Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ACUARIO 98, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0105896031 |
| Nombre |
ACUARIO 98, S.A., SICAV |
| NIF |
A82043985 |
| Direccion |
Dirección: Pº DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1998-08-27 |
| Número de Registro |
247 |
| Capital Inicial |
2408000.00 |
| Capital Máximo |
24080000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.951.254,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
396.286,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.347.540,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
565.370,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
100.114,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.013.024,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,58 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
88,89 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.344.452,00 |
| Numero Acciones |
475.611,00 |
| Numero Accionistas |
207,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
902.935,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
902.935,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
902.935,00 |
| Patrimonio |
6.013.023,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,29 |
| Registro C N M V |
247,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,54 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
15,19 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,45 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,64 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,24 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,24 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
4,77 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,22 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
101,45 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,97 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
87,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.013.023,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.823.636,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
273,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,59 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
7,30 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-17,78 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
1.081,22 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-16,53 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
4,38 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-12,31 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-16,65 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-353,50 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-17,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-385,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
40,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
1,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-84,54 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-17,28 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
21,41 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0011075394 |
ACCIONES|ZURICH FINANCIA |
0.6600% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
1.2000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
1.3000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.6200% |
CHF |
2022S1F |
| CH0244767585 |
ACCIONES|UBS AG |
1.4600% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG-REG |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENER6Y0 |
ACCIONES|SIEMENS AG-REG |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| DE000LEG1110 |
ACCIONES|LEG INMOBILIEN |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105015012 |
ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105025003 |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL, S.A. |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA, S.A. |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000045072 |
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
1.3900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010429068 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
2.2300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011475078 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002374006 |
ACCIONES|DIAGEO CAPITAL BV |
0.6500% |
GBP |
2022S1F |
| GB0002875804 |
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOB |
0.6500% |
GBP |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
1.2100% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.5600% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.8900% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BFRSYK98 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJVDNS90 |
PARTICIPACIONES|LEGG MASON FUND |
2.5000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0306632687 |
PARTICIPACIONES|ABERDEEN ASSET MANAG |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0320897043 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0366762994 |
PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND |
2.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0503631631 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0683601701 |
PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERNSTEIN |
2.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0823426647 |
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET |
1.3700% |
USD |
2022S1F |
| LU0918140210 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO |
2.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1111643042 |
PARTICIPACIONES|ELEVA EUROPEAN SEL-I |
1.3900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1125359346 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1559747883 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
1.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
1.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681042518 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1692116715 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1712236105 |
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET |
2.3800% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| US00507V1098 |
ACCIONES|AC ACTIVISION BLIZZA |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| US00724F1012 |
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC |
0.6500% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.9400% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPEL COMPUTER |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| US0605051046 |
ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| US09073M1045 |
ACCIONES|BIO-TECHNE CORP |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| US0970231058 |
ACCIONES|BOEING CO |
0.2400% |
USD |
2022S1F |
| US1011371077 |
ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| US1491231015 |
ACCIONES|CATERPILLAR INC |
0.2900% |
USD |
2022S1F |
| US17275R1023 |
ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| US1746101054 |
ACCIONES|CITIZEN FINANCIAL |
0.3700% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA COLA |
1.2500% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY |
0.5900% |
USD |
2022S1F |
| US26614N1028 |
ACCIONES|DOWDUPONT INC |
0.6000% |
USD |
2022S1F |
| US30231G1022 |
ACCIONES|EXXON MOBILE CORP |
0.7200% |
USD |
2022S1F |
| US3024913036 |
ACCIONES|FMC TECHNOLOGIES INC |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.6200% |
USD |
2022S1F |
| US31428X1063 |
ACCIONES|FEDERATED DEPARTMENT |
0.3100% |
USD |
2022S1F |
| US33616C1009 |
ACCIONES|FIRST REPUBLIC BANK |
0.3300% |
USD |
2022S1F |
| US42704L1044 |
ACCIONES|HERC HOLDINGS INC |
0.2400% |
USD |
2022S1F |
| US4385161066 |
ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIO |
1.3100% |
USD |
2022S1F |
| US4642876555 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.9200% |
USD |
2022S1F |
| US5951121038 |
ACCIONES|MICRON TECHNOLO |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| US65339F1012 |
ACCIONES|FPL GROUP INC |
0.8000% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
0.6400% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORPORATION |
0.5700% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
ACCIONES|PFIZER INC |
0.6500% |
USD |
2022S1F |
| US74340W1036 |
ACCIONES|PROLOGICS |
0.3100% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
2.5000% |
USD |
2022S1F |
| US78464A8707 |
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMEN |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| US81762P1021 |
ACCIONES|SERVICENOW INC |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| US82669G1040 |
ACCIONES|SIGNATURE BANK |
0.3800% |
USD |
2022S1F |
| US8334451098 |
ACCIONES|SNOWFLAKE INC |
0.2400% |
USD |
2022S1F |
| US8725401090 |
ACCIONES|TJX COMPANIES INC |
0.5600% |
USD |
2022S1F |
| US92532F1003 |
ACCIONES|VERTEX PHARMACEUTICA |
0.9600% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
0.9400% |
USD |
2022S1F |
| US9497461015 |
ACCIONES|WELLS FARGO & C |
1.1800% |
USD |
2022S1F |
| US9884981013 |
ACCIONES|YUM! BRANDS, INC |
0.5400% |
USD |
2022S1F |
| US98978V1035 |
ACCIONES|ZOETIS INC |
1.0900% |
USD |
2022S1F |