Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TRONET 136, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0179554003 |
| Nombre |
TRONET 136, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87055828 |
| Direccion |
Dirección: Calle Fortuny, nº 6, 2ª planta - 28010 MADRID |
| Código Postal |
28010 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-09-12 |
| Número de Registro |
4064 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,28 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,28 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
8.747.515,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
825,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.748.340,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.642.187,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-26.145,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
10.364.382,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,04 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
84,43 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.747.518,00 |
| Numero Acciones |
9.665.016,00 |
| Numero Accionistas |
14,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
476.910,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
476.910,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
476.910,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
10.364.382,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,30 |
| Registro C N M V |
4.064,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,95 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,26 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,06 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-8,47 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-40,63 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
1.910,96 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,88 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-464,98 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,19 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
367,08 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
10.364.382,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
12.191.178,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-16,89 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,38 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-36,62 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,84 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-703,07 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-74,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
1,87 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-36,87 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-99,67 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-643,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-15,88 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-484,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-16,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-560,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-37,45 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-11,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-429,32 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-70,24 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-24,60 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012549785 |
ACCIONES|SONOVA HOLDING AG-RE |
1.0100% |
CHF |
2022S1F |
| CH0013841017 |
ACCIONES|LONZA GROUP AG-REG |
0.8400% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
1.0800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0418792922 |
ACCIONES|SIKA AG-BR |
0.3700% |
CHF |
2022S1F |
| DE000A0F5UK5 |
PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUROP |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120693 |
ACCIONES|PERNOD RICARD SA |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS SA |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BFMGVR44 |
PARTICIPACIONES|GUINNES GLOB ENERGY |
1.9100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BFRSYK98 |
PARTICIPACIONES|JANUS HENDERSON GLOB |
2.5900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BGPP6473 |
PARTICIPACIONES|PART. ISHARES $TREAS |
5.0900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKWQ0H23 |
PARTICIPACIONES|SPDR EUR HEALTHCARE |
2.1300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKWQ0P07 |
PARTICIPACIONES|SPDR EUROPE UTILITIE |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYPLS672 |
PARTICIPACIONES|L&G CYBER SEC UCITS |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0232528728 |
PARTICIPACIONES|AB FCP I - EMERGING |
3.2300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA GLB CLIMATE A |
1.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0638557669 |
PARTICIPACIONES|RUFFER TOTAL RETURN |
4.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0726357444 |
PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM HY |
4.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0923958473 |
PARTICIPACIONES|FRANK-TECHNOLOGY-W E |
2.2300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0952588084 |
PARTICIPACIONES|EDGEWOOD L SL-US SEL |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1551066977 |
PARTICIPACIONES|JGF GLO EM CORP BOND |
4.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1683489089 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND COMMOD |
2.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1701634195 |
PARTICIPACIONES|INVESCO CHINA FOC-Z |
3.5900% |
USD |
2022S1F |
| LU1708486839 |
PARTICIPACIONES|MIRABAUD-GBL STRATEG |
4.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1708487480 |
PARTICIPACIONES|MIRABAUD-US SH TM |
6.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU2098119287 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU SHORT DURATI |
5.0700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS GROUP NV |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
1.9800% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.5000% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.9500% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC |
2.5200% |
USD |
2022S1F |
| US0605051046 |
ACCIONES|BANK OF AMERICA |
0.5200% |
USD |
2022S1F |
| US2441991054 |
ACCIONES|DEERE & CO |
0.6900% |
USD |
2022S1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|J.P.MORGAN |
0.5600% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT |
1.1800% |
USD |
2022S1F |
| US64110L1061 |
ACCIONES|NETFLIX INC |
0.3800% |
USD |
2022S1F |
| US7427181091 |
ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO |
0.7800% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS |
2.5700% |
USD |
2022S1F |
| US91282CDZ14 |
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|1,50|2025-02-15 |
1.1500% |
USD |
2022S1F |