Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INDUS INVESTMENT SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0148233036 |
| Nombre |
INDUS INVESTMENT SICAV, S.A. |
| NIF |
A82341595 |
| Direccion |
Dirección: MARIA DE MOLINA, 4, 4ª PLANTA - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-07-30 |
| Número de Registro |
600 |
| Capital Inicial |
2460000.00 |
| Capital Máximo |
24600000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,06 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.568.771,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
933.453,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-15,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.502.209,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
207.071,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
169.044,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.878.324,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,28 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,20 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.497.814,00 |
| Numero Acciones |
523.907,00 |
| Numero Accionistas |
12,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.263.447,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.263.447,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.263.447,00 |
| Patrimonio |
4.878.324,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
600,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,26 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,42 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,35 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,23 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,31 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-13,43 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-38,32 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-6,44 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
526,95 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-2,18 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
122,85 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
229,87 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.878.324,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.749.185,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-14,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,46 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-144,51 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,63 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-345,33 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-140,34 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-46,95 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,33 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
185,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,93 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
39,53 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-104,98 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-26,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,31 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
13,71 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-31,75 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0000012G91 |
REPO|UBS_EUROPE|0,750|2022-01-03 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012J15 |
REPO|UBS_EUROPE|0,630|2022-07-01 |
16.8500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BSCH |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
Acciones|INDITEX |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180913016 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
1.8400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
Acciones|PINAULT PRINTEMPS REDOUTE |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BH4HKS39 |
Acciones|VODAFONE |
0.9000% |
GBP |
2022S1F |
| IE0031442068 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
3.3100% |
USD |
2022S1F |
| IE00B3ZJFC95 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
7.5400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
Participaciones|ISHARES PLC |
3.6900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B441G979 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
5.1700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B53L3W79 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD4TYG73 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BM67HM91 |
Participaciones|XTRACKERS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BMC38736 |
Participaciones|VAN ECK ASSOCIATES CORP |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQT3WG13 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.8700% |
USD |
2022S1F |
| LU0360482987 |
Participaciones|JP MORGAN CHASE & CO |
1.7200% |
USD |
2022S1F |
| LU0380865021 |
Participaciones|DB X-TRACKERS |
8.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0403295958 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.7400% |
USD |
2022S1F |
| LU0417386850 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
6.1000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0533032859 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622306495 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0853555893 |
Participaciones|JUPITER TELECOM |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0936575868 |
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1091682382 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.4200% |
USD |
2022S1F |
| LU1169822266 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1814670532 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1859410190 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
5.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1863667199 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1881796145 |
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS |
2.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1960219571 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU2004795139 |
Participaciones|SCHRODER |
1.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU2012948357 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145463027 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
1.7800% |
USD |
2022S1F |
| LU2307771019 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
Acciones|STELLANTIS NV |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| US78462F1030 |
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX |
4.2800% |
USD |
2022S1F |
| US9128285P13 |
Bonos|US TREASURY|1,437|2023-11-30 |
3.4300% |
USD |
2022S1F |