Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INGERCOVER, S.A. SICAV
| ISIN |
ES0152843035 |
| Nombre |
INGERCOVER, S.A. SICAV |
| NIF |
A80617442 |
| Direccion |
Dirección: Pº DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1998-12-23 |
| Número de Registro |
354 |
| Capital Inicial |
2408000.00 |
| Capital Máximo |
24080000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,26 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,26 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
14.083.037,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.735.903,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-17.702,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
15.801.238,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.195.143,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
321.649,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
17.318.030,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,63 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,29 |
| Inversiones Financieras Valor |
15.808.113,00 |
| Numero Acciones |
786.258,00 |
| Numero Accionistas |
200,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
978.916,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
248.380,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
248.380,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
374.636,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
730.536,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
17.318.032,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
354,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,08 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
23,57 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
21,93 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
22,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-27,71 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
1,54 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,98 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-311,86 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,46 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
144,63 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
17.318.032,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
18.156.420,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
137,71 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,69 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-21,77 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,75 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-7.568,55 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-25,73 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-21,37 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-32,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
142,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-234,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,22 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-290,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,77 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-194,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,66 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-128,76 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-25,73 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
10,56 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0011075394 |
ACCIONES|ZURICH FINANCIA |
0.4900% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
0.8800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.9500% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.4500% |
CHF |
2022S1F |
| CH0244767585 |
ACCIONES|UBS AG |
1.0700% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000LEG1110 |
ACCIONES|LEG INMOBILIEN |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105000030 |
PARTICIPACIONES|PUNIN DO CABO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113309035 |
PARTICIPACIONES|ALTAMAR CAPITAL PRIV |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114834031 |
PARTICIPACIONES|DITRIMA INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114861034 |
PARTICIPACIONES|CUERNAVACA INVESTMEN |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL, S.A. |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0138207032 |
PARTICIPACIONES|FARARU SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0139143038 |
PARTICIPACIONES|MONDEGO INV SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144022003 |
PARTICIPACIONES|PLENIUM PARTNERS |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0146261039 |
PARTICIPACIONES|HOLDER INVERS SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155556030 |
PARTICIPACIONES|INVERSIONES AGUAVIVA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155716030 |
PARTICIPACIONES|INVERAVANCE SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156870034 |
PARTICIPACIONES|KIORA INVERSIONES SI |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159176033 |
PARTICIPACIONES|MADRIGAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159456039 |
PARTICIPACIONES|MANATI DE INVERSIONE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0166354037 |
PARTICIPACIONES|NOMENTANA INVERSIONE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0170683033 |
PARTICIPACIONES|PRESEA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175496035 |
PARTICIPACIONES|SEISBECISA SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176339036 |
PARTICIPACIONES|SPOTONE INVER SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183086034 |
PARTICIPACIONES|BELORADO AHORRO SICA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184292003 |
PARTICIPACIONES|PLENIUM PARTNERS |
3.8900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0205032024 |
BONO|FERROVIAL, S.A.|1,38|2025-03-31 |
3.4500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000045072 |
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013329315 |
BONO|RENAULT|1,00|2024-04-18 |
2.7100% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002374006 |
ACCIONES|DIAGEO CAPITAL BV |
0.4800% |
GBP |
2022S1F |
| GB0002875804 |
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOB |
0.4700% |
GBP |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.8900% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.4200% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.6500% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
1.3900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJVDNS90 |
PARTICIPACIONES|LEGG MASON FUND |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005416570 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2027-09-15 |
4.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0320897043 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
4.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622664224 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
2.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1216622487 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO |
3.6800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT |
4.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG |
5.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1585265819 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU INVESTMENT M |
2.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681041031 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
4.3400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681042518 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1692116715 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1764069099 |
PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERNSTEIN |
2.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1838941885 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO |
3.0600% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| US00507V1098 |
ACCIONES|AC ACTIVISION BLIZZA |
0.0400% |
USD |
2022S1F |
| US00724F1012 |
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC |
0.0800% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.2500% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.0500% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPEL COMPUTER |
0.0400% |
USD |
2022S1F |
| US0605051046 |
ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP |
0.0600% |
USD |
2022S1F |
| US09073M1045 |
ACCIONES|BIO-TECHNE CORP |
0.0600% |
USD |
2022S1F |
| US0970231058 |
ACCIONES|BOEING CO |
0.0300% |
USD |
2022S1F |
| US1011371077 |
ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC |
0.0600% |
USD |
2022S1F |
| US1491231015 |
ACCIONES|CATERPILLAR INC |
0.0400% |
USD |
2022S1F |
| US17275R1023 |
ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC |
0.0400% |
USD |
2022S1F |
| US1746101054 |
ACCIONES|CITIZEN FINANCIAL |
0.0500% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA COLA |
0.1600% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY |
0.0700% |
USD |
2022S1F |
| US26614N1028 |
ACCIONES|DOWDUPONT INC |
0.0800% |
USD |
2022S1F |
| US30231G1022 |
ACCIONES|EXXON MOBILE CORP |
0.0900% |
USD |
2022S1F |
| US3024913036 |
ACCIONES|FMC TECHNOLOGIES INC |
0.0600% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.0800% |
USD |
2022S1F |
| US31428X1063 |
ACCIONES|FEDERATED DEPARTMENT |
0.0400% |
USD |
2022S1F |
| US33616C1009 |
ACCIONES|FIRST REPUBLIC BANK |
0.0400% |
USD |
2022S1F |
| US42704L1044 |
ACCIONES|HERC HOLDINGS INC |
0.0300% |
USD |
2022S1F |
| US4385161066 |
ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIO |
0.1700% |
USD |
2022S1F |
| US4642876555 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
0.1000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.2400% |
USD |
2022S1F |
| US5951121038 |
ACCIONES|MICRON TECHNOLO |
0.0500% |
USD |
2022S1F |
| US65339F1012 |
ACCIONES|FPL GROUP INC |
0.1000% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
0.0800% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORPORATION |
0.0700% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
ACCIONES|PFIZER INC |
0.0800% |
USD |
2022S1F |
| US74340W1036 |
ACCIONES|PROLOGICS |
0.0400% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
0.3100% |
USD |
2022S1F |
| US78464A8707 |
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMEN |
0.0500% |
USD |
2022S1F |
| US81762P1021 |
ACCIONES|SERVICENOW INC |
0.0400% |
USD |
2022S1F |
| US82669G1040 |
ACCIONES|SIGNATURE BANK |
0.0500% |
USD |
2022S1F |
| US8334451098 |
ACCIONES|SNOWFLAKE INC |
0.0300% |
USD |
2022S1F |
| US8725401090 |
ACCIONES|TJX COMPANIES INC |
0.0700% |
USD |
2022S1F |
| US92532F1003 |
ACCIONES|VERTEX PHARMACEUTICA |
0.1200% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
0.1200% |
USD |
2022S1F |
| US9497461015 |
ACCIONES|WELLS FARGO & C |
0.1500% |
USD |
2022S1F |
| US9884981013 |
ACCIONES|YUM! BRANDS, INC |
0.0700% |
USD |
2022S1F |
| US98978V1035 |
ACCIONES|ZOETIS INC |
0.1400% |
USD |
2022S1F |
| XS1713463716 |
BONO|ENEL SPA|2,50|2023-11-24 |
2.2700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1914485534 |
BONO|STRYKER CORP|1,13|2023-11-30 |
5.5900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1951220596 |
BONO|CAIXABANK|3,75|2024-02-15 |
2.9500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1996435688 |
BONO|CEPSA, S.A.|1,00|2025-02-16 |
2.2500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2079105891 |
BONO|ZIMMER HOLDINGS|1,16|2027-11-15 |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2199351375 |
BONO|STELLANTIS NV|4,50|2028-07-07 |
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EUR |
2022S1F |