| ISIN | ES0167852039 |
| Nombre | PAGONI INVERSIONES SICAV, S.A. |
| NIF | A85744621 |
| Direccion | Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28001 MADRID |
| Código Postal | 28001 |
| Ciudad | MADRID |
| Fecha de Registro | 2009-09-18 |
| Número de Registro | 3626 |
| Capital Inicial | 2400000.00 |
| Capital Máximo | 24000000.00 |
| Último periodo con datos | 2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion | 0,00 |
| Comision Depositario Cobrada | 0,05 |
| Comision Gestion Cobrada | 0,69 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio | 0,69 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados | 0,00 |
| Cotizacion Maxima | 0,00 |
| Cotizacion Minima | 0,00 |
| Cotizacion Ultima | 0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | 8.714.054,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior | 335.549,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera | -3,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas | 0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras | 9.049.600,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez | 1.399.917,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto | 123.270,00 |
| Distribucion Patrimonio Total | 10.572.787,00 |
| Frecuencia Contratacion | 0,00 |
| Indice Rotacion Cartera | 0,84 |
| Inversiones Financieras Porcentaje | 85,50 |
| Inversiones Financieras Valor | 9.043.564,00 |
| Numero Acciones | 8.050.736,00 |
| Numero Accionistas | 334,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total | 3.480.122,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe | 408.798,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total | 1.101.410,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe | 1.611.489,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total | 2.378.712,00 |
| Patrimonio | 10.572.788,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada | 0,00 |
| Productos Estructurados | 0,00 |
| Ratio Total Gastos | 0,41 |
| Registro C N M V | 3.626,00 |
| Registro C N M V Inversion | 0,00 |
| Rentabilidad I I C | -11,06 |
| Rentabilidad Media Liquidez | -0,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo | 1,58 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo | 1,29 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo | 1,31 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario | -0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior | -1,51 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion | -0,69 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior | -1,49 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones | 3,71 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior | -21,24 |
| Variacion Patrimonial Depositos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados | -2,06 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior | 79,68 |
| Variacion Patrimonial Descuentos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos | 1,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior | 80,47 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual | 10.572.788,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior | 12.104.015,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes | -0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior | 165,23 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos | -0,91 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior | -6,07 |
| Variacion Patrimonial I I C | -2,68 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior | -5.089,34 |
| Variacion Patrimonial Ingresos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior | -100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior | 3.278,57 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos | -0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior | -33,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior | -100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados | 0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior | -54,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion | -16,11 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior | -336,75 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto | -17,02 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior | -390,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija | 0,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior | -75,63 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable | -12,54 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior | -280,79 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores | -0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior | -24,05 |
| Volumen Medio Diario | 0,00 |
| Numero Registro Clase | |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total | 0,00 |
| ISIN Valor | Descripcion | Porcentaje | Divisa | Período |
|---|---|---|---|---|
| CH0011075394 | ACCIONES|ZURICH FINANCIA | 1.1900% | CHF | 2022S1F |
| CH0012005267 | ACCIONES|NOVARTIS | 1.0400% | CHF | 2022S1F |
| CH0012032048 | ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | 0.9500% | CHF | 2022S1F |
| CH0013841017 | ACCIONES|LONZA GROUP | 0.6100% | CHF | 2022S1F |
| CH0038863350 | ACCIONES|NESTLE SA | 0.6200% | CHF | 2022S1F |
| CH0244767585 | ACCIONES|UBS AG | 1.2700% | CHF | 2022S1F |
| DE0005552004 | ACCIONES|DEUTSCHE POST | 1.4500% | EUR | 2022S1F |
| DE0005810055 | ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE | 1.3100% | EUR | 2022S1F |
| DE0006231004 | ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE | 0.2100% | EUR | 2022S1F |
| DE0007100000 | ACCIONES|MERCEDES-BENZ GROUP | 0.7500% | EUR | 2022S1F |
| DE0007164600 | ACCIONES|SAP. AG-VORZUG | 0.7900% | EUR | 2022S1F |
| DE0008404005 | ACCIONES|ALLIANZ | 0.5000% | EUR | 2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 | PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | 0.3900% | EUR | 2022S1F |
| DE000BAY0017 | ACCIONES|BAYER | 1.0900% | EUR | 2022S1F |
| DE000LEG1110 | ACCIONES|LEG INMOBILIEN | 0.1500% | EUR | 2022S1F |
| DE000WCH8881 | ACCIONES|WACKER CHEMIE AG | 0.6000% | EUR | 2022S1F |
| ES0000012B39 | REPO|BKT|-0,70|2022-07-01 | 1.3100% | EUR | 2022S1F |
| ES0105066007 | ACCIONES|CELLNEX TELECOM | 0.1900% | EUR | 2022S1F |
| ES0118900010 | ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | 0.2600% | EUR | 2022S1F |
| ES0144580Y14 | ACCIONES|IBERDROLA | 0.4800% | EUR | 2022S1F |
| ES0148396007 | ACCIONES|INDITEX | 0.4400% | EUR | 2022S1F |
| ES0177542018 | ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP | 0.4900% | EUR | 2022S1F |
| FR0000051807 | ACCIONES|TELEPERFORMANCE | 0.5100% | EUR | 2022S1F |
| FR0000120271 | ACCIONES|TOTAL, S.A | 1.4800% | EUR | 2022S1F |
| FR0000120321 | ACCIONES|L'OREAL MANUF | 1.1600% | EUR | 2022S1F |
| FR0000120578 | ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | 0.8700% | EUR | 2022S1F |
| FR0000121014 | ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | 0.9700% | EUR | 2022S1F |
| FR0000121972 | ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | 0.7200% | EUR | 2022S1F |
| FR0000125338 | ACCIONES|CAP GEMINI | 0.9900% | EUR | 2022S1F |
| FR0000125486 | ACCIONES|VINCI SA | 1.1200% | EUR | 2022S1F |
| FR0000131104 | ACCIONES|BANCO NACIONAL | 0.8400% | EUR | 2022S1F |
| GB0002374006 | ACCIONES|DIAGEO CAPITAL BV | 1.6400% | GBP | 2022S1F |
| GB0002875804 | ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOB | 0.5600% | GBP | 2022S1F |
| GB0004544929 | ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC | 0.7300% | GBP | 2022S1F |
| GB0007188757 | ACCIONES|RIO TINTO PLC | 0.4800% | GBP | 2022S1F |
| GB0008706128 | ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC | 0.5500% | GBP | 2022S1F |
| GB0009895292 | ACCIONES|ASTRAZENECA PLC | 1.2300% | GBP | 2022S1F |
| GB00B24CGK77 | ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL | 0.5800% | GBP | 2022S1F |
| GB00BP6MXD84 | ACCIONES|SHELL PLC | 0.6600% | EUR | 2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 | PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | 1.5300% | EUR | 2022S1F |
| IE00B4K48X80 | PARTICIPACIONES|ISHARES | 1.7100% | EUR | 2022S1F |
| IE00BZ12WP82 | ACCIONES|LINDE AG | 1.0200% | EUR | 2022S1F |
| IT0003128367 | ACCIONES|ENEL SPA | 0.4600% | EUR | 2022S1F |
| JE00B4T3BW64 | ACCIONES|GLENCORE INTL PLC | 0.9400% | GBP | 2022S1F |
| LU1598757687 | ACCIONES|ARCELOR | 0.4300% | EUR | 2022S1F |
| NL0000334118 | ACCIONES|ASM INTERNATIONAL | 1.0100% | EUR | 2022S1F |
| NL0011794037 | ACCIONES|KONINKLIJKE | 0.5300% | EUR | 2022S1F |
| NL00150001Q9 | ACCIONES|STELLANTIS NV | 0.3700% | EUR | 2022S1F |
| NO0005052605 | ACCIONES|NORSK HYDRO ASA | 0.2000% | NOK | 2022S1F |
| US00507V1098 | ACCIONES|AC ACTIVISION BLIZZA | 0.6500% | USD | 2022S1F |
| US00724F1012 | ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC | 0.6100% | USD | 2022S1F |
| US01609W1027 | ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDIN | 1.0200% | USD | 2022S1F |
| US02079K3059 | ACCIONES|ALPHABET INC | 1.8100% | USD | 2022S1F |
| US0231351067 | ACCIONES|AMAZON.COM INC | 1.3200% | USD | 2022S1F |
| US03769M1062 | ACCIONES|APOLLO INVESTMENTS | 0.9500% | USD | 2022S1F |
| US0378331005 | ACCIONES|APPEL COMPUTER | 1.5600% | USD | 2022S1F |
| US0382221051 | ACCIONES|APPLIED MATERIA | 0.9900% | USD | 2022S1F |
| US09073M1045 | ACCIONES|BIO-TECHNE CORP | 0.7300% | USD | 2022S1F |
| US09247X1019 | ACCIONES|BLACKROCK INC | 1.1900% | USD | 2022S1F |
| US0970231058 | ACCIONES|BOEING CO | 0.4600% | USD | 2022S1F |
| US1011371077 | ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC | 0.4200% | USD | 2022S1F |
| US1491231015 | ACCIONES|CATERPILLAR INC | 0.2700% | USD | 2022S1F |
| US1667641005 | ACCIONES|CHEVRON TEXACO CORP | 1.0900% | USD | 2022S1F |
| US17275R1023 | ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC | 0.1400% | USD | 2022S1F |
| US1746101054 | ACCIONES|CITIZEN FINANCIAL | 0.3400% | USD | 2022S1F |
| US1912161007 | ACCIONES|COCA COLA | 1.1700% | USD | 2022S1F |
| US20030N1019 | ACCIONES|COMCAST CORP-CL A | 1.2600% | USD | 2022S1F |
| US2546871060 | ACCIONES|WALT DISNEY | 0.5500% | USD | 2022S1F |
| US26614N1028 | ACCIONES|DOWDUPONT INC | 0.5600% | USD | 2022S1F |
| US30231G1022 | ACCIONES|EXXON MOBILE CORP | 0.9600% | USD | 2022S1F |
| US30303M1027 | ACCIONES|META PLATFORMS INC | 0.5700% | USD | 2022S1F |
| US31428X1063 | ACCIONES|FEDERATED DEPARTMENT | 0.3500% | USD | 2022S1F |
| US33616C1009 | ACCIONES|FIRST REPUBLIC BANK | 0.8300% | USD | 2022S1F |
| US42704L1044 | ACCIONES|HERC HOLDINGS INC | 0.2300% | USD | 2022S1F |
| US4385161066 | ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIO | 1.2400% | USD | 2022S1F |
| US4581401001 | ACCIONES|INTEL CORP | 1.0600% | USD | 2022S1F |
| US4642876308 | PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL | 0.7500% | USD | 2022S1F |
| US50540R4092 | ACCIONES|LABORATORY CORP AMER | 1.1400% | USD | 2022S1F |
| US5178341070 | ACCIONES|LAS VEGAS SANDS CORP | 0.6300% | USD | 2022S1F |
| US5949181045 | ACCIONES|MICROSOFT CORP | 1.7900% | USD | 2022S1F |
| US5951121038 | ACCIONES|MICRON TECHNOLO | 0.3900% | USD | 2022S1F |
| US65339F1012 | ACCIONES|FPL GROUP INC | 0.7400% | USD | 2022S1F |
| US6541061031 | ACCIONES|NIKE INC | 0.8500% | USD | 2022S1F |
| US67066G1040 | ACCIONES|NVIDIA CORPORATION | 0.5800% | USD | 2022S1F |
| US68389X1054 | ACCIONES|ORACLE CORP | 1.2700% | USD | 2022S1F |
| US7170811035 | ACCIONES|PFIZER INC | 1.2100% | USD | 2022S1F |
| US74340W1036 | ACCIONES|PROLOGICS | 0.5500% | USD | 2022S1F |
| US78462F1030 | PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL | 2.4900% | USD | 2022S1F |
| US8085131055 | ACCIONES|CHARLES SCHWAB | 1.2700% | USD | 2022S1F |
| US81762P1021 | ACCIONES|SERVICENOW INC | 0.5800% | USD | 2022S1F |
| US82669G1040 | ACCIONES|SIGNATURE BANK | 0.3500% | USD | 2022S1F |
| US8334451098 | ACCIONES|SNOWFLAKE INC | 0.2700% | USD | 2022S1F |
| US8725401090 | ACCIONES|TJX COMPANIES INC | 0.5200% | USD | 2022S1F |
| US88032Q1094 | ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD | 0.7600% | USD | 2022S1F |
| US8941641024 | ACCIONES|TRAVEL - LEISURE CO | 0.9700% | USD | 2022S1F |
| US91324P1021 | ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP | 1.8000% | USD | 2022S1F |
| US92532F1003 | ACCIONES|VERTEX PHARMACEUTICA | 0.9000% | USD | 2022S1F |
| US92763W1036 | ACCIONES|VIPSHOP HLDNG LTD | 0.5000% | USD | 2022S1F |
| US92826C8394 | ACCIONES|VISA INC | 0.8700% | USD | 2022S1F |
| US9497461015 | ACCIONES|WELLS FARGO & C | 0.7700% | USD | 2022S1F |
| US9884981013 | ACCIONES|YUM! BRANDS, INC | 0.8200% | USD | 2022S1F |
| US98978V1035 | ACCIONES|ZOETIS INC | 1.0200% | USD | 2022S1F |