Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española XAJOMA INVERSIONES 2006, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0184726034 |
| Nombre |
XAJOMA INVERSIONES 2006, SICAV, S.A. |
| NIF |
A84957406 |
| Direccion |
Dirección: Fortuny, 6, 2ª planta - 28010 Madrid |
| Código Postal |
28010 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2007-03-15 |
| Número de Registro |
3318 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,39 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,39 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.401.584,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.497.133,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
2.482,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.901.199,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
394.650,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-212.889,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.082.960,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,34 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
94,05 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.898.718,00 |
| Numero Acciones |
488.171,00 |
| Numero Accionistas |
8,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
272.520,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
272.520,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
272.520,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.082.961,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,36 |
| Registro C N M V |
3.318,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,96 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,19 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,31 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-9,35 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,39 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,57 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-2,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-36,91 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,75 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-521,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
14,63 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.082.961,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.580.986,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,82 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,58 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-6,13 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,34 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-74,90 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-88,26 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-9,25 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
65,63 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-99,96 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
1.300,71 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.045,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.959,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,61 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
283,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-13,54 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-562,89 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-53,28 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-21,84 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
1.0300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012549785 |
ACCIONES|SONOVA HOLDING AG-RE |
0.7100% |
CHF |
2022S1F |
| CH0013841017 |
ACCIONES|LONZA GROUP AG-REG |
0.6400% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
1.1600% |
CHF |
2022S1F |
| CH0418792922 |
ACCIONES|SIKA AG-BR |
0.7500% |
CHF |
2022S1F |
| CH1175448666 |
ACCIONES|STRAUMANN HOLDING AG |
0.6000% |
CHF |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UK5 |
PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUROP |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| ES00000123C7 |
REPO|BANKINTER|-0,70|2022-07-01 |
8.0800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012B39 |
REPO|BANKINTER|-0,70|2022-07-01 |
8.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012E85 |
REPO|BANKINTER|-0,70|2022-07-01 |
8.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012G26 |
REPO|BANKINTER|-0,70|2022-07-01 |
8.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012G91 |
REPO|BANKINTER|-0,70|2022-07-01 |
8.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012K61 |
REPO|BANKINTER|-0,70|2022-07-01 |
8.1000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120693 |
ACCIONES|PERNOD RICARD SA |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121667 |
ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA SA |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS SA |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BGPP6473 |
PARTICIPACIONES|PART. ISHARES $TREAS |
5.1200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKWQ0H23 |
PARTICIPACIONES|SPDR EUR HEALTHCARE |
2.1600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKWQ0P07 |
PARTICIPACIONES|SPDR EUROPE UTILITIE |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYPLS672 |
PARTICIPACIONES|L&G CYBER SEC UCITS |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1061547169 |
PARTICIPACIONES|GL IMPACT FDS GL FIN |
2.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1683489089 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND COMMOD |
2.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1701634195 |
PARTICIPACIONES|INVESCO CHINA FOC-Z |
2.1700% |
USD |
2022S1F |
| NL0000226223 |
ACCIONES|STMICROELECTRONICS |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS GROUP NV |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.3500% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.6600% |
USD |
2022S1F |
| US0605051046 |
ACCIONES|BANK OF AMERICA |
1.1100% |
USD |
2022S1F |
| US2441991054 |
ACCIONES|DEERE & CO |
0.6900% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT |
1.0000% |
USD |
2022S1F |
| US64110L1061 |
ACCIONES|NETFLIX INC |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORPORATION |
0.3800% |
USD |
2022S1F |
| US7427181091 |
ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| US78409V1044 |
ACCIONES|S&P GLOBAL INC |
0.6300% |
USD |
2022S1F |
| US79466L3024 |
ACCIONES|SALESFORCE |
0.4100% |
USD |
2022S1F |
| US91282CDZ14 |
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|1,50|2025-02-15 |
1.1900% |
USD |
2022S1F |
| XS1207058733 |
RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,50|2075-03-25 |
3.1000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1982819994 |
RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|2,75|2025-04-15 |
2.9900% |
EUR |
2022S1F |