| ISIN |
ES0108013030 |
| Nombre |
ALFA INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A50163575 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELANA 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-02-18 |
| Número de Registro |
967 |
| Capital Inicial |
2404057.64 |
| Capital Máximo |
24040487.72 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
7.209.599,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
515.903,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
2.395,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.727.897,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
472.091,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
31.332,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
8.231.320,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,78 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
93,78 |
| Inversiones Financieras Valor |
7.719.358,00 |
| Numero Acciones |
452.696,00 |
| Numero Accionistas |
128,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
8.310,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
7.845,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
5.100,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
7.845,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
8.231.320,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,16 |
| Registro C N M V |
967,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,78 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
20,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
18,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
18,18 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-52,81 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-77,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,44 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-64,35 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,40 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
12,85 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,30 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-9,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
8.231.320,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
9.270.471,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-52,23 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-65,76 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-19,94 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-751,23 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
3.967,96 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-86,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-46,99 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-75,76 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,12 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-251,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-280,93 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-3,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.043,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
12,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
377,48 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
311,29 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-10,27 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
8.310,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
8.310,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |