONES|INVERSIONES ALBARELO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155489034 |
PARTICIPACIONES|MULTIGESTORES TRADI |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155632039 |
PARTICIPACIONES|MADRID SUR SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155716030 |
PARTICIPACIONES|INVERAVANCE SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156249007 |
PARTICIPACIONES|ISLE OF WIGHT SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156452007 |
PARTICIPACIONES|JAUNE VERT INVESTMEN |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156618003 |
PARTICIPACIONES|KAI WESTINVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0158466039 |
PARTICIPACIONES|LIGURIA INV SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0158576001 |
PARTICIPACIONES|LONGUEVILLE INVERS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159434002 |
PARTICIPACIONES|MANAN SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0161236007 |
PARTICIPACIONES|MARLAND CAPITAL SICA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0165111032 |
PARTICIPACIONES|MUS INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167776006 |
PARTICIPACIONES|OXINA INVESTMENT SIC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0168302034 |
PARTICIPACIONES|PARKING STOP INV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0168951038 |
PARTICIPACIONES|PELAMIOS SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0170683033 |
PARTICIPACIONES|PRESEA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0170812038 |
PARTICIPACIONES|PRIOR CAPITAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173832033 |
PARTICIPACIONES|SABOCO INVERSIONES S |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0179395001 |
PARTICIPACIONES|BATISIELLES SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0179409034 |
PARTICIPACIONES|TORCAL CAPITAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0179422003 |
PARTICIPACIONES|TORREGARCIA 1502 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183127002 |
PARTICIPACIONES|VEGA DE LO CONCA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183971037 |
PARTICIPACIONES|LUGRA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010429068 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
5.4700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013332160 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002374006 |
ACCIONES|DIAGEO CAPITAL BV |
0.5700% |
GBP |
2022S1F |
| GB0002875804 |
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOB |
0.6800% |
GBP |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.5900% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.6700% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.7000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4K48X80 |
PARTICIPACIONES|ISHARES |
2.0900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
1.0200% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0152980495 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS |
1.3900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0210533500 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0226954369 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
2.3500% |
USD |
2022S1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
2.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1559747883 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
2.3600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
5.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681040900 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
1.1000% |
USD |
2022S1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJKE |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| NO0005052605 |
ACCIONES|NORSK HYDRO ASA |
0.2400% |
NOK |
2022S1F |
| US00507V1098 |
ACCIONES|AC ACTIVISION BLIZZA |
0.4100% |
USD |
2022S1F |
| US00724F1012 |
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC |
0.8200% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
2.4600% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPEL COMPUTER |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| US0605051046 |
ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP |
0.5900% |
USD |
2022S1F |
| US09073M1045 |
ACCIONES|BIO-TECHNE CORP |
0.5900% |
USD |
2022S1F |
| US0970231058 |
ACCIONES|BOEING CO |
0.3000% |
USD |
2022S1F |
| US1011371077 |
ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC |
0.5700% |
USD |
2022S1F |
| US1491231015 |
ACCIONES|CATERPILLAR INC |
0.3700% |
USD |
2022S1F |
| US17275R1023 |
ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC |
0.4100% |
USD |
2022S1F |
| US1746101054 |
ACCIONES|CITIZEN FINANCIAL |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA COLA |
1.5800% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY |
0.7500% |
USD |
2022S1F |
| US26614N1028 |
ACCIONES|DOWDUPONT INC |
0.7600% |
USD |
2022S1F |
| US30231G1022 |
ACCIONES|EXXON MOBILE CORP |
0.9100% |
USD |
2022S1F |
| US3024913036 |
ACCIONES|FMC TECHNOLOGIES INC |
0.6400% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.7700% |
USD |
2022S1F |
| US31428X1063 |
ACCIONES|FEDERATED DEPARTMENT |
0.3800% |
USD |
2022S1F |
| US33616C1009 |
ACCIONES|FIRST REPUBLIC BANK |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| US42704L1044 |
ACCIONES|HERC HOLDINGS INC |
0.3000% |
USD |
2022S1F |
| US4385161066 |
ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIO |
1.8600% |
USD |
2022S1F |
| US4642876555 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
1.0000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
2.4200% |
USD |
2022S1F |
| US5951121038 |
ACCIONES|MICRON TECHNOLO |
0.5300% |
USD |
2022S1F |
| US65339F1012 |
ACCIONES|FPL GROUP INC |
1.0100% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
0.8000% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORPORATION |
0.7200% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
ACCIONES|PFIZER INC |
0.8300% |
USD |
2022S1F |
| US74340W1036 |
ACCIONES|PROLOGICS |
0.3900% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
3.1500% |
USD |
2022S1F |
| US78464A8707 |
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMEN |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| US81762P1021 |
ACCIONES|SERVICENOW INC |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| US82669G1040 |
ACCIONES|SIGNATURE BANK |
0.4800% |
USD |
2022S1F |
| US8334451098 |
ACCIONES|SNOWFLAKE INC |
0.3000% |
USD |
2022S1F |
| US8725401090 |
ACCIONES|TJX COMPANIES INC |
0.7100% |
USD |
2022S1F |
| US92532F1003 |
ACCIONES|VERTEX PHARMACEUTICA |
1.2100% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
1.1900% |
USD |
2022S1F |
| US9497461015 |
ACCIONES|WELLS FARGO & C |
1.4900% |
USD |
2022S1F |
| US9884981013 |
ACCIONES|YUM! BRANDS, INC |
0.6900% |
USD |
2022S1F |
| US98978V1035 |
ACCIONES|ZOETIS INC |
1.4200% |
USD |
2022S1F |
| XS1054522922 |
BONO|NN GROUP NV|4,63|2024-04-08 |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1713463716 |
BONO|ENEL SPA|2,50|2023-11-24 |
1.3700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2199351375 |
BONO|STELLANTIS NV|4,50|2028-07-07 |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |