Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SEISBECISA SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0175496035 |
| Nombre |
SEISBECISA SICAV, S.A. |
| NIF |
A80811615 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2006-02-08 |
| Número de Registro |
3174 |
| Capital Inicial |
2404601.00 |
| Capital Máximo |
24046010.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.863.019,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
802.338,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
6.243,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.671.600,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
881.301,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
12.175,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.565.076,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,16 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,24 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.663.476,00 |
| Numero Acciones |
429.611,00 |
| Numero Accionistas |
196,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
419.439,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
35.025,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
35.025,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
128.096,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
384.414,00 |
| Patrimonio |
4.565.077,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
3.174,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,55 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,08 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,71 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,59 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,63 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-82,84 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-0,48 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
5,81 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-56,48 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,39 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
66,66 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.565.077,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.718.926,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
273,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,46 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-8,67 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,62 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
439,08 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-79,52 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-20,66 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
20,59 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-99,48 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
43,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,61 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-507,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,06 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-660,92 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,74 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
543,96 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-180,26 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-70,66 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-31,50 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0011075394 |
ACCIONES|ZURICH FINANCIA |
0.1300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
0.2400% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.2200% |
CHF |
2022S1F |
| CH0013841017 |
ACCIONES|LONZA GROUP |
0.1300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.1400% |
CHF |
2022S1F |
| CH0244767585 |
ACCIONES|UBS AG |
0.1400% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005565204 |
ACCIONES|DUERR AG |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE |
0.0500% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG-REG |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENER6Y0 |
ACCIONES|SIEMENS AG-REG |
0.0300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000LEG1110 |
ACCIONES|LEG INMOBILIEN |
0.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012B39 |
REPO|BKT|-0,70|2022-07-01 |
5.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.0400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113286001 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTIO |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114837000 |
PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL, S.A. |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124880008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTIO |
3.4100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155598008 |
PARTICIPACIONES|CS CORTO PLAZO |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176252718 |
ACCIONES|MELIA HOTELS INTL SA |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0313307219 |
BONO|BANKIA SAU|1,00|2024-06-25 |
2.1400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121667 |
ACCIONES|ESSILOR INTL. |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000130452 |
ACCIONES|EIFFAGE |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0004007813 |
ACCIONES|AC KAUFMAN & BROAD |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
ACCIONES|ALSTOM |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011475078 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002374006 |
ACCIONES|DIAGEO CAPITAL BV |
0.1100% |
GBP |
2022S1F |
| GB0002875804 |
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOB |
0.1300% |
GBP |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.1100% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.1300% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.1300% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4K48X80 |
PARTICIPACIONES|ISHARES |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
1.9600% |
USD |
2022S1F |
| IE00BLP1HW54 |
ACCIONES|AON PLC |
0.4900% |
USD |
2022S1F |
| IE00BSZLQL65 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BY7QL619 |
ACCIONES|JOHNSON CONTROLS INC |
0.2100% |
USD |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005366007 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,00|2022-07-15 |
2.2300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0234572450 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET |
0.6000% |
USD |
2022S1F |
| LU0622664224 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
2.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
3.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1216622487 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT |
2.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1559747883 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
1.6200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1585265819 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU INVESTMENT M |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1713307426 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT |
0.5900% |
USD |
2022S1F |
| LU2077745615 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
2.4100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2188668326 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT |
2.1400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009165 |
ACCIONES|HEINEKEN NV |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJKE |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.0800% |
EUR |
2022S1F |
| NO0005052605 |
ACCIONES|NORSK HYDRO ASA |
0.0500% |
NOK |
2022S1F |
| PTGAL0AM0009 |
ACCIONES|GALP ENERGIA |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| US00507V1098 |
ACCIONES|AC ACTIVISION BLIZZA |
0.1100% |
USD |
2022S1F |
| US00724F1012 |
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC |
0.2200% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.0500% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.4900% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPEL COMPUTER |
0.1100% |
USD |
2022S1F |
| US0382221051 |
ACCIONES|APPLIED MATERIA |
1.0500% |
USD |
2022S1F |
| US0605051046 |
ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| US09073M1045 |
ACCIONES|BIO-TECHNE CORP |
0.1600% |
USD |
2022S1F |
| US0970231058 |
ACCIONES|BOEING CO |
0.0800% |
USD |
2022S1F |
| US1011371077 |
ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC |
0.1600% |
USD |
2022S1F |
| US1491231015 |
ACCIONES|CATERPILLAR INC |
0.1000% |
USD |
2022S1F |
| US17275R1023 |
ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC |
0.1100% |
USD |
2022S1F |
| US1729674242 |
ACCIONES|CITIGROUP |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| US1746101054 |
ACCIONES|CITIZEN FINANCIAL |
0.1300% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA COLA |
0.4400% |
USD |
2022S1F |
| US2310211063 |
ACCIONES|CUMMINS INC |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY |
0.5200% |
USD |
2022S1F |
| US26614N1028 |
ACCIONES|DOWDUPONT INC |
0.2100% |
USD |
2022S1F |
| US30231G1022 |
ACCIONES|EXXON MOBILE CORP |
0.2500% |
USD |
2022S1F |
| US3024913036 |
ACCIONES|FMC TECHNOLOGIES INC |
0.1800% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.2100% |
USD |
2022S1F |
| US31428X1063 |
ACCIONES|FEDERATED DEPARTMENT |
0.1000% |
USD |
2022S1F |
| US33616C1009 |
ACCIONES|FIRST REPUBLIC BANK |
0.1100% |
USD |
2022S1F |
| US42704L1044 |
ACCIONES|HERC HOLDINGS INC |
0.0800% |
USD |
2022S1F |
| US4385161066 |
ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIO |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| US4592001014 |
ACCIONES|I.B.M. |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| US4642876555 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
0.2700% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| US50155Q1004 |
ACCIONES|IBM |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.0100% |
USD |
2022S1F |
| US5951121038 |
ACCIONES|MICRON TECHNOLO |
0.1400% |
USD |
2022S1F |
| US6092071058 |
ACCIONES|MONDELEZ INTERNAC |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| US65339F1012 |
ACCIONES|FPL GROUP INC |
0.2800% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
0.2200% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORPORATION |
0.2000% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
ACCIONES|PFIZER INC |
0.2300% |
USD |
2022S1F |
| US74340W1036 |
ACCIONES|PROLOGICS |
0.1100% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| US78464A8707 |
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMEN |
0.1400% |
USD |
2022S1F |
| US81762P1021 |
ACCIONES|SERVICENOW INC |
0.1100% |
USD |
2022S1F |
| US82669G1040 |
ACCIONES|SIGNATURE BANK |
0.1300% |
USD |
2022S1F |
| US8334451098 |
ACCIONES|SNOWFLAKE INC |
0.0800% |
USD |
2022S1F |
| US8725401090 |
ACCIONES|TJX COMPANIES INC |
0.5900% |
USD |
2022S1F |
| US92189H6071 |
PARTICIPACIONES|VANECK VECTORS OIL |
0.1600% |
USD |
2022S1F |
| US92532F1003 |
ACCIONES|VERTEX PHARMACEUTICA |
0.3300% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
0.3300% |
USD |
2022S1F |
| US9311421039 |
ACCIONES|WALL- MART STOR |
0.2500% |
USD |
2022S1F |
| US9497461015 |
ACCIONES|WELLS FARGO & C |
0.4100% |
USD |
2022S1F |
| US9884981013 |
ACCIONES|YUM! BRANDS, INC |
0.1900% |
USD |
2022S1F |
| US98978V1035 |
ACCIONES|ZOETIS INC |
0.3800% |
USD |
2022S1F |
| USF2893TAF33 |
BONO|ELECTRICITE FRANCE|5,25|2023-01-29 |
1.9800% |
USD |
2022S1F |
| XS1182150950 |
BONO|SACE SPA|3,88|2025-02-10 |
1.9700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1207058733 |
BONO|REPSOL YPF, S.A.|4,50|2025-03-25 |
2.1000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1767930826 |
BONO|FORD MOTOR COMP|0,09|2022-12-07 |
2.1100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1897489578 |
BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 |
2.2200% |
EUR |
2022S1F |