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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ITH BOLSA SICAV, S.A.
ISIN ES0156313134
Nombre ITH BOLSA SICAV, S.A.
NIF A82502782
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-03-17
Número de Registro 1006
Capital Inicial 2460000.00
Capital Máximo 24600000.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada 0,87
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,86
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,01
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 13.127.428,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 922.753,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 14.050.181,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.914.863,00
Distribucion Patrimonio Resto 130.581,00
Distribucion Patrimonio Total 16.095.625,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,33
Inversiones Financieras Porcentaje 87,22
Inversiones Financieras Valor 14.041.351,00
Numero Acciones 2.177.462,00
Numero Accionistas 203,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.578.859,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 2.578.859,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 2.578.859,00
Patrimonio 16.095.625,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,51
Registro C N M V 1.006,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,93
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 8,77
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,35
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,39
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,05
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 21,92
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,87
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,85
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 25,93
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -2.534,92
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,30
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 93,91
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 1,58
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 129,67
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 16.095.625,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 14.434.445,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,07
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 632,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -1,31
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 4,42
Variacion Patrimonial I I C -6,20
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 6.260,16
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -96,34
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,19
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 232,43
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,07
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 25,08
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -15,03
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -410,53
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -16,34
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -554,95
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,19
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 40,17
Variacion Patrimonial Renta Variable -9,36
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -296,87
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,12
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -51,68
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0011075394 ACCIONES|ZURICH FINANCIA 1.7300% CHF 2022S1F
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS 3.2100% CHF 2022S1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDINGS 2.9100% CHF 2022S1F
CH0013841017 ACCIONES|LONZA GROUP 1.8900% CHF 2022S1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 1.9100% CHF 2022S1F
CH0244767585 ACCIONES|UBS AG 1.9200% CHF 2022S1F
DE0005552004 ACCIONES|DEUTSCHE POST 1.5700% EUR 2022S1F
DE0006231004 ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE 0.6600% EUR 2022S1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP. AG-VORZUG 2.4200% EUR 2022S1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ 1.5500% EUR 2022S1F
DE000A0F5UJ7 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 1.2100% EUR 2022S1F
DE000LEG1110 ACCIONES|LEG INMOBILIEN 0.4700% EUR 2022S1F
ES0105066007 ACCIONES|CELLNEX TELECOM 0.5900% EUR 2022S1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL, S.A. 0.8100% EUR 2022S1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 1.4900% EUR 2022S1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 1.3600% EUR 2022S1F
ES0177542018 ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP 1.5000% EUR 2022S1F
FR0000051807 ACCIONES|TELEPERFORMANCE 1.6000% EUR 2022S1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL, S.A 1.8900% EUR 2022S1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI-AVENTIS 2.6800% EUR 2022S1F
FR0000121014 ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE 3.0000% EUR 2022S1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC 2.2200% EUR 2022S1F
FR0000125338 ACCIONES|CAP GEMINI 3.0400% EUR 2022S1F
FR0000131104 ACCIONES|BANCO NACIONAL 2.6000% EUR 2022S1F
GB0002374006 ACCIONES|DIAGEO CAPITAL BV 1.4400% GBP 2022S1F
GB0002875804 ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOB 1.7300% GBP 2022S1F
GB0007188757 ACCIONES|RIO TINTO PLC 1.4900% GBP 2022S1F
GB0008706128 ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC 1.7100% GBP 2022S1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL 1.7900% GBP 2022S1F
GB00BP6MXD84 ACCIONES|SHELL PLC 2.0500% EUR 2022S1F
IE00B3ZW0K18 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 4.2200% EUR 2022S1F
IE00B4K48X80 PARTICIPACIONES|ISHARES 5.2700% EUR 2022S1F
IE00B4ND3602 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC 4.2100% USD 2022S1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 1.4300% EUR 2022S1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELOR 1.3300% EUR 2022S1F
NL0011794037 ACCIONES|KONINKLIJKE 1.6300% EUR 2022S1F
NL00150001Q9 ACCIONES|STELLANTIS NV 1.1500% EUR 2022S1F
NO0005052605 ACCIONES|NORSK HYDRO ASA 0.6100% NOK 2022S1F
US00507V1098 ACCIONES|AC ACTIVISION BLIZZA 0.1500% USD 2022S1F
US00724F1012 ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC 0.3000% USD 2022S1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 0.9000% USD 2022S1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 0.1900% USD 2022S1F
US0378331005 ACCIONES|APPEL COMPUTER 0.1500% USD 2022S1F
US0605051046 ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP 0.2200% USD 2022S1F
US09073M1045 ACCIONES|BIO-TECHNE CORP 0.2200% USD 2022S1F
US0970231058 ACCIONES|BOEING CO 0.1100% USD 2022S1F
US1011371077 ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC 0.2100% USD 2022S1F
US1491231015 ACCIONES|CATERPILLAR INC 0.1300% USD 2022S1F
US17275R1023 ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC 0.1500% USD 2022S1F
US1746101054 ACCIONES|CITIZEN FINANCIAL 0.1700% USD 2022S1F
US1912161007 ACCIONES|COCA COLA 0.5800% USD 2022S1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY 0.2800% USD 2022S1F
US26614N1028 ACCIONES|DOWDUPONT INC 0.2800% USD 2022S1F
US30231G1022 ACCIONES|EXXON MOBILE CORP 0.3300% USD 2022S1F
US3024913036 ACCIONES|FMC TECHNOLOGIES INC 0.2400% USD 2022S1F
US30303M1027 ACCIONES|META PLATFORMS INC 0.2900% USD 2022S1F
US31428X1063 ACCIONES|FEDERATED DEPARTMENT 0.1400% USD 2022S1F
US33616C1009 ACCIONES|FIRST REPUBLIC BANK 0.1500% USD 2022S1F
US42704L1044 ACCIONES|HERC HOLDINGS INC 0.1100% USD 2022S1F
US4385161066 ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIO 0.6300% USD 2022S1F
US4642876555 PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND 0.3600% USD 2022S1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.8900% USD 2022S1F
US5951121038 ACCIONES|MICRON TECHNOLO 0.1900% USD 2022S1F
US65339F1012 ACCIONES|FPL GROUP INC 0.3700% USD 2022S1F
US6541061031 ACCIONES|NIKE INC 0.2900% USD 2022S1F
US67066G1040 ACCIONES|NVIDIA CORPORATION 0.2700% USD 2022S1F
US7170811035 ACCIONES|PFIZER INC 0.3000% USD 2022S1F
US74340W1036 ACCIONES|PROLOGICS 0.1400% USD 2022S1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL 1.1500% USD 2022S1F
US78464A8707 PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMEN 0.1800% USD 2022S1F
US81762P1021 ACCIONES|SERVICENOW INC 0.1500% USD 2022S1F
US82669G1040 ACCIONES|SIGNATURE BANK 0.1700% USD 2022S1F
US8334451098 ACCIONES|SNOWFLAKE INC 0.1100% USD 2022S1F
US8725401090 ACCIONES|TJX COMPANIES INC 0.2600% USD 2022S1F
US92532F1003 ACCIONES|VERTEX PHARMACEUTICA 0.4300% USD 2022S1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 0.4400% USD 2022S1F
US9497461015 ACCIONES|WELLS FARGO & C 0.5400% USD 2022S1F
US9884981013 ACCIONES|YUM! BRANDS, INC 0.2500% USD 2022S1F
US98978V1035 ACCIONES|ZOETIS INC 0.5100% USD 2022S1F