Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TEYAMAR INVESTMENTS XXI SICAV, SA
| ISIN |
ES0179051034 |
| Nombre |
TEYAMAR INVESTMENTS XXI SICAV, SA |
| NIF |
A85286631 |
| Direccion |
Dirección: VELAZQUEZ 25, 2º C - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2008-01-25 |
| Número de Registro |
3476 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
0,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
0,00 |
| Numero Accionistas |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
0,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,00 |
| Registro C N M V |
0,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
0,00 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0002281500 |
Obligaciones|KBC GROUP NV|0,055|2022-11-24 |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| BE6320934266 |
Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV|2,125|2027-12 |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012032048 |
Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSS |
0.0700% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
Acciones|NESTLE SA - R - |
0.1100% |
CHF |
2022S1F |
| CH0210483332 |
Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMONT |
0.0600% |
CHF |
2022S1F |
| CH0432492467 |
Acciones|ALCON INC USD |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| CH0537261858 |
Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|3,250|2025-04- |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0001030567 |
Bonos|BONOS ALEMANES|0,100|2026-04-15 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0001141851 |
Bonos|BONOS ALEMANES|0,000|2027-04-16 |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005190003 |
Acciones|BMW |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005200000 |
Acciones|BEIERSDORF |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005557508 |
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005565204 |
Acciones|DUERR AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005933931 |
Participaciones|INDEXCHANGE INVESTMENT AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005933956 |
Participaciones|DJ EURO STOXX 50 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006047004 |
Acciones|HEIDELBERGCEMENT |
0.0600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
Acciones|ALLIANZ A.G. |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A2TSDD4 |
Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM|0,875|2026-03-25 |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
Acciones|BAYER A.G. |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DL19VP0 |
Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,375|2025-09-03 |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DWS2MA8 |
Participaciones|DWS INVESTMETS SA |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| DE000SHL1006 |
Acciones|SIEMENS A.G. |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES00000128S2 |
Obligaciones|ESTADO|0,650|2027-11-30 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012J15 |
Obligaciones|ESTADO|0,000|2027-01-31 |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
Acciones|CELLNEX TELECOM |
0.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0106135033 |
Participaciones|DUX INVERSORES SGIIC SA |
0.0200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DIST-A |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0138045044 |
Participaciones|CAIXABANK |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
Acciones|CAIXABANK |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
Acciones|GRIFOLS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0213679OF4 |
Obligaciones|BANKINTER|1,250|2032-12-23 |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505075038 |
Pagarés|EUSKALTEL|0,350|2022-07-15 |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505122145 |
Pagarés|METROVACESA|1,190|2022-09-16 |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505130288 |
Pagarés|GLOBAL DOMINION ACCE|0,032|2022-02-25 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505223166 |
Pagarés|GESTAMP AUTOMOCION S|0,150|2022-09-30 |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0521975161 |
Pagarés|CONSTRUCC.Y AUXILIAR|0,080|2022-07-04 |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0521975195 |
Pagarés|CONSTRUCC.Y AUXILIAR|0,180|2022-10-03 |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES05297431B7 |
Pagarés|ELECNOR|0,150|2022-12-19 |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES05297431B7 |
Pagarés|ELECNOR|0,350|2022-12-19 |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0578165278 |
Pagarés|TECNICAS REUNIDAS|0,930|2022-07-29 |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0578165377 |
Pagarés|TECNICAS REUNIDAS|1,600|2022-12-22 |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0582870H31 |
Pagarés|VALLEHERMOSO|1,150|2022-12-22 |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0582870H56 |
Pagarés|VALLEHERMOSO|0,650|2022-07-27 |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0583746377 |
Pagarés|VIDRALA SA|0,000|2023-01-11 |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009005961 |
Acciones|STORA ENSO OYJ-R SHS |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
Acciones|TELEPERFORMANCE |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL FINA |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
Acciones|SANOFI-AVENTIS |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY |
0.0800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA |
0.0800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125007 |
Acciones|SAINT GOBAIN |
0.0400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010149120 |
Participaciones|CARMIGNAC |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010914572 |
Participaciones|ALLIANZ A.G. |
1.7300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011550177 |
Participaciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| FR0012444750 |
Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|4,250|2025-01-1 |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0012558310 |
Bonos|BONOS FRANCIA|0,100|2025-03-01 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013416716 |
Participaciones|AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS |
0.6600% |
USD |
2022S1F |
| FR0013416716 |
Participaciones|AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013431244 |
Obligaciones|ENGIE SA|1,625|2025-07-08 |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013463643 |
Obligaciones|ESSILORLUXOTTICA|0,000|2023-05-27 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013463643 |
Obligaciones|ESSILORLUXOTTICA|0,000|2023-05-27 |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| FR00140005L7 |
Obligaciones|ORANGE|1,750|2028-10-15 |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014000RR2 |
Obligaciones|ENGIE SA|1,500|2028-11-30 |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014003513 |
Bonos|BONOS FRANCIA|0,000|2027-02-25 |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014008VX5 |
Acciones|EUROAPI SASU |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B1XZS820 |
Acciones|ANGLO AMERCICAN PLC |
0.1100% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
Acciones|RECKITT BENCKISER |
0.1500% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B7KR2P84 |
Acciones|EASYJET PLC |
0.0000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B02YQP67 |
Participaciones|AXA ROSENBERG INVESTMENTS MANA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B2NN6670 |
Participaciones|BROWN ADVISORY FUNDS |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3DKXQ41 |
Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4NCWG09 |
Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS |
0.3000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
Participaciones|POWERSHARES GLOBAL FUNDS |
0.5300% |
USD |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
Participaciones|POWERSHARES GLOBAL FUNDS |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5BMR087 |
Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS |
0.7500% |
USD |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD0NCM55 |
Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS |
2.1300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD5DGZ12 |
Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS IRE |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BG36TW18 |
Participaciones|BARING EMMK LOC DB-BEURAUH |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BMWXKN31 |
Participaciones|HSBC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BTJRMP35 |
Participaciones|DB X-TRACKERS |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| IE00BZ12WP82 |
Acciones|LINDE AG |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0094219127 |
Participaciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0145657366 |
Participaciones|DWS INVESTMETS SA |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0181496059 |
Participaciones|SCHRODER |
0.4800% |
USD |
2022S1F |
| LU0212176118 |
Participaciones|PARVEST |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248183658 |
Participaciones|SCHRODER |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0320897043 |
Participaciones|ROBECO |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
Participaciones|NORDEA BANK AB |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360483019 |
Participaciones|MORGAN STANLEY |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360484686 |
Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTEMENTS |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0431649374 |
Participaciones|LOMBARD ODIER FUNDS |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0468289250 |
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBOURG SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0474968459 |
Participaciones|PICTET |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0503631631 |
Participaciones|PICTET |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0522256634 |
Participaciones|JUPITER UNIT TRUST MANAGERS LT |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0539144625 |
Participaciones|NORDEA BANK AB |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0563745826 |
Participaciones|SIITNEDIF SGIIC SA |
3.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0568620131 |
Participaciones|AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0571085686 |
Participaciones|VONTOBEL FUNDS |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0658025977 |
Participaciones|AXA FUND MANAGEMENT SA |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0700927352 |
Participaciones|ABERDEEN |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0717821077 |
Participaciones|ROBECO |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0832429905 |
Participaciones|ROBECO |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0888974473 |
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBOURG SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0966752916 |
Participaciones|HENDERSON HORIZON GLOB TECH |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1376384878 |
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBOURG SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1482751903 |
Participaciones|FIDELITY |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
Participaciones|DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1548496709 |
Participaciones|ALLIANZ A.G. |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1590491913 |
Participaciones|INVESCO LUXEMBURGO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1665238009 |
Participaciones|M&G INVESTMENT MANAGEMENT |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037781 |
Participaciones|AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS |
0.3300% |
JPY |
2022S1F |
| LU1717117623 |
Participaciones|VONTOBEL FUNDS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1727353804 |
Participaciones|JP MORGAN CHASE |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1917164698 |
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBOURG SA |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1917165158 |
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBOURG SA |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1989763187 |
Participaciones|CPR ASSET MANAGEMENT SA |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU2216205182 |
Participaciones|FRANKLIN |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2355554929 |
Participaciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009082 |
Acciones|KONINKLIJKE KPN NV |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV |
0.0800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP NV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| PTOTEMOE0035 |
Bonos|BONOS PORTUGAL|0,700|2027-10-15 |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| US00206R1023 |
Acciones|AT&T |
0.1000% |
USD |
2022S1F |
| US00507V1098 |
Acciones|ACTIVISION INC |
0.1600% |
USD |
2022S1F |
| US0311621009 |
Acciones|AMGEN INC |
0.1300% |
USD |
2022S1F |
| US0463531089 |
Acciones|ASTRAZENECA |
0.2800% |
USD |
2022S1F |
| US0556221044 |
Acciones|BRITISH PETROLEUM CO PLC |
0.1500% |
USD |
2022S1F |
| US1101221083 |
Acciones|BMY |
0.0800% |
USD |
2022S1F |
| US1104481072 |
Acciones|BRITISH AMERICAN TOBACCO |
0.0900% |
USD |
2022S1F |
| US1255231003 |
Acciones|CIGNA |
0.1400% |
USD |
2022S1F |
| US1270971039 |
Acciones|CABOT OIL & GAS CORP |
0.1300% |
USD |
2022S1F |
| US25243Q2057 |
Acciones|DIAGEO PLC |
0.1800% |
USD |
2022S1F |
| US26875P1012 |
Acciones|EOG RESOURCES INC |
0.1200% |
USD |
2022S1F |
| US29446M1027 |
Acciones|EQUINOR ASA SPON |
0.0900% |
USD |
2022S1F |
| US30231G1022 |
Acciones|EXXON MOBIL CORPORATION |
0.0900% |
USD |
2022S1F |
| US37733W1053 |
Acciones|GLAXOSMITHKLINE |
0.2500% |
USD |
2022S1F |
| US4448591028 |
Acciones|HUMANA INC |
0.1200% |
USD |
2022S1F |
| US50187T1060 |
Acciones|LGI HOMES |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US5324571083 |
Acciones|LLY |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| US58155Q1031 |
Acciones|MCKESSON CORP |
0.1700% |
USD |
2022S1F |
| US58933Y1055 |
Acciones|MERC&CO.INC |
0.1900% |
USD |
2022S1F |
| US68622V1061 |
Acciones|ORGANON & CO |
0.0900% |
USD |
2022S1F |
| US7181721090 |
Acciones|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL |
0.3100% |
USD |
2022S1F |
| US7237871071 |
Acciones|PIONEER NATURAL RESOURCES |
0.1200% |
USD |
2022S1F |
| US81141R1005 |
Acciones|SEA LTD |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS1148073205 |
Obligaciones|REPSOL INTERNACIONAL|2,250|2026-12 |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1501166869 |
Obligaciones|TOTAL FINA|3,369|2026-10-06 |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1574672397 |
Obligaciones|COCA COLA|0,500|2024-03-08 |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1616341829 |
Obligaciones|SOCIETE GENERALE - A|0,121|2024-05 |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1626933102 |
Obligaciones|BANCO NACIONAL DE PA|0,107|2024-06 |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1633845158 |
Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,114|2024-06 |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1721244371 |
Obligaciones|IBERDROLA INTL|1,875|2023-05-22 |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1725630740 |
Obligaciones|MCDONALD'S CORP|0,625|2024-01-29 |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1747444245 |
Obligaciones|BMW|0,375|2023-07-10 |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1751004232 |
Bonos|BANCO DE SANTANDER|1,125|2025-01-17 |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1806457211 |
Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,875|2023-04- |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1806457211 |
Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,875|2023-04- |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1814065345 |
Obligaciones|GESTAMP AUTOMOCION S|1,625|2026-04 |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1882544205 |
Obligaciones|ING GROEP NV|0,132|2023-09-20 |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1982107903 |
Obligaciones|DIAGEO PLC|0,125|2023-10-12 |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2035473748 |
Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|0,125|2026-08 |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2054626788 |
Obligaciones|GLAXOSMITHKLINE|0,000|2023-09-23 |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2102283061 |
Obligaciones|ABN AMRO HOLDING NV|0,600|2027-01- |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2103015009 |
Obligaciones|E.ON|0,000|2023-12-18 |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2177575177 |
Obligaciones|E.ON|0,375|2023-04-20 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2177575177 |
Obligaciones|E.ON|0,375|2023-04-20 |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2193661324 |
Obligaciones|BP CAPITAL PLC|3,250|2026-06-22 |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2242929532 |
Obligaciones|ENI SPA|2,625|2026-01-13 |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2244941063 |
Obligaciones|IBERDROLA INTL|1,874|2026-04-28 |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2312744217 |
Obligaciones|ENEL|1,375|2027-09-08 |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2347367018 |
Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|1,375|2030-06 |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2386955111 |
Pagarés|CIE AUTOMOTIVE|0,010|2022-03-10 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2393608406 |
Pagarés|EUSKALTEL|0,060|2022-01-31 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2397356903 |
Pagarés|CIE AUTOMOTIVE|0,000|2022-04-11 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2404631215 |
Pagarés|EUSKALTEL|0,110|2022-04-29 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2427021402 |
Pagarés|EUSKALTEL|0,270|2022-05-20 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2463941489 |
Pagarés|CIE AUTOMOTIVE|0,050|2022-10-10 |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2479591062 |
Obligaciones|VALLEHERMOSO|3,250|2024-02-04 |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |