Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BETUS INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0114681036 |
| Nombre |
BETUS INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82766619 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-09-18 |
| Número de Registro |
1933 |
| Capital Inicial |
2404048.24 |
| Capital Máximo |
24040482.40 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.236.860,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.236.860,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
563.011,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
329.018,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.128.889,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,36 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
87,86 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.262.821,00 |
| Numero Acciones |
558.930,00 |
| Numero Accionistas |
108,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
7.944.793,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
4.461.883,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
4.461.883,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
3.482.910,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
3.482.910,00 |
| Patrimonio |
7.128.888,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
1.933,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-22,35 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
17,82 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,16 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,75 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-9,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-9,22 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-16,57 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-462,01 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,37 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-6,14 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.128.888,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
9.891.022,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
273,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,55 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-7,63 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,82 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-343,30 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-98,42 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-159,66 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-24,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-98,42 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,65 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
26,66 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-31,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-308,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-32,38 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-321,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,45 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-202,91 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
22,90 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |