Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALAR 2000, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0107601033 |
| Nombre |
ALAR 2000, SICAV S.A. |
| NIF |
A95038154 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-12-17 |
| Número de Registro |
830 |
| Capital Inicial |
4210000.00 |
| Capital Máximo |
18000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
22,85 |
| Cotizacion Minima |
20,79 |
| Cotizacion Ultima |
20,99 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
10.338.083,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.391.786,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-30.781,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
11.699.088,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.662.364,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
112.863,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
14.474.315,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,32 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
11.722.911,00 |
| Numero Acciones |
689.617,00 |
| Numero Accionistas |
276,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
420.300,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
420.300,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
420.300,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
14.474.316,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,12 |
| Registro C N M V |
830,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,26 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
22,85 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
20,79 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
20,99 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,11 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
2,32 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-735.379,80 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,80 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-487,82 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,28 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
69,35 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
14.474.316,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
15.326.432,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
178,25 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-19,78 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,98 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-480,89 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-494,74 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-16,48 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-54,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
87,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-252,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-263,54 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,89 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-6.523,60 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
1,84 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-24,45 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-26,86 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
0.3400% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.2400% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.4500% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0108230014 |
PARTICIPACIONES|ALL IRON |
4.9900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0213679HN2 |
BONO|BKT|0,88|2026-07-08 |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0313307219 |
BONO|BANKIA SAU|1,00|2024-06-25 |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013534674 |
BONO|BPCE SA|0,50|2027-09-15 |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.3000% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.3000% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
3.1700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
1.2800% |
USD |
2022S1F |
| IE00BRKWGL70 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
2.7700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTJRMP35 |
PARTICIPACIONES|XTRACKERS |
2.8500% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005419848 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,50|2026-02-01 |
2.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0256845834 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
2.0300% |
USD |
2022S1F |
| LU0320897043 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0503631631 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0683601701 |
PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERNSTEIN |
2.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
2.3400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0917671041 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1111643042 |
PARTICIPACIONES|ELEVA EUROPEAN SEL-I |
1.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1125359346 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT |
3.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1216622487 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO |
1.3700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT |
2.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1559747883 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1585265819 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU INVESTMENT M |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
2.6800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1809996710 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1838941885 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1987117642 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJKE |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| US05964HAE53 |
BONO|BSCH|3,13|2023-02-23 |
1.3500% |
USD |
2022S1F |
| US4642875987 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
1.0600% |
USD |
2022S1F |
| US4642876555 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
0.6700% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
6.9000% |
USD |
2022S1F |
| XS0849517650 |
BONO|UNICREDIT SPA|6,95|2022-10-31 |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1082971588 |
BONO|TESCO PLC|2,50|2024-07-01 |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1629658755 |
BONO|VOLKSWAGEN AG|2,70|2022-12-14 |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1897489578 |
BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2082323630 |
BONO|ARCELOR|1,00|2023-05-19 |
1.3700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2082969655 |
BONO|BANK OF IRELAND|1,00|2025-11-25 |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2154325489 |
BONO|SYNGENTA NV|3,38|2026-04-16 |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2228683277 |
BONO|NISSAN MOTOR CO LTD|2,65|2026-03-17 |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |