Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GAHERVI, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0140635030 |
| Nombre |
GAHERVI, SICAV S.A. |
| NIF |
A82769621 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-05-18 |
| Número de Registro |
1738 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.567.956,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
336.577,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-2.275,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.902.258,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
983.895,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
65.092,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.951.245,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,49 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,79 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.904.536,00 |
| Numero Acciones |
675.303,00 |
| Numero Accionistas |
211,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
7.951.246,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
1.738,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,57 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,09 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,63 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,77 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,79 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,79 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
2,67 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-207,94 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,70 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-370,24 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,28 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
72,28 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.951.246,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.557.151,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
182,17 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,39 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-6,25 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-12,05 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
3.095,55 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-90,60 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
11,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-31,35 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-99,76 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
108,91 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-331,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,93 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-367,83 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,59 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.581,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
1,97 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-55,75 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-76,66 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-29,36 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
0.3700% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.2600% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.4900% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012B88 |
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,40|2028-07-30 |
2.0800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0213679HN2 |
BONO|BKT|0,88|2026-07-08 |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| EU000A3KTGV8 |
BONO|CEE|0,74|2026-07-06 |
2.3800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.3200% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.3200% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
3.4300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
2.0900% |
USD |
2022S1F |
| IE00BD5CVC03 |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BFRSYK98 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BL71KB37 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BRKWGL70 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
3.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTJRMP35 |
PARTICIPACIONES|XTRACKERS |
3.0900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
3.5200% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005419848 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,50|2026-02-01 |
1.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0094219127 |
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET |
2.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0270904351 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0320897043 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
1.8900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0683601701 |
PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERNSTEIN |
4.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1111643042 |
PARTICIPACIONES|ELEVA EUROPEAN SEL-I |
1.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1125359346 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT |
2.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1279333329 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
1.2300% |
USD |
2022S1F |
| LU1353952267 |
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT |
2.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG |
2.5300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1559747883 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1585265819 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU INVESTMENT M |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
3.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681044480 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1809996710 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1838941885 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO |
2.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU2077745615 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
2.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU2146192377 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJKE |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.0500% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.7600% |
USD |
2022S1F |
| US4642875987 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
1.1400% |
USD |
2022S1F |
| US4642876555 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
0.7300% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
7.4800% |
USD |
2022S1F |
| XS1468525057 |
BONO|CELLNEX TELECOM|2,38|2024-01-16 |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1629658755 |
BONO|VOLKSWAGEN AG|2,70|2022-12-14 |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1914485534 |
BONO|STRYKER CORP|1,13|2023-11-30 |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1951220596 |
BONO|CAIXABANK|3,75|2024-02-15 |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2153593103 |
BONO|BAT INTL FINANCE PLC|2,38|2024-10-07 |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2206379567 |
BONO|AMCO ASSET MANAGEMEN|2,25|2027-07-17 |
1.8500% |
EUR |
2022S1F |