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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARCABI 3.000 SICAV S.A.
ISIN ES0110041037
Nombre ARCABI 3.000 SICAV S.A.
NIF A95038147
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-12-17
Número de Registro 831
Capital Inicial 4210000.00
Capital Máximo 18000000.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 22,83
Cotizacion Minima 20,79
Cotizacion Ultima 20,99
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 10.244.510,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.388.220,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -30.781,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 11.601.949,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 2.776.052,00
Distribucion Patrimonio Resto 112.646,00
Distribucion Patrimonio Total 14.490.647,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,32
Inversiones Financieras Porcentaje 80,23
Inversiones Financieras Valor 11.625.770,00
Numero Acciones 690.399,00
Numero Accionistas 283,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 420.300,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 420.300,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 420.300,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 14.490.648,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,13
Registro C N M V 831,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -4,20
Rentabilidad Media Liquidez -0,03
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 22,83
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 20,79
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 20,99
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,02
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,02
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 2,43
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -767.940,94
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,80
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -487,35
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,27
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 67,58
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 14.490.648,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 15.311.679,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 136,78
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -19,56
Variacion Patrimonial I I C -9,85
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -484,02
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -214,47
Variacion Patrimonial Intereses 0,07
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -18,21
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -54,81
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 84,06
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -7,74
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -251,69
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -7,93
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -262,69
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,89
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -6.909,79
Variacion Patrimonial Renta Variable 1,82
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -26,07
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -25,87
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS 0.3300% CHF 2022S1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDINGS 0.2300% CHF 2022S1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 0.4400% CHF 2022S1F
DE0005552004 ACCIONES|DEUTSCHE POST 0.3100% EUR 2022S1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ 0.1900% EUR 2022S1F
ES0105066007 ACCIONES|CELLNEX TELECOM 1.2400% EUR 2022S1F
ES0108230014 PARTICIPACIONES|ALL IRON 4.9800% EUR 2022S1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 0.3900% EUR 2022S1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 0.7800% EUR 2022S1F
ES0177542018 ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP 0.2600% EUR 2022S1F
ES0213679HN2 BONO|BKT|0,88|2026-07-08 1.2500% EUR 2022S1F
ES0313307219 BONO|BANKIA SAU|1,00|2024-06-25 0.6700% EUR 2022S1F
FR0000051807 ACCIONES|TELEPERFORMANCE 0.4400% EUR 2022S1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL, S.A 0.6000% EUR 2022S1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI-AVENTIS 0.5100% EUR 2022S1F
FR0000121014 ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE 0.5600% EUR 2022S1F
FR0000125338 ACCIONES|CAP GEMINI 0.6000% EUR 2022S1F
FR0000131104 ACCIONES|BANCO NACIONAL 0.4100% EUR 2022S1F
FR0013534674 BONO|BPCE SA|0,50|2027-09-15 1.2300% EUR 2022S1F
GB0007188757 ACCIONES|RIO TINTO PLC 0.2900% GBP 2022S1F
GB0008706128 ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC 0.2900% GBP 2022S1F
IE00B3ZW0K18 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 3.0900% EUR 2022S1F
IE00B4ND3602 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC 1.2800% USD 2022S1F
IE00BRKWGL70 PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE 2.6900% EUR 2022S1F
IE00BTJRMP35 PARTICIPACIONES|XTRACKERS 2.7800% EUR 2022S1F
IT0005419848 BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,50|2026-02-01 2.6300% EUR 2022S1F
LU0256845834 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE 2.0300% USD 2022S1F
LU0320897043 PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET 1.4800% EUR 2022S1F
LU0503631631 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE 0.9000% EUR 2022S1F
LU0683601701 PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERNSTEIN 2.9100% EUR 2022S1F
LU0687944396 PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA 2.3300% EUR 2022S1F
LU0917671041 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT 1.1200% EUR 2022S1F
LU1111643042 PARTICIPACIONES|ELEVA EUROPEAN SEL-I 1.9700% EUR 2022S1F
LU1125359346 PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT 3.2000% EUR 2022S1F
LU1216622487 PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO 1.3600% EUR 2022S1F
LU1353952267 PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT 2.7700% EUR 2022S1F
LU1559747883 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG 0.6100% EUR 2022S1F
LU1585265819 PARTICIPACIONES|TIKEHAU INVESTMENT M 1.3500% EUR 2022S1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELOR 0.2600% EUR 2022S1F
LU1681037864 PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT 2.6200% EUR 2022S1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU 1.3800% EUR 2022S1F
LU1809996710 PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT 1.1300% EUR 2022S1F
LU1838941885 PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO 1.3400% EUR 2022S1F
LU1987117642 PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT 1.1300% EUR 2022S1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDINGS NV 0.2700% EUR 2022S1F
NL0011794037 ACCIONES|KONINKLIJKE 0.3900% EUR 2022S1F
NL00150001Q9 ACCIONES|STELLANTIS NV 0.2400% EUR 2022S1F
US05964HAE53 BONO|BSCH|3,13|2023-02-23 1.3400% USD 2022S1F
US4642875987 PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND 1.0400% USD 2022S1F
US4642876555 PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND 0.6500% USD 2022S1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL 6.7300% USD 2022S1F
XS0849517650 BONO|UNICREDIT SPA|6,95|2022-10-31 1.6300% EUR 2022S1F
XS1082971588 BONO|TESCO PLC|2,50|2024-07-01 1.3800% EUR 2022S1F
XS1629658755 BONO|VOLKSWAGEN AG|2,70|2022-12-14 1.4000% EUR 2022S1F
XS1897489578 BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 1.4100% EUR 2022S1F
XS2082323630 BONO|ARCELOR|1,00|2023-05-19 1.3700% EUR 2022S1F
XS2082969655 BONO|BANK OF IRELAND|1,00|2025-11-25 1.3100% EUR 2022S1F
XS2154325489 BONO|SYNGENTA NV|3,38|2026-04-16 1.4000% EUR 2022S1F
XS2228683277 BONO|NISSAN MOTOR CO LTD|2,65|2026-03-17 1.3100% EUR 2022S1F