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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española XAJOMA INVERSIONES 2006, SICAV, S.A.
ISIN ES0184726034
Nombre XAJOMA INVERSIONES 2006, SICAV, S.A.
NIF A84957406
Direccion Dirección: Fortuny, 6, 2ª planta - 28010 Madrid
Código Postal 28010
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2007-03-15
Número de Registro 3318
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,04
Comision Gestion Cobrada 0,39
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,39
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.401.584,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.497.133,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 2.482,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.901.199,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 394.650,00
Distribucion Patrimonio Resto -212.889,00
Distribucion Patrimonio Total 3.082.960,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,34
Inversiones Financieras Porcentaje 94,05
Inversiones Financieras Valor 2.898.718,00
Numero Acciones 488.171,00
Numero Accionistas 8,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 272.520,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 272.520,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 272.520,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.082.961,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,36
Registro C N M V 3.318,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -7,96
Rentabilidad Media Liquidez -0,05
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 7,19
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,31
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 6,32
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,04
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -9,35
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,39
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -7,57
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -2,02
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -36,91
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,75
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -521,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,22
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 14,63
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.082.961,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.580.986,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,05
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,82
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,58
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -6,13
Variacion Patrimonial I I C -0,34
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -74,90
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -88,26
Variacion Patrimonial Intereses 0,10
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -9,25
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,04
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 65,63
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -99,96
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,10
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 1.300,71
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,32
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.045,27
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,89
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.959,04
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,61
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 283,13
Variacion Patrimonial Renta Variable -13,54
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -562,89
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -53,28
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,06
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -21,84
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 1.0300% CHF 2022S1F
CH0012549785 ACCIONES|SONOVA HOLDING AG-RE 0.7100% CHF 2022S1F
CH0013841017 ACCIONES|LONZA GROUP AG-REG 0.6400% CHF 2022S1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 1.1600% CHF 2022S1F
CH0418792922 ACCIONES|SIKA AG-BR 0.7500% CHF 2022S1F
CH1175448666 ACCIONES|STRAUMANN HOLDING AG 0.6000% CHF 2022S1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 0.6300% EUR 2022S1F
DE000A0F5UK5 PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUROP 2.0100% EUR 2022S1F
ES00000123C7 REPO|BANKINTER|-0,70|2022-07-01 8.0800% EUR 2022S1F
ES0000012B39 REPO|BANKINTER|-0,70|2022-07-01 8.0900% EUR 2022S1F
ES0000012E85 REPO|BANKINTER|-0,70|2022-07-01 8.1000% EUR 2022S1F
ES0000012G26 REPO|BANKINTER|-0,70|2022-07-01 8.0900% EUR 2022S1F
ES0000012G91 REPO|BANKINTER|-0,70|2022-07-01 8.1000% EUR 2022S1F
ES0000012K61 REPO|BANKINTER|-0,70|2022-07-01 8.1000% EUR 2022S1F
FR0000120693 ACCIONES|PERNOD RICARD SA 0.7700% EUR 2022S1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH 0.8100% EUR 2022S1F
FR0000121667 ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA SA 0.9300% EUR 2022S1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS SA 0.6300% EUR 2022S1F
GB00BP6MXD84 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL 1.1900% EUR 2022S1F
IE00BGPP6473 PARTICIPACIONES|PART. ISHARES $TREAS 5.1200% EUR 2022S1F
IE00BKWQ0H23 PARTICIPACIONES|SPDR EUR HEALTHCARE 2.1600% EUR 2022S1F
IE00BKWQ0P07 PARTICIPACIONES|SPDR EUROPE UTILITIE 1.5500% EUR 2022S1F
IE00BYPLS672 PARTICIPACIONES|L&G CYBER SEC UCITS 0.8300% EUR 2022S1F
LU1061547169 PARTICIPACIONES|GL IMPACT FDS GL FIN 2.0800% EUR 2022S1F
LU1683489089 PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND COMMOD 2.4700% EUR 2022S1F
LU1701634195 PARTICIPACIONES|INVESCO CHINA FOC-Z 2.1700% USD 2022S1F
NL0000226223 ACCIONES|STMICROELECTRONICS 0.8200% EUR 2022S1F
NL0000235190 ACCIONES|AIRBUS GROUP NV 0.6400% EUR 2022S1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 0.6700% EUR 2022S1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 1.3500% USD 2022S1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 0.6600% USD 2022S1F
US0605051046 ACCIONES|BANK OF AMERICA 1.1100% USD 2022S1F
US2441991054 ACCIONES|DEERE & CO 0.6900% USD 2022S1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT 1.0000% USD 2022S1F
US64110L1061 ACCIONES|NETFLIX INC 0.3500% USD 2022S1F
US6541061031 ACCIONES|NIKE INC 0.4700% USD 2022S1F
US67066G1040 ACCIONES|NVIDIA CORPORATION 0.3800% USD 2022S1F
US7427181091 ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO 0.7900% USD 2022S1F
US78409V1044 ACCIONES|S&P GLOBAL INC 0.6300% USD 2022S1F
US79466L3024 ACCIONES|SALESFORCE 0.4100% USD 2022S1F
US91282CDZ14 RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|1,50|2025-02-15 1.1900% USD 2022S1F
XS1207058733 RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,50|2075-03-25 3.1000% EUR 2022S1F
XS1982819994 RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|2,75|2025-04-15 2.9900% EUR 2022S1F