Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DORMA VALORES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0127013037 |
| Nombre |
DORMA VALORES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82726274 |
| Direccion |
Dirección: SERRANO, 71 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-03-29 |
| Número de Registro |
1663 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
10.244.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.381.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
11.625.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.730.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
114.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
13.469.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,10 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
1.354.081,00 |
| Numero Accionistas |
80,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.665.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
415.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
415.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.250.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.250.000,00 |
| Patrimonio |
13.469.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,15 |
| Registro C N M V |
1.663,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,34 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,97 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,93 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,95 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-79,54 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
82.932,93 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,49 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
22,15 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,59 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
217,74 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
13.469.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
14.773.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
129,59 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-71,51 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,45 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-366,63 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-73,29 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-66,58 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,63 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
138,06 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-374,12 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-441,36 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,85 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-545,04 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-5,29 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0006231004 |
AC.INFINEON TECHNOLOGIES |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UK5 |
ETF.ISHARES STOXX E600 BASIC RESOURCE DE |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113860A34 |
AC.BANCO DE SABADELL |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
AC.BANCO SANTANDER |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
AC.IBERDROLA |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159201021 |
PART.MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI P |
2.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159259029 |
PART.MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI P |
3.0400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171743901 |
AC.PROMOTORA DE INFORMACIONES (PRISA)-A |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
AC.TOTALENERGIES SE (FP) |
2.6200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
AC.AXA (FP) |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) |
2.2100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP) |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0007038138 |
PART.AMUNDI EURO LIQ RA-I CAP |
19.1300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010914572 |
PART.ALLIANZ EURO OBLIG C T ISR-I |
2.9400% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
AC.SHELL PLC |
1.7400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B53SZB19 |
ETF.ISHARES NASDAQ 100 USD ACC (DE) |
2.5900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5BMR087 |
ETF.ISHARES CORE S&P 500 UCITS (USD) |
5.0200% |
USD |
2022S1F |
| IE00B6R51Z18 |
ETF.ISHARES OIL & GAS EXPL&PROD (USD) |
1.4300% |
USD |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA |
2.1600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B810Q511 |
ETF.VANGUARD FTSE 100 D (GBP) |
4.2100% |
GBP |
2022S1F |
| IE00BLNMYC90 |
ETF.XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT (USD) |
4.6400% |
USD |
2022S1F |
| IE00BQN1K901 |
ETF.ISHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQT3WG13 |
ETF.ISHARES MSCI CHINA A (USD) |
1.0100% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PART.MUZINICH ENHANCEDYIELD-ST- HAH |
4.5000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003132476 |
AC.ENI SPA (IT) |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0093503810 |
AC.BGF EURO SHORT DURATION BOND A2 SICAV |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0776931064 |
AC.BLACKROCK EUROPEAN ABS RET-I2 SICAV |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0891848607 |
AC.CANDRIAM BDS EMER MKTS V UHE SICAV |
4.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PART.DWS FLOATING RATE NOTES-IC |
1.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681045453 |
ETF.AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS (USD) |
1.0500% |
USD |
2022S1F |
| LU1694789378 |
AC.DNCA INVEST ALPHA BONDSI EUR SICAV |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
AC.ASML HOLDING NV |
1.5100% |
EUR |
2022S1F |
| US2521311074 |
AC.DEXCOM INC (USD) |
0.9000% |
USD |
2022S1F |
| US4642888105 |
ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD) |
1.1300% |
USD |
2022S1F |