Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ESPOXIGAR INVERSIONES SICAV S.A.
| ISIN |
ES0118491036 |
| Nombre |
ESPOXIGAR INVERSIONES SICAV S.A. |
| NIF |
A82159856 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-01-22 |
| Número de Registro |
383 |
| Capital Inicial |
2400003.00 |
| Capital Máximo |
24000030.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
517.262,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.678.014,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-33,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.195.243,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
516.977,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
24.565,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.736.785,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,51 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,36 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.199.372,00 |
| Numero Acciones |
393.615,00 |
| Numero Accionistas |
60,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
383.088,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
297.560,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
297.560,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
21.068,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
21.068,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
64.460,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
64.460,00 |
| Patrimonio |
2.736.785,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,31 |
| Registro C N M V |
383,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,00 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,18 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,95 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,95 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,78 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,78 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
2.930,04 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,99 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-593,46 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.736.785,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.823.511,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
66,73 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,56 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-9,89 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,51 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
124,86 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-84,49 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-315,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-59,89 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-68,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-2,53 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-327,88 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-3,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-719,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-98,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
4,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-9,69 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-88,60 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-39,71 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |