Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MOSEFRA, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0164651038 |
| Nombre |
MOSEFRA, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82002726 |
| Direccion |
Dirección: MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1998-09-16 |
| Número de Registro |
253 |
| Capital Inicial |
2404048.42 |
| Capital Máximo |
24040484.20 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.483.015,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.973.603,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
520,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.457.138,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
345.420,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
56.447,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.859.005,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,42 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
807.582,00 |
| Numero Accionistas |
110,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.245.171,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.245.171,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.245.171,00 |
| Patrimonio |
5.859.005,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
253,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,22 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,37 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,92 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,15 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,26 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-0,90 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-0,89 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
2,22 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
2,92 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,69 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-134,89 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,68 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
64,61 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.859.005,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.187.095,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-4,10 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,47 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
18,32 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,94 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-440,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
448,84 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
325,22 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
36,33 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
448,84 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,47 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
1.492,25 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
999,22 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
1.466,38 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-307,94 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-12,12 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |