Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ITH BOLSA SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0156313134 |
| Nombre |
ITH BOLSA SICAV, S.A. |
| NIF |
A82502782 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-03-17 |
| Número de Registro |
1006 |
| Capital Inicial |
2460000.00 |
| Capital Máximo |
24600000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,87 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,86 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,01 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
13.127.428,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
922.753,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
14.050.181,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.914.863,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
130.581,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
16.095.625,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,33 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
87,22 |
| Inversiones Financieras Valor |
14.041.351,00 |
| Numero Acciones |
2.177.462,00 |
| Numero Accionistas |
203,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.578.859,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
2.578.859,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
2.578.859,00 |
| Patrimonio |
16.095.625,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,51 |
| Registro C N M V |
1.006,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,93 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,77 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,35 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,39 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
21,92 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,87 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,85 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
25,93 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-2.534,92 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,30 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
93,91 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,58 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
129,67 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
16.095.625,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
14.434.445,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
632,12 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,31 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
4,42 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,20 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
6.260,16 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-96,34 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
232,43 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
25,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-15,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-410,53 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-16,34 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-554,95 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
40,17 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-9,36 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-296,87 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-51,68 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |