Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española QUIMERA VALORES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0116758030 |
| Nombre |
QUIMERA VALORES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83090316 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-03-08 |
| Número de Registro |
2233 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.485.020,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
30.446,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.515.466,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
607.886,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
125.501,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.248.853,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,38 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
77,41 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.515.464,00 |
| Numero Acciones |
292.995,00 |
| Numero Accionistas |
14,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.248.853,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
2.233,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,07 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,07 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,52 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,95 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-56,70 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-51,46 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-73,71 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-90,16 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,26 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
536,94 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.248.853,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.642.318,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-68,29 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,34 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-58,17 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-30,06 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
185,42 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
45,86 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-240,39 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-64,84 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,79 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-2.378,85 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-212,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-226,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
657,81 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
18,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-18,48 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
581,92 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-55,48 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
0.3400% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.2500% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.4600% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0007054358 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
1.4400% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.3000% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.3000% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
3.2100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B8BS6228 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BFRSYK98 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT |
2.0300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BRKWGL70 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
2.8100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTJRMP35 |
PARTICIPACIONES|XTRACKERS |
2.8900% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B1VS3770 |
PARTICIPACIONES|ETF SECURITIES LTD |
2.4000% |
USD |
2022S1F |
| LU0133096981 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO |
3.4200% |
USD |
2022S1F |
| LU0151333506 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0306632687 |
PARTICIPACIONES|ABERDEEN ASSET MANAG |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0454739615 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG |
5.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0503631631 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
1.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622664224 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
4.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1111643042 |
PARTICIPACIONES|ELEVA EUROPEAN SEL-I |
3.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1125359346 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT |
4.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG |
2.9200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1559747883 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1585265819 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU INVESTMENT M |
1.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
3.4100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1764069099 |
PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERNSTEIN |
3.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1820776075 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1987117642 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT |
2.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU2077745615 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJKE |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| US4642875987 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
1.0800% |
USD |
2022S1F |
| US4642876555 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
6.9900% |
USD |
2022S1F |