Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GSTAAD INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0179536034 |
| Nombre |
GSTAAD INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82678442 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-09-29 |
| Número de Registro |
1339 |
| Capital Inicial |
5000004.00 |
| Capital Máximo |
50000040.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,64 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,64 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
17.194.380,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.659.642,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
45.872,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
19.899.892,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
672.011,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
623.511,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
21.195.416,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
2,85 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
93,73 |
| Inversiones Financieras Valor |
19.868.876,00 |
| Numero Acciones |
4.345.132,00 |
| Numero Accionistas |
228,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
22.726.948,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
1.190.240,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
14.380.881,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
1.070.838,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
2.051.538,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
6.294.530,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
6.294.530,00 |
| Patrimonio |
21.195.412,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,42 |
| Registro C N M V |
1.339,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,74 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,11 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
5,11 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
4,81 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
4,88 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-0,75 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,64 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-0,75 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,57 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-89,14 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
8,98 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-1.411,70 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,30 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
93,72 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
21.195.412,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
22.016.072,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
540,53 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,91 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
4,00 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,32 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
995,36 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-5,38 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,49 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
66,76 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
170,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,29 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
12,66 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-3,45 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-284,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-4,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-534,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-10,59 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-3.110,48 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,58 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-133,96 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-5,41 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
3,37 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0011075394 |
ACCIONES|ZURICH FINANCIA |
0.2200% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
0.4000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.4400% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.2100% |
CHF |
2022S1F |
| CH0244767585 |
ACCIONES|UBS AG |
0.4900% |
CHF |
2022S1F |
| DE0001141851 |
BONO|DEUDA ESTADO ALEMAN|1,53|2027-04-16 |
24.7300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000LEG1110 |
ACCIONES|LEG INMOBILIEN |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012F76 |
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,50|2030-04-30 |
6.6900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105000030 |
PARTICIPACIONES|PUNIN DO CABO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0107601033 |
PARTICIPACIONES|ALAR 2000 SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109833006 |
PARTICIPACIONES|AQUALATA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0110241009 |
PARTICIPACIONES|V.Y. A LA CERRAJERA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114834031 |
PARTICIPACIONES|DITRIMA INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118523002 |
PARTICIPACIONES|BUJARUELO CAP. SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118566001 |
PARTICIPACIONES|CHESS MERCADOS SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL, S.A. |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0125548034 |
PARTICIPACIONES|ROSALBER CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0127798033 |
PARTICIPACIONES|EL GALGO INVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0133492035 |
PARTICIPACIONES|EURO 21 DE INV SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0138153038 |
PARTICIPACIONES|FINANZAS SPEI SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0139143038 |
PARTICIPACIONES|MONDEGO INV SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0139997003 |
PARTICIPACIONES|VERMOGEN CAP SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140635030 |
PARTICIPACIONES|GAHERVI SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0142989039 |
PARTICIPACIONES|INVERTIA DE GESTION |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0145701001 |
PARTICIPACIONES|HIRUANDER SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0150481036 |
PARTICIPACIONES|INCOME INV SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155243035 |
PARTICIPACIONES|INVERSIONES ALBARELO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155556030 |
PARTICIPACIONES|INVERSIONES AGUAVIVA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155632039 |
PARTICIPACIONES|MADRID SUR SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155716030 |
PARTICIPACIONES|INVERAVANCE SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156249007 |
PARTICIPACIONES|ISLE OF WIGHT SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156452007 |
PARTICIPACIONES|JAUNE VERT INVESTMEN |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156618003 |
PARTICIPACIONES|KAI WESTINVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156870034 |
PARTICIPACIONES|KIORA INVERSIONES SI |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0158576001 |
PARTICIPACIONES|LONGUEVILLE INVERS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159434002 |
PARTICIPACIONES|MANAN SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159456039 |
PARTICIPACIONES|MANATI DE INVERSIONE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0161236007 |
PARTICIPACIONES|MARLAND CAPITAL SICA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0166108003 |
PARTICIPACIONES|NAO-GA & INVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0166354037 |
PARTICIPACIONES|NOMENTANA INVERSIONE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167776006 |
PARTICIPACIONES|OXINA INVESTMENT SIC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167852039 |
PARTICIPACIONES|GAMINIZ INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167928003 |
PARTICIPACIONES|PAMPANA INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0170552006 |
PARTICIPACIONES|PROYECTO CINCO M INV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0172452031 |
PARTICIPACIONES|QUIXOTE CAP INVEST |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173586001 |
PARTICIPACIONES|RESTAÑO CAPITAL SICA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173971039 |
PARTICIPACIONES|RITA INVESTMENTS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0174773004 |
PARTICIPACIONES|SAN GUILLERMO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0174892002 |
PARTICIPACIONES|SANTA LUCIA DE VIANA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175414004 |
PARTICIPACIONES|DUNAS CAPITAL ASSET |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175437039 |
PARTICIPACIONES|DUNAS CAPITAL ASSET |
3.8100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175471004 |
PARTICIPACIONES|TORRECARES SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175496035 |
PARTICIPACIONES|SEISBECISA SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175978008 |
PARTICIPACIONES|SIJECO 2014 CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0179395001 |
PARTICIPACIONES|BATISIELLES SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0179463007 |
PARTICIPACIONES|KERSIO CAPITAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183086034 |
PARTICIPACIONES|BELORADO AHORRO SICA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184163006 |
PARTICIPACIONES|VISTABELLA CAPITAL F |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000045072 |
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000073272 |
ACCIONES|SAFRAN, S.A. |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013476611 |
BONO|BNP PARIBAS|1,13|2027-01-15 |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013480613 |
BONO|DEUDA ESTADO FRANCES|0,75|2052-05-25 |
7.5400% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002374006 |
ACCIONES|DIAGEO CAPITAL BV |
0.2200% |
GBP |
2022S1F |
| GB0002875804 |
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOB |
0.2200% |
GBP |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.4100% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.1900% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.3000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| IE00B53HP851 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B6YX5D40 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
1.7700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BRKWGL70 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005466013 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2032-06-01 |
7.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681042518 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1692116715 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| US00724F1012 |
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC |
0.1600% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.2100% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.1600% |
USD |
2022S1F |
| US060505ED21 |
BONO|BANK OF AMERICA CORP|5,20|2023-06-01 |
0.8600% |
USD |
2022S1F |
| US1667641005 |
ACCIONES|CHEVRON TEXACO CORP |
0.3100% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA COLA |
0.1600% |
USD |
2022S1F |
| US2473617023 |
ACCIONES|DELTA AIR |
0.1400% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY |
0.1600% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.1200% |
USD |
2022S1F |
| US38148BAD01 |
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|5,00|2022-11-10 |
1.1500% |
USD |
2022S1F |
| US4385161066 |
ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIO |
0.2000% |
USD |
2022S1F |
| US459200JH57 |
BONO|IBM|4,70|2046-02-19 |
0.5200% |
USD |
2022S1F |
| US46090E1038 |
PARTICIPACIONES|POWERSHARES CAPITAL |
0.7100% |
USD |
2022S1F |
| US46120E6023 |
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL I |
0.1400% |
USD |
2022S1F |
| US4642876555 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
0.6500% |
USD |
2022S1F |
| US48128BAD38 |
BONO|JPMORGAN CHASE & CO|4,63|2022-11-01 |
1.5800% |
USD |
2022S1F |
| US594918CC64 |
BONO|MICROSOFT CORP|2,53|2050-06-01 |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| US65339F1012 |
ACCIONES|FPL GROUP INC |
0.2100% |
USD |
2022S1F |
| US717081EK52 |
BONO|PFIZER INC|4,20|2048-09-15 |
0.5300% |
USD |
2022S1F |
| US81762P1021 |
ACCIONES|SERVICENOW INC |
0.2000% |
USD |
2022S1F |
| US8725401090 |
ACCIONES|TJX COMPANIES INC |
0.2000% |
USD |
2022S1F |
| US88579YBD22 |
BONO|3M CO|4,00|2048-09-14 |
0.9000% |
USD |
2022S1F |
| US912828Z864 |
BONO|DEUDA ESTADO USA|1,38|2023-02-15 |
2.2500% |
USD |
2022S1F |
| US91282CBL46 |
BONO|DEUDA ESTADO USA|1,13|2031-02-15 |
11.5600% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
0.1500% |
USD |
2022S1F |
| US9884981013 |
ACCIONES|YUM! BRANDS, INC |
0.2400% |
USD |
2022S1F |
| US98978V1035 |
ACCIONES|ZOETIS INC |
0.2000% |
USD |
2022S1F |
| USF1R15XK771 |
BONO|BNP PARIBAS|5,13|2027-11-15 |
2.6600% |
USD |
2022S1F |