Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TRUCHA INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0180791032 |
| Nombre |
TRUCHA INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82572793 |
| Direccion |
Dirección: HERMANOS BECQUER, 3 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-03-08 |
| Número de Registro |
1634 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040485.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,67 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,67 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.150.002,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-37,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.149.965,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
443.171,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
33.885,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.627.021,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,72 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
481.420,00 |
| Numero Accionistas |
6,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.627.021,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,52 |
| Registro C N M V |
1.634,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,34 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,54 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,45 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,46 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,67 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
365,65 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
31.458,53 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,27 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
50,82 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.627.021,20 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.896.199,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-32,81 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,93 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-4,00 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,46 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-461,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
6,15 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-157,56 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-28,28 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
2,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,75 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-315,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-412,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-161,77 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,34 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-258,59 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
6,08 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
19,41 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012032048 |
Acciones|ROCHE |
0.0000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
Acciones|NESTLE |
0.0000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0210483332 |
Acciones|RICHEMONT-BR A |
0.0000% |
CHF |
2022S1F |
| DE0001030567 |
Bonos|ESTADO ALEMAN|0,100|2026-04-15 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005190003 |
Acciones|BMW |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005565204 |
Acciones|DUERR AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006047004 |
Acciones|HEIDELBERGCEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
Acciones|ALLIANZ AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000SHL1006 |
Acciones|SIEMENS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES00000128S2 |
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,650|2027-11-30 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012J15 |
REPO|BNP PARIBA|0,600|2022-07-01 |
81.8400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
Acciones|AMADEUS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
Acciones|GRIFOLS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009005961 |
Acciones|STORA ENSO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
Acciones|TELEPERFORMANCE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
Acciones|SANOFI-SYNTHELABO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010149120 |
Participaciones|CARMIGNAC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010914572 |
Participaciones|ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011550177 |
Participaciones|BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCIT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| FR0012558310 |
Bonos|ESTADO FRANCES|0,100|2025-03-01 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013416716 |
Bonos|AMUNDI PHYS GOLD|0,000|2070-12-31 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
Acciones|ROYAL DUTCH |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B1XZS820 |
Acciones|ANGLO AMERICAN PLC |
0.0000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
Acciones|RECKITT BENCKISER PLC |
0.0000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B7KR2P84 |
Acciones|EASYJET PLC |
0.0000% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD5DGZ12 |
Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL PROPERTY SEC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BG36TW18 |
Participaciones|BARING INTERNATIONAL FUND MANA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BMWXKN31 |
Participaciones|HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BZ12WP82 |
Acciones|LINDE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0181496059 |
Participaciones|SCHRODER ISF EMERGING ASIA |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0320897043 |
Participaciones|ROBECO US PREMIUM EQ IH EUR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
Participaciones|NORDEA 1 GLB CLIMATE AND ENV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360484686 |
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0431649374 |
Participaciones|LO FUNDS - GOLDEN AGE |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0474968459 |
Participaciones|PICTET CLEAN ENERGY I EUR HDG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0539144625 |
Participaciones|NORDEA EUROPEAN COVERED BOND |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0568620131 |
Participaciones|AMUNDI FUNDS CASH EUR I2 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0571085686 |
Participaciones|VONTOBEL FUND MTX SUSTAINABLE |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0658025977 |
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0683600992 |
Participaciones|AB SICAV I-SELECT US EQUITY I |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0700927352 |
Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1170327289 |
Participaciones|BLUEBAY EURO AGGREGATE BOND |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1590491913 |
Participaciones|INVESCO EURO SHORT TERM BOND |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1665238009 |
Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009827 |
Acciones|KONINKLIJKE DSM NV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
Acciones|ASM LITHOGRAPHY |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS0290654978 |
Cupón Cero|LEHMAN BROTHERS HOLD|0,000|2015-03-1 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2102283061 |
Bonos|ABN AMRO GROUP NV|0,600|2027-01-15 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |