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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALFA INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0108013030
Nombre ALFA INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A50163575
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELANA 29 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-02-18
Número de Registro 967
Capital Inicial 2404057.64
Capital Máximo 24040487.72
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 7.209.599,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 515.903,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 2.395,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 7.727.897,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 472.091,00
Distribucion Patrimonio Resto 31.332,00
Distribucion Patrimonio Total 8.231.320,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,78
Inversiones Financieras Porcentaje 93,78
Inversiones Financieras Valor 7.719.358,00
Numero Acciones 452.696,00
Numero Accionistas 128,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 8.310,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 7.845,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 5.100,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 7.845,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 8.231.320,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,16
Registro C N M V 967,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -6,78
Rentabilidad Media Liquidez 0,01
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 20,24
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 18,05
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 18,18
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,05
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -52,81
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -77,04
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -1,44
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -64,35
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,40
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 12,85
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,30
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -9,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 8.231.320,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 9.270.471,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -52,23
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,32
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -65,76
Variacion Patrimonial I I C -19,94
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -751,23
Variacion Patrimonial Ingresos 0,03
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 3.967,96
Variacion Patrimonial Intereses 0,05
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -86,12
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -46,99
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,03
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,07
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -75,76
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,12
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -251,23
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,41
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -280,93
Variacion Patrimonial Renta Fija -3,19
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 1.043,06
Variacion Patrimonial Renta Variable 12,19
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 377,48
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 311,29
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,06
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -10,27
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 8.310,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 8.310,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS 0.2800% CHF 2022S1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDINGS 0.1900% CHF 2022S1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 0.3700% CHF 2022S1F
DE0005552004 ACCIONES|DEUTSCHE POST 0.2600% EUR 2022S1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ 0.1600% EUR 2022S1F
DE000A0F5UK5 PARTICIPACIONES|INDEXCHANGE INVESTME 0.2200% EUR 2022S1F
ES0105066007 ACCIONES|CELLNEX TELECOM 0.2000% EUR 2022S1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 0.3300% EUR 2022S1F
ES0177542018 ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP 0.2200% EUR 2022S1F
ES0213307061 BONO|BANKIA SAU|1,13|2026-11-12 3.3100% EUR 2022S1F
ES0213679HN2 BONO|BKT|0,88|2026-07-08 2.2100% EUR 2022S1F
FR0000051807 ACCIONES|TELEPERFORMANCE 0.3700% EUR 2022S1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL, S.A 0.5100% EUR 2022S1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI-AVENTIS 0.4300% EUR 2022S1F
FR0000121014 ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE 0.4700% EUR 2022S1F
FR0000125338 ACCIONES|CAP GEMINI 0.5000% EUR 2022S1F
FR0000131104 ACCIONES|BANCO NACIONAL 0.3400% EUR 2022S1F
FR0013431277 BONO|BNP PARIBAS|1,63|2031-07-02 1.9100% EUR 2022S1F
GB0007188757 ACCIONES|RIO TINTO PLC 0.2400% GBP 2022S1F
GB0008706128 ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC 0.2400% GBP 2022S1F
IE00B3ZW0K18 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 2.5900% EUR 2022S1F
IE00B4L60045 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 3.8200% EUR 2022S1F
IE00B66F4759 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 1.7600% EUR 2022S1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR 1.8500% EUR 2022S1F
IE00BF3N7102 PARTICIPACIONES|ISHARES 1.9200% EUR 2022S1F
IE00BJ38QD84 PARTICIPACIONES|SSGA SPDR ETFS 1.2200% USD 2022S1F
IE00BLNMYC90 PARTICIPACIONES|XTRACKERS 0.6300% USD 2022S1F
IE00BP3QZB59 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 2.5800% EUR 2022S1F
IE00BQN1K562 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC 0.6900% EUR 2022S1F
IE00BQN1K901 PARTICIPACIONES|ISHARES 0.7200% EUR 2022S1F
IE00BRKWGL70 PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE 2.2600% EUR 2022S1F
IE00BTJRMP35 PARTICIPACIONES|XTRACKERS 2.3300% EUR 2022S1F
IE00BWBXM500 PARTICIPACIONES|SSGA SPDR ETFS 0.2800% USD 2022S1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD 1.1700% EUR 2022S1F
LU0151333506 PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO 1.9000% EUR 2022S1F
LU0270904781 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE 1.2000% EUR 2022S1F
LU0322253906 PARTICIPACIONES|DB PLATINUM 0.4300% EUR 2022S1F
LU0474969937 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE 0.8200% EUR 2022S1F
LU0658025209 PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT 1.9400% EUR 2022S1F
LU0772943501 PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU 2.6700% EUR 2022S1F
LU1353952267 PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT 2.0800% EUR 2022S1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELOR 0.2200% EUR 2022S1F
LU1681037864 PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT 2.1900% EUR 2022S1F
LU1681038243 PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT 0.4900% EUR 2022S1F
LU1681045453 PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT 0.4100% USD 2022S1F
LU1717117623 PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET 1.7800% EUR 2022S1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDINGS NV 0.2300% EUR 2022S1F
NL0011794037 ACCIONES|KONINKLIJKE 0.3300% EUR 2022S1F
NL00150001Q9 ACCIONES|STELLANTIS NV 0.2000% EUR 2022S1F
US4642875987 PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND 0.8600% USD 2022S1F
US4642876555 PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND 0.5500% USD 2022S1F
US4642888105 PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND 0.3600% USD 2022S1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL 5.6400% USD 2022S1F
XS1405136364 BONO|BANCO DE SABADELL|5,63|2026-05-06 1.2200% EUR 2022S1F
XS1616341829 BONO|SOCIETE GENERALE|0,45|2024-05-22 2.4500% EUR 2022S1F
XS1681855539 BONO|HSBC HOLDINGS|0,04|2023-10-05 3.2300% EUR 2022S1F
XS1691349523 BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,43|2023-09-26 3.6400% EUR 2022S1F
XS1751004232 BONO|BSCH|1,13|2025-01-17 3.5700% EUR 2022S1F
XS1823532996 BONO|BNP PARIBAS|0,27|2023-05-22 5.9900% EUR 2022S1F
XS1936805776 BONO|CAIXABANK|2,38|2024-02-01 1.2700% EUR 2022S1F
XS1974787480 BONO|TOTAL, S.A|1,75|2049-04-04 1.6600% EUR 2022S1F
XS2051397961 BONO|GLENCORE FINANCE|0,63|2024-09-11 1.6300% EUR 2022S1F
XS2244941063 BONO|IBERDROLA|1,87|2026-01-28 2.1400% EUR 2022S1F
XS2343340852 BONO|AIB GROUP PLC|0,50|2027-11-17 1.0500% EUR 2022S1F
XS2346253730 BONO|CAIXABANK|0,75|2028-05-26 2.1000% EUR 2022S1F
XS2356040357 BONO|STELLANTIS NV|0,75|2029-01-18 0.9800% EUR 2022S1F
XS2389343380 BONO|ABN AMRO BANK NV|0,50|2029-09-23 1.9700% EUR 2022S1F