Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALFA INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0108013030 |
| Nombre |
ALFA INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A50163575 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELANA 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-02-18 |
| Número de Registro |
967 |
| Capital Inicial |
2404057.64 |
| Capital Máximo |
24040487.72 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
7.209.599,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
515.903,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
2.395,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.727.897,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
472.091,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
31.332,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
8.231.320,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,78 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
93,78 |
| Inversiones Financieras Valor |
7.719.358,00 |
| Numero Acciones |
452.696,00 |
| Numero Accionistas |
128,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
8.310,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
7.845,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
5.100,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
7.845,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
8.231.320,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,16 |
| Registro C N M V |
967,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,78 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
20,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
18,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
18,18 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-52,81 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-77,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,44 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-64,35 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,40 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
12,85 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,30 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-9,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
8.231.320,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
9.270.471,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-52,23 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-65,76 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-19,94 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-751,23 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
3.967,96 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-86,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-46,99 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-75,76 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,12 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-251,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-280,93 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-3,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.043,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
12,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
377,48 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
311,29 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-10,27 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
8.310,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
8.310,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
0.2800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.1900% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.3700% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UK5 |
PARTICIPACIONES|INDEXCHANGE INVESTME |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0213307061 |
BONO|BANKIA SAU|1,13|2026-11-12 |
3.3100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0213679HN2 |
BONO|BKT|0,88|2026-07-08 |
2.2100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013431277 |
BONO|BNP PARIBAS|1,63|2031-07-02 |
1.9100% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.2400% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.2400% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
2.5900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4L60045 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
3.8200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B66F4759 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR |
1.8500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF3N7102 |
PARTICIPACIONES|ISHARES |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJ38QD84 |
PARTICIPACIONES|SSGA SPDR ETFS |
1.2200% |
USD |
2022S1F |
| IE00BLNMYC90 |
PARTICIPACIONES|XTRACKERS |
0.6300% |
USD |
2022S1F |
| IE00BP3QZB59 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
2.5800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQN1K562 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQN1K901 |
PARTICIPACIONES|ISHARES |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BRKWGL70 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
2.2600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTJRMP35 |
PARTICIPACIONES|XTRACKERS |
2.3300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BWBXM500 |
PARTICIPACIONES|SSGA SPDR ETFS |
0.2800% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0151333506 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0270904781 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0322253906 |
PARTICIPACIONES|DB PLATINUM |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0474969937 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0658025209 |
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0772943501 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU |
2.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT |
2.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
2.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681038243 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681045453 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
0.4100% |
USD |
2022S1F |
| LU1717117623 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJKE |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| US4642875987 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
0.8600% |
USD |
2022S1F |
| US4642876555 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
0.5500% |
USD |
2022S1F |
| US4642888105 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
0.3600% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
5.6400% |
USD |
2022S1F |
| XS1405136364 |
BONO|BANCO DE SABADELL|5,63|2026-05-06 |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1616341829 |
BONO|SOCIETE GENERALE|0,45|2024-05-22 |
2.4500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1681855539 |
BONO|HSBC HOLDINGS|0,04|2023-10-05 |
3.2300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1691349523 |
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,43|2023-09-26 |
3.6400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1751004232 |
BONO|BSCH|1,13|2025-01-17 |
3.5700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1823532996 |
BONO|BNP PARIBAS|0,27|2023-05-22 |
5.9900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1936805776 |
BONO|CAIXABANK|2,38|2024-02-01 |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1974787480 |
BONO|TOTAL, S.A|1,75|2049-04-04 |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2051397961 |
BONO|GLENCORE FINANCE|0,63|2024-09-11 |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2244941063 |
BONO|IBERDROLA|1,87|2026-01-28 |
2.1400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2343340852 |
BONO|AIB GROUP PLC|0,50|2027-11-17 |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2346253730 |
BONO|CAIXABANK|0,75|2028-05-26 |
2.1000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2356040357 |
BONO|STELLANTIS NV|0,75|2029-01-18 |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2389343380 |
BONO|ABN AMRO BANK NV|0,50|2029-09-23 |
1.9700% |
EUR |
2022S1F |