Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AF CRECIMIENTO I, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0116414030 |
| Nombre |
AF CRECIMIENTO I, SICAV S.A. |
| NIF |
A82664715 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-06-30 |
| Número de Registro |
1217 |
| Capital Inicial |
5000002.40 |
| Capital Máximo |
50000024.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,89 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,89 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
15.755.629,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.687.804,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
132.624,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
17.576.056,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
5.386.545,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
67.156,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
23.029.758,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,43 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
75,73 |
| Inversiones Financieras Valor |
17.443.434,00 |
| Numero Acciones |
5.640.747,00 |
| Numero Accionistas |
290,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
23.029.758,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,54 |
| Registro C N M V |
1.217,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,25 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,10 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
4,45 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
4,07 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
4,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,89 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,19 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
1,27 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
13,82 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
59,46 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,79 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
155,21 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
23.029.758,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
24.563.770,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
273,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,12 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
4,30 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,61 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
622,69 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-8,77 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,35 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-72,77 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
119,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
1,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
36,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-282,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-401,69 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,52 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-39,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-143,46 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-9,57 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
20,16 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0011075394 |
ACCIONES|ZURICH FINANCIA |
1.0200% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
1.0300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
1.1200% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.5300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0244767585 |
ACCIONES|UBS AG |
1.2500% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000LEG1110 |
ACCIONES|LEG INMOBILIEN |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012B39 |
REPO|BKT|-0,70|2022-07-01 |
2.9600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BSCH |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL, S.A. |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000045072 |
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
1.9100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011896513 |
BONO|GROUPAMA SA|6,38|2024-05-28 |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002374006 |
ACCIONES|DIAGEO CAPITAL BV |
0.5600% |
GBP |
2022S1F |
| GB0002875804 |
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOB |
0.5500% |
GBP |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
1.0400% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.4700% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.7600% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
4.1900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
5.1100% |
USD |
2022S1F |
| IE00BM67HL84 |
PARTICIPACIONES|XTRACKERS |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0133096635 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE GROUP |
1.5900% |
USD |
2022S1F |
| LU0320897043 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
3.6800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0406802768 |
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET |
2.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0580275534 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
1.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1125359346 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1559747883 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
2.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681042518 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000116168 |
BONO|AEGON NV|2,80|2022-07-15 |
5.3600% |
USD |
2022S1F |
| NL0009538784 |
ACCIONES|ELECTRONIC DATA |
0.3100% |
USD |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.2600% |
USD |
2022S1F |
| US2473617023 |
ACCIONES|DELTA AIR |
0.2600% |
USD |
2022S1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|MORGAN JP & CO |
0.3000% |
USD |
2022S1F |
| US5128071082 |
ACCIONES|LAM RESEARCH CORP |
1.0900% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORPORATION |
0.2100% |
USD |
2022S1F |
| US82669G1040 |
ACCIONES|SIGNATURE BANK |
0.2200% |
USD |
2022S1F |
| US912796R274 |
RENTA FIJA|TESORO PUBLICO|0,93|2022-12-29 |
4.0800% |
USD |
2022S1F |
| US912796U567 |
RENTA FIJA|TESORO PUBLICO|2022-09-22 |
4.1300% |
USD |
2022S1F |
| XS0202197694 |
RENTA FIJA|SCH FINANCE S.A.|0,21|2022-09-30 |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1139494493 |
BONO|NATURGY ENERGY GROUP|4,13|2022-11-18 |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1716927766 |
BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2023-05-14 |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1897489578 |
BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 |
2.2000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1951220596 |
BONO|CAIXABANK|3,75|2024-02-15 |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |