Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BOVALAR INVERSIONES SICAV SA
| ISIN |
ES0145878007 |
| Nombre |
BOVALAR INVERSIONES SICAV SA |
| NIF |
A86279072 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2011-11-11 |
| Número de Registro |
3725 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.820.217,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
91.228,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-9.474,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.901.971,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
695.924,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
43.806,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.641.701,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,35 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,93 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.909.980,00 |
| Numero Acciones |
2.923.981,00 |
| Numero Accionistas |
4,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
105.746,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
70.050,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
105.746,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.641.700,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,30 |
| Registro C N M V |
3.725,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,77 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,35 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,96 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,96 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
4.214,01 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,91 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-648,29 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.641.700,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.912.360,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
295,18 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,47 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-6,14 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,21 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.477,81 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-27,78 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-21,52 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,25 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
19,70 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-291,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,18 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-338,25 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
472,92 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
2,54 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-7,74 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-28,18 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-32,49 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0000012B39 |
REPO|BKT|-0,70|2022-07-01 |
2.5100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0007038138 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
4.0200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010429068 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
4.5900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
2.2900% |
USD |
2022S1F |
| IE00BJCX8K53 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
6.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJVDNS90 |
PARTICIPACIONES|LEGG MASON FUND |
5.6700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BSZLQL65 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005001547 |
BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2024-09-01 |
2.1700% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005344335 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,45|2023-10-01 |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0306632687 |
PARTICIPACIONES|ABERDEEN ASSET MANAG |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622664224 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0918140210 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1028182704 |
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1111643042 |
PARTICIPACIONES|ELEVA EUROPEAN SEL-I |
5.8500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1125359346 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT |
2.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1216622214 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO |
1.5000% |
USD |
2022S1F |
| LU1216622487 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO |
2.3900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT |
3.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1559747883 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1585265819 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU INVESTMENT M |
2.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1634531427 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
3.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
2.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU |
3.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1764069099 |
PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERNSTEIN |
6.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1837047379 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU2077745615 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
2.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU2188668326 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT |
2.4000% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.2000% |
USD |
2022S1F |
| XS1069549761 |
BONO|BANQUE CRED. MUTUEL|3,00|2024-05-21 |
2.8900% |
EUR |
2022S1F |