Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MUS INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0165111032 |
| Nombre |
MUS INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. |
| NIF |
A85404085 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2008-05-30 |
| Número de Registro |
3538 |
| Capital Inicial |
2400050.00 |
| Capital Máximo |
24000050.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.499.744,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.729.458,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-28.503,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.200.699,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.731.601,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
8.347,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
9.940.647,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,22 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
82,80 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.229.195,00 |
| Numero Acciones |
683.876,00 |
| Numero Accionistas |
203,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
1.072,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
9.940.647,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,18 |
| Registro C N M V |
3.538,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,42 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
15,97 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
14,38 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
14,54 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-0,93 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-0,94 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
2,80 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
5.269,99 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,48 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-366,78 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,58 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
72,78 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
9.940.647,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
10.557.467,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
273,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-6,47 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,44 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-296,80 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-58,54 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-18,75 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
4,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-226,91 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-242,79 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
909,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-7,84 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-240,68 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-34,88 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
1.072,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
1.072,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CA3518581051 |
ACCIONES|FRANCO-NEVADA CORP |
1.1400% |
USD |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
0.8100% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
1.1000% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
1.4400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006047004 |
ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007030009 |
ACCIONES|RHEINMETALL AG |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012B39 |
REPO|BKT|-0,70|2022-07-01 |
12.7200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105000030 |
PARTICIPACIONES|PUNIN DO CABO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109846032 |
PARTICIPACIONES|ARANE SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BBVA |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113679I37 |
ACCIONES|BKT |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114332036 |
PARTICIPACIONES|BECARMON SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114861034 |
PARTICIPACIONES|CUERNAVACA INVESTMEN |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0137726032 |
PARTICIPACIONES|MADIE INV SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0138207032 |
PARTICIPACIONES|FARARU SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0146261039 |
PARTICIPACIONES|HOLDER INVERS SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155716030 |
PARTICIPACIONES|INVERAVANCE SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0158466039 |
PARTICIPACIONES|LIGURIA INV SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0168951038 |
PARTICIPACIONES|PELAMIOS SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0170683033 |
PARTICIPACIONES|PRESEA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176927038 |
PARTICIPACIONES|SURYAZ DE INV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0179409034 |
PARTICIPACIONES|TORCAL CAPITAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180570030 |
PARTICIPACIONES|COMPAÑIA DE TRANVIAS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183971037 |
PARTICIPACIONES|LUGRA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0213679HN2 |
BONO|BKT|0,88|2026-07-08 |
1.8300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120321 |
ACCIONES|L'OREAL MANUF |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
2.2800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125486 |
ACCIONES|VINCI SA |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014008VX5 |
ACCIONES|EUROAPI SASU |
0.0200% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002374006 |
ACCIONES|DIAGEO CAPITAL BV |
0.7600% |
GBP |
2022S1F |
| GB0002875804 |
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOB |
0.7400% |
GBP |
2022S1F |
| GB0007980591 |
ACCIONES|BP PLC |
0.6200% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BDCPN049 |
ACCIONES|COCA COLA |
0.3300% |
USD |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
5.6000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BPZ58P52 |
PARTICIPACIONES|MUZIN EMRG MK S DUR- |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BSZLQL65 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTN1Y115 |
ACCIONES|MEDTRONIC |
0.7600% |
USD |
2022S1F |
| LU0270904351 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622664224 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
2.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1118011698 |
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1216622487 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG |
2.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1712236105 |
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| US00507V1098 |
ACCIONES|AC ACTIVISION BLIZZA |
0.7500% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
2.0000% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.2600% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.7300% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPEL COMPUTER |
2.6300% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHA |
0.8000% |
USD |
2022S1F |
| US09073M1045 |
ACCIONES|BIO-TECHNE CORP |
0.6000% |
USD |
2022S1F |
| US11135F1012 |
ACCIONES|BROADCOM CORP |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY |
0.5400% |
USD |
2022S1F |
| US2855121099 |
ACCIONES|ELECTRONICA ARTS |
0.9500% |
USD |
2022S1F |
| US31428X1063 |
ACCIONES|FEDERATED DEPARTMENT |
0.5500% |
USD |
2022S1F |
| US3755581036 |
ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC |
0.5800% |
USD |
2022S1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|MORGAN JP & CO |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| US5128071082 |
ACCIONES|LAM RESEARCH CORP |
0.6900% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.8500% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORPORATION |
0.7300% |
USD |
2022S1F |
| US6974351057 |
ACCIONES|PALO ALTO NETWORKS |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
ACCIONES|PFIZER INC |
0.8600% |
USD |
2022S1F |
| US79466L3024 |
ACCIONES|SALESFORCE.COM INC |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| US83088M1027 |
ACCIONES|SKYWORKS SOLUTIONS |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| US92556V1061 |
ACCIONES|VIATRIS INC |
0.0200% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
1.6000% |
USD |
2022S1F |
| US98978V1035 |
ACCIONES|ZOETIS INC |
0.5400% |
USD |
2022S1F |
| XS0849517650 |
BONO|UNICREDIT SPA|6,95|2022-10-31 |
2.3900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1629658755 |
BONO|VOLKSWAGEN AG|2,70|2022-12-14 |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2051914963 |
BONO|FCE BANK PLC|0,50|2024-09-13 |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2125914593 |
BONO|ABBVIE INC|1,25|2024-06-01 |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2206380573 |
BONO|AMCO ASSET MANAGEMEN|1,50|2023-07-17 |
2.0600% |
EUR |
2022S1F |