Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSORA DE VALORES COMERCIALES E INDUSTRIALES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0156029037 |
| Nombre |
INVERSORA DE VALORES COMERCIALES E INDUSTRIALES, SICAV S.A. |
| NIF |
A08316879 |
| Direccion |
Dirección: AYALA, 42-5º PLTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-10-18 |
| Número de Registro |
2003 |
| Capital Inicial |
2520000.00 |
| Capital Máximo |
9900000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,18 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,18 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
850.788,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
14.067.772,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
2.259,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
14.920.819,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.320.723,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
210.492,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
18.452.034,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,75 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
200.250,00 |
| Numero Accionistas |
128,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.015.772,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
559.772,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.015.772,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
18.452.034,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,13 |
| Registro C N M V |
2.003,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
0,56 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,94 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
96,65 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
89,59 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
92,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,96 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,96 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-87,39 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
3,01 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-299,03 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,31 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-28,64 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
18.452.034,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
19.242.626,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-11,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-134,06 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,45 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-461,42 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
66,08 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-33,62 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-72,60 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,52 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-39,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-949,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-4,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.017,85 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
208,88 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,36 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-296,25 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
66,08 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-42,19 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AN8068571086 |
ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| CH0024638196 |
ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG |
0.0000% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ SE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A14J611 |
BONOS|BAYER AG|2,375|2022-10-02 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON SE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012J15 |
REPO|BNP REPOS|0,620|2022-07-01 |
66.8300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0112501012 |
ACCIONES|EBRO FOODS S.A. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0116920333 |
ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130670112 |
ACCIONES|ENDESA S.A. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140637028 |
PARTICIPACIONES|ALTAMAR PRIVATE EQTY SGIIC SAU |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155598008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
6.3800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156571004 |
PARTICIPACIONES|KOBUS PARTNERS MANAGEMENT SGEI |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157100001 |
PARTICIPACIONES|ALTAMAR PRIVATE EQTY SGIIC SAU |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173093024 |
ACCIONES|REDESA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176252718 |
ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183746314 |
ACCIONES|VIDRALA SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184262212 |
ACCIONES|VISCOFAN SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
ACCIONES|ALSTOM SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B0590K11 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0189893018 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA |
1.2600% |
USD |
2022S1F |
| LU0225434231 |
PARTICIPACIONES|UBS LUXEMBOURG S.A. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0256881128 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0821914370 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0909472069 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1575199994 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1829330668 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1988110844 |
PARTICIPACIONES|BUY & HOLD CAPITAL SGIIC S.A. |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1988110927 |
PARTICIPACIONES|BUY & HOLD CAPITAL SGIIC S.A. |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING N.V. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| PTGAL0AM0009 |
ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS, SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US1729674242 |
ACCIONES|CITIGROUP INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US4592001014 |
ACCIONES|INTL BUSINESS MACHINES (IBM) |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US5763231090 |
ACCIONES|MASTEC INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS1645651909 |
BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1645651909 |
BONOS|CAIXABANK SA|6,000|2022-07-18 |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |