Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ADDITION, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0105966032 |
| Nombre |
ADDITION, SICAV, S.A. |
| NIF |
A81761751 |
| Direccion |
Dirección: RAFAEL CALVO 39 - 28010 MADRID |
| Código Postal |
28010 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1997-08-04 |
| Número de Registro |
108 |
| Capital Inicial |
7212145.20 |
| Capital Máximo |
72121452.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
51.068.840,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
6.919.078,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
2.097,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
57.990.016,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
10.839.943,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
1.327.053,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
70.157.008,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,52 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
82,57 |
| Inversiones Financieras Valor |
57.925.320,00 |
| Numero Acciones |
5.352.425,00 |
| Numero Accionistas |
145,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
8.442.621,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
2.432.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
2.432.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
5.256.490,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
5.256.490,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
754.131,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
754.131,00 |
| Patrimonio |
70.157.008,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,43 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
108,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,77 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,62 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,33 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,11 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
2,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
2,61 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,07 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,45 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-302,58 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,54 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
1,66 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
70.157.008,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
76.387.568,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
82,96 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-0,64 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,88 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.127,83 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-99,15 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-2.473,66 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-50,38 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-99,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-53,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,25 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-530,92 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-594,25 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
301,70 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,17 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-243,18 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
64,94 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007037129 |
Acciones|RWE AG |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UK5 |
Participaciones|ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENER6Y0 |
Acciones|SIEMENS ENERGY AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENER6Y0 |
Acciones|SIEMENS ENERGY AG |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARG |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BANCO SANTANDER SA |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
Acciones|FERROVIAL SA |
3.4500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0119199000 |
Participaciones|COBAS INTERNACIONAL FI |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0128522028 |
Participaciones|RENTA 4 VALOR RELATIVO CL P |
1.8100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140072002 |
Participaciones|ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0143416115 |
Acciones|GAMESA CORP TECNOLÓGICA SA |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159259029 |
Participaciones|MAGALLANES EUROPEAN EQUITY P |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02302104 |
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,164|2023-02-10 |
1.5100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
Acciones|BNP PARIBAS SA |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131906 |
Acciones|RENAULT S.A. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010208488 |
Acciones|ENGIE SA |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010674978 |
Participaciones|LA FRANCAISE SUB DEBT |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010790980 |
Participaciones|AMUNDI ETF STOXX EUROPE 50 UCI |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| GB0000456144 |
Acciones|ANTOFAGASTA |
0.4100% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
Acciones|LLOYDS BANKING GROUP PLC |
0.0000% |
GBP |
2022S1F |
| GB0009895292 |
Acciones|ASTRAZENECA PLC |
0.0000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B5840F36 |
Participaciones|DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED |
2.2100% |
USD |
2022S1F |
| GB00BH4HKS39 |
Acciones|VODAFONE GROUP PLC |
0.4800% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
Acciones|SHELL PLC |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| IE0005042456 |
Participaciones|ISHARES IFTSE 100 FUND |
0.3900% |
GBP |
2022S1F |
| IE0033989843 |
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1XNHC34 |
Participaciones|ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1YZSC51 |
Participaciones|ISHARES MSCI EUROPE |
3.5600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3XXRP09 |
Participaciones|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF |
3.2600% |
USD |
2022S1F |
| IE00B3ZYDS66 |
Participaciones|TOKIO-MAR JP E-B |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B43VDT70 |
Participaciones|INVESCO PHYSICAL SILVER ETC |
0.4900% |
USD |
2022S1F |
| IE00B5377D42 |
Participaciones|ISHARES MSCI AUSTRALIA UCITS |
0.5000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B53H0131 |
Participaciones|UBS ETF CMCI COMPOSITE SF UCIT* |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5BMR087 |
Participaciones|ISHARES CORE S&P 500 UCITS E|0, |
3.6000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B61TKZ25 |
Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS P |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B76RRL37 |
Participaciones|NOMURA FUNDS IRELAND JAPAN |
2.9100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B8FXN005 |
Participaciones|BROWN ADVISORY U E GRW-USD B A |
1.2000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B8HW2209 |
Participaciones|BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BFFW8341 |
Participaciones|MUZINICH FUNDS - ENHANCEDYIELD |
2.2100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJBY6V60 |
Participaciones|MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV - |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BK5BQZ41 |
Participaciones|VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA P |
0.7300% |
USD |
2022S1F |
| IE00BK6RBJ07 |
Participaciones|IAM TRUE PARTNER VOLATILITY UC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BVYJ5Y82 |
Participaciones|GAM STAR MBS TOTAL RETURN |
2.2600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYZNBH50 |
Participaciones|PIMCO GIS MORTGAGE OPP-I EUR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005239360 |
Acciones|UNICREDITO ITALIANO (MILAN) |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005246340 |
Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|0,925|2024-05-15 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005365165 |
Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|1,500|2029-08-01 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B8B9FW89 |
Participaciones|BRIDGEWATER FUND CLASS S |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| KYG411361390 |
Participaciones|PCAM BLUE CHIP LTD |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0211118483 |
Participaciones|US SH DUR HY-B HEDGE EUR |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0280437160 |
Participaciones|PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0313358250 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS EM C EQ-ICA USD |
1.9700% |
USD |
2022S1F |
| LU0320897043 |
Participaciones|ROBECO US PREMIUM EQUTY EQ IH |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0333226826 |
Participaciones|MERRILL LYNCH INV MARSHALL WAC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360612435 |
Participaciones|MORGAN STANLEY INV FUND CRP ZX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0468289250 |
Participaciones|BLACKROCK GLB FUNDS SH D-12 |
3.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0498015212 |
Participaciones|UBS LUX REAL ESTATE FUNDS SEL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0599947438 |
Participaciones|DEUTSCHE CONCEPT KALDEMORGEN |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0604768290 |
Participaciones|ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINI |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622664224 |
Participaciones|ROBECO LUX O RENTE D |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0939496179 |
Participaciones|LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT |
0.6000% |
USD |
2022S1F |
| LU0952580347 |
Participaciones|MELCHIOR SELECTED TRUST - EURO |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0968301142 |
Participaciones|SCHRODER INTERNATIONAL SELECTI |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0995404943 |
Participaciones|WILLIAM BLAIR US S-JC USD |
1.0500% |
USD |
2022S1F |
| LU1073903830 |
Participaciones|INDOSUEZ AMERICA OPPORTUNITIES |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1128911291 |
Participaciones|BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1163205096 |
Participaciones|BLUEBAY FUNDS FINANC CP BD-Q |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1170319773 |
Participaciones|BLUEBAY-EM M-QA EUR |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1269889314 |
Participaciones|CANDRIAM BONDS CREDIT OPP I-Q |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1370927789 |
Participaciones|AXA CORE EUROPE FUND S.C.S., |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1438658517 |
Participaciones|MERRILL LYNCH INV SOL RAM MG-D |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1457522560 |
Participaciones|FID SHRT-IA |
2.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1532046593 |
Participaciones|SERVICED PLATFORM SICAV - SELE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1542346322 |
Participaciones|NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS LU |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1640602923 |
Participaciones|JUPITER GF GLEMS I EUR |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1670724704 |
Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M |
2.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1705560206 |
Participaciones|MIRABAUD-GLB EMM B-IHC EUR |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1720112504 |
Participaciones|LUXEMBOURG SELECTION FUND - AR |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1817852764 |
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND GL |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1819524072 |
Participaciones|CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQ |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1829219390 |
Participaciones|LYXOR MULTI LUX ETF BANKS EUR |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1859347210 |
Participaciones|MFS-ME EMD-IH2 EUR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1951090874 |
Participaciones|LUMYNA - PSAM GLOBAL EVENT G-B |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1978319793 |
Participaciones|EUROFUND SICAV PRAGMA GLB D |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2016063229 |
Participaciones|SCHRODER INT SELECTION ARP C |
1.1300% |
USD |
2022S1F |
| LU2039784488 |
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON ALTERNATIVE |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2063237874 |
Participaciones|EUROPEAN SPECIALIST INVESTMENT |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2130380954 |
Participaciones|ABERDEEN STANDARD SICAV I - FR |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145464777 |
Participaciones|ROBECOSAM SMART MATERIALS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2367663650 |
Participaciones|LUMYNA - MARSHALL WACE UCITS |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
Acciones|ASML HOLDING NV |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP NV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0012015705 |
Acciones|TAKEAWAY.COM NV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0015000IY2 |
Acciones|UNIVERSAL MUSIC GROUP NV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NO0010646813 |
Bonos|NORWEGIAN GOVERNMENT|2,000|2023-05-24 |
0.0000% |
NOK |
2022S1F |
| NO0010646813 |
Bonos|NORWEGIAN GOVERNMENT|2,000|2023-05-24 |
0.4300% |
NOK |
2022S1F |
| PTEDP0AM0009 |
Acciones|EDP -ENERGIAS DE PORTUGAL SA |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| PTGAL0AM0009 |
Acciones|GALP ENERGIA SGPS SA |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1117297512 |
Bonos|EXPEDIA|2,500|2022-06-03 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1419869885 |
Bonos|TELECOM ITALIA SPA/M|3,625|2026-05-25 |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1577427872 |
Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|0,263|2023-03- |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1577427872 |
Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|0,263|2023-03- |
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EUR |
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| XS1811024543 |
Bonos|EP ENERGY AS|1,659|2024-04-26 |
0.0000% |
EUR |
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| XS1960685383 |
Bonos|NOKIA OYJ|2,000|2026-03-11 |
0.2300% |
EUR |
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