Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FARARU INVER 2005 SICAV S.A.
| ISIN |
ES0138207032 |
| Nombre |
FARARU INVER 2005 SICAV S.A. |
| NIF |
A84268119 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA,29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2005-08-31 |
| Número de Registro |
3129 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.753.555,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.107.889,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-5.727,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.855.717,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.849.951,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
64.147,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
9.769.815,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,41 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,49 |
| Inversiones Financieras Valor |
7.861.004,00 |
| Numero Acciones |
618.802,00 |
| Numero Accionistas |
201,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
128.991,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
128.991,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
128.991,00 |
| Patrimonio |
9.769.815,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
3.129,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,12 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,14 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
16,94 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
15,68 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
15,79 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-0,88 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-0,88 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
3,09 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-115,83 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
35,10 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
9.769.815,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
10.116.995,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
273,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-4,17 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,13 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
272,91 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-65,52 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-44,74 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-32,35 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
191,91 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,15 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-299,61 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-343,82 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
7.919,74 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
4,44 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-22,86 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-66,18 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-26,51 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0011075394 |
ACCIONES|ZURICH FINANCIA |
0.1700% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
0.3100% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.3300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.1600% |
CHF |
2022S1F |
| CH0244767585 |
ACCIONES|UBS AG |
0.3700% |
CHF |
2022S1F |
| CH0432492467 |
ACCIONES|ALCON INC |
1.8500% |
USD |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.0800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.0800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000LEG1110 |
ACCIONES|LEG INMOBILIEN |
0.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012B39 |
REPO|BKT|-0,70|2022-07-01 |
5.2100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.0600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105546008 |
ACCIONES|LINEA DIRECTA |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109744153 |
PARTICIPACIONES|ARCANO CAPITAL BP I |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109867004 |
PARTICIPACIONES|ARCANO CAPITAL BP I |
1.8900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0110945005 |
PARTICIPACIONES|QUALITAS EQUITY |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113679I37 |
ACCIONES|BKT |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL, S.A. |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| EU000A1HBXS7 |
BONO|EUROPEAN UNION|2,50|2027-11-04 |
2.6900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000045072 |
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE |
0.0700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013393774 |
BONO|RENAULT|2,00|2024-07-11 |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013534674 |
BONO|BPCE SA|0,50|2027-09-15 |
1.8300% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002374006 |
ACCIONES|DIAGEO CAPITAL BV |
0.1700% |
GBP |
2022S1F |
| GB0002875804 |
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOB |
0.1600% |
GBP |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.3100% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.1400% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.2300% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
3.9400% |
USD |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005416570 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2027-09-15 |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0320897043 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
2.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622664224 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
1.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0683601701 |
PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERNSTEIN |
3.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
1.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0917671041 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
1.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1028182704 |
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1106537605 |
PARTICIPACIONES|NN INVESTMENT PARTNE |
1.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1125359346 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1216622487 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO |
2.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1237341810 |
PARTICIPACIONES|INVESTEC ASSET MANAG |
2.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT |
3.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1559747883 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
2.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1585265819 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU INVESTMENT M |
2.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681038599 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681042518 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1692116715 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1809996710 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1838941885 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| US4642876555 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
1.1000% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
2.4800% |
USD |
2022S1F |
| XS0909359332 |
BONO|BAT INTL FINANCE PLC|2,75|2025-03-25 |
2.1100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1082971588 |
BONO|TESCO PLC|2,50|2024-07-01 |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1951220596 |
BONO|CAIXABANK|3,75|2024-02-15 |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2089368596 |
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|0,75|2024-12-04 |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2178833773 |
BONO|STELLANTIS NV|3,88|2026-01-05 |
1.6200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2228683277 |
BONO|NISSAN MOTOR CO LTD|2,65|2026-03-17 |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |