Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BELORADO AHORRO, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0183086034 |
| Nombre |
BELORADO AHORRO, SICAV S.A. |
| NIF |
A82838103 |
| Direccion |
Dirección: PS. CASTELLANA 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-11-16 |
| Número de Registro |
2035 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.653.293,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
533.876,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.187.169,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
928.054,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
13.633,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.128.856,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,77 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
84,64 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.187.166,00 |
| Numero Acciones |
399.560,00 |
| Numero Accionistas |
93,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
6.128.855,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
2.035,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,93 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
16,97 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
15,14 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
15,34 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
862,11 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,14 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-148,33 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,77 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
80,67 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.128.855,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.727.030,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
221,90 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,44 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
5,03 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,88 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-3.524,52 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-106,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
2,60 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,36 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-3,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-409,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-481,79 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-86,70 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,44 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-360,48 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
8,69 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0011075394 |
ACCIONES|ZURICH FINANCIA |
0.6700% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
1.2400% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
1.1300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0013841017 |
ACCIONES|LONZA GROUP |
0.7300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.7400% |
CHF |
2022S1F |
| CH0244767585 |
ACCIONES|UBS AG |
0.7400% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000LEG1110 |
ACCIONES|LEG INMOBILIEN |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105130001 |
ACCIONES|GLOBAL DOMINION |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0108688005 |
PARTICIPACIONES|ALTAMAR CAPITAL PRIV |
4.4700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114806005 |
PARTICIPACIONES|BK EFICIENCIA ENERGE |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114834031 |
PARTICIPACIONES|DITRIMA INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL, S.A. |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0139143038 |
PARTICIPACIONES|MONDEGO INV SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0142090317 |
ACCIONES|OBRASCON, S.A. |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155556030 |
PARTICIPACIONES|INVERSIONES AGUAVIVA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155716030 |
PARTICIPACIONES|INVERAVANCE SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156870034 |
PARTICIPACIONES|KIORA INVERSIONES SI |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159176033 |
PARTICIPACIONES|MADRIGAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159456039 |
PARTICIPACIONES|MANATI DE INVERSIONE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0166354037 |
PARTICIPACIONES|NOMENTANA INVERSIONE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176339036 |
PARTICIPACIONES|SPOTONE INVER SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002374006 |
ACCIONES|DIAGEO CAPITAL BV |
0.5600% |
GBP |
2022S1F |
| GB0002875804 |
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOB |
0.6700% |
GBP |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.5700% |
GBP |
2022S1F |
| GB0007980591 |
ACCIONES|BP PLC |
0.3400% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.6700% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.6800% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4K48X80 |
PARTICIPACIONES|ISHARES |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
5.3300% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
2.2900% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| JP3866800000 |
ACCIONES|MATSUSHITA ELEC |
0.0100% |
JPY |
2022S1F |
| LU0151333506 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO |
1.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1585265819 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU INVESTMENT M |
2.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1634531427 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
8.4100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJKE |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| NO0005052605 |
ACCIONES|NORSK HYDRO ASA |
0.2400% |
NOK |
2022S1F |
| SE0000695876 |
ACCIONES|ALFA LAVAL AB |
0.3500% |
SEK |
2022S1F |
| US00507V1098 |
ACCIONES|AC ACTIVISION BLIZZA |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| US00724F1012 |
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC |
0.7100% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
2.1400% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPEL COMPUTER |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| US0605051046 |
ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| US09073M1045 |
ACCIONES|BIO-TECHNE CORP |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| US0970231058 |
ACCIONES|BOEING CO |
0.2600% |
USD |
2022S1F |
| US1011371077 |
ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC |
0.5000% |
USD |
2022S1F |
| US1491231015 |
ACCIONES|CATERPILLAR INC |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| US17275R1023 |
ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| US1746101054 |
ACCIONES|CITIZEN FINANCIAL |
0.4100% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA COLA |
1.3800% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY |
0.6500% |
USD |
2022S1F |
| US26614N1028 |
ACCIONES|DOWDUPONT INC |
0.6600% |
USD |
2022S1F |
| US30231G1022 |
ACCIONES|EXXON MOBILE CORP |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| US3024913036 |
ACCIONES|FMC TECHNOLOGIES INC |
0.5600% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| US31428X1063 |
ACCIONES|FEDERATED DEPARTMENT |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| US33616C1009 |
ACCIONES|FIRST REPUBLIC BANK |
0.3600% |
USD |
2022S1F |
| US42704L1044 |
ACCIONES|HERC HOLDINGS INC |
0.2600% |
USD |
2022S1F |
| US4385161066 |
ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIO |
1.4700% |
USD |
2022S1F |
| US4642876555 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
2.1100% |
USD |
2022S1F |
| US5951121038 |
ACCIONES|MICRON TECHNOLO |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| US65339F1012 |
ACCIONES|FPL GROUP INC |
0.8800% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
0.7000% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORPORATION |
0.6300% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
ACCIONES|PFIZER INC |
0.7200% |
USD |
2022S1F |
| US74340W1036 |
ACCIONES|PROLOGICS |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
2.7500% |
USD |
2022S1F |
| US78464A8707 |
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMEN |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| US81762P1021 |
ACCIONES|SERVICENOW INC |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| US82669G1040 |
ACCIONES|SIGNATURE BANK |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| US8334451098 |
ACCIONES|SNOWFLAKE INC |
0.2600% |
USD |
2022S1F |
| US8725401090 |
ACCIONES|TJX COMPANIES INC |
0.6200% |
USD |
2022S1F |
| US92532F1003 |
ACCIONES|VERTEX PHARMACEUTICA |
1.0600% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
1.0300% |
USD |
2022S1F |
| US9497461015 |
ACCIONES|WELLS FARGO & C |
1.3000% |
USD |
2022S1F |
| US9884981013 |
ACCIONES|YUM! BRANDS, INC |
0.6000% |
USD |
2022S1F |
| US98978V1035 |
ACCIONES|ZOETIS INC |
1.2100% |
USD |
2022S1F |