Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BICHAR DE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0114711031 |
| Nombre |
BICHAR DE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. |
| NIF |
A81929044 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1998-11-19 |
| Número de Registro |
304 |
| Capital Inicial |
2408000.00 |
| Capital Máximo |
24080000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.336.557,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
595.895,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
647,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.933.099,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.005.081,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
34.286,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.972.466,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,31 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,94 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.932.450,00 |
| Numero Acciones |
965.104,00 |
| Numero Accionistas |
230,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
7.972.466,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,22 |
| Registro C N M V |
304,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,81 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,84 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,26 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-0,29 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-0,29 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,47 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-85,87 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
94,23 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.972.466,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.460.190,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
114,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-15,15 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,23 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-620,23 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-45,93 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-57,27 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-95,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-45,93 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,33 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
48,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,11 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-403,18 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,38 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-477,55 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
993,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,89 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
147,77 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-70,95 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0109360026 |
PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO |
2.8500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CAIXABANK SA |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013304193 |
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 |
4.1900% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| IE0007471471 |
PARTICIPACIONES|VANGUARD U.S. GOVERNMENT |
2.5300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B539F030 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI UK ETF |
1.3900% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
3.3300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BDZRX185 |
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN |
1.6900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BP3RN928 |
PARTICIPACIONES|GAM STAR FUND PLC - GAM |
1.4600% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
3.0300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ01QT89 |
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQ ALPHA T |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| IT0000072618 |
ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0211300792 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US CORPORATE |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
4.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248060658 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS US VALUE |
1.9800% |
USD |
2022S1F |
| LU0255978693 |
PARTICIPACIONES|PICTET - HEALTH |
2.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0289473133 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346388530 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS- GERMANY |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0438336777 |
PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STRATEG |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0605514057 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0658025209 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0880599641 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - ASIA FO |
1.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) |
3.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1055198771 |
PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM EMERGI |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1251863277 |
PARTICIPACIONES|GS SI GSQUARTIX MODIFIED |
1.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1472572954 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVIDEND |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N |
2.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1549405022 |
PARTICIPACIONES|INVESCO GLOBAL INV GRADE |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1590491913 |
PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM |
2.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1663931324 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST GLOBAL INFRAS |
2.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
4.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT |
2.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1956839564 |
PARTICIPACIONES|TROWE PRICE US SMALLER C |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1966276856 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK EURO SHORT DUR |
3.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2098119287 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU SHORT DURATION F |
1.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2183143846 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
1.9600% |
USD |
2022S1F |
| US78463V1070 |
ACCIONES|SPDR GOLD SHARES ETF |
4.1100% |
USD |
2022S1F |
| XS1729872736 |
RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.35|2024-12-01 |
1.7500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2025842688 |
RFIJA|LLOYDS BANK CORP|1.75|2024-07-11 |
1.4100% |
GBP |
2022S1F |