Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MULTIGESTORES TRADING, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0155489034 |
| Nombre |
MULTIGESTORES TRADING, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83243303 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-07-25 |
| Número de Registro |
2450 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,62 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,62 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.461.088,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
356.266,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
125,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.817.479,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
563.245,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
48.508,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.429.232,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,15 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
82,14 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.817.355,00 |
| Numero Acciones |
274.181,00 |
| Numero Accionistas |
185,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.429.231,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,51 |
| Registro C N M V |
2.450,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,34 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,98 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,43 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,51 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-12,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,62 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-12,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-5,24 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-39,27 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
102,92 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.429.231,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.990.777,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
187,31 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,85 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-13,76 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-12,91 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.005.113,30 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-28,84 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-80,34 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-68,78 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,25 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
88,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,31 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-258,22 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,12 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-304,32 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
23,45 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
3,12 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-43,18 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-29,22 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-32,94 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG-REG |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105046009 |
ACCIONES|AENA |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105130001 |
ACCIONES|GLOBAL DOMINION |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION |
1.7300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105630315 |
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE |
1.7300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BSCH |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0125220311 |
ACCIONES|ACCIONA |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
1.6900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
5.3500% |
USD |
2022S1F |
| IE00BJVDNS90 |
PARTICIPACIONES|LEGG MASON FUND |
2.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0125750504 |
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0151333506 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0306632687 |
PARTICIPACIONES|ABERDEEN ASSET MANAG |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0313923228 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0517222484 |
PARTICIPACIONES|PETERCAM |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
3.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0918140210 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1028182704 |
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. |
3.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1090433381 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
2.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1111643042 |
PARTICIPACIONES|ELEVA EUROPEAN SEL-I |
1.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1125359346 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT |
1.8500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG |
4.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1559747883 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
4.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1764069099 |
PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERNSTEIN |
17.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1958312115 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS |
2.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU2077745615 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
2.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2139470012 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1678372472 |
BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 |
2.9300% |
EUR |
2022S1F |