Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española NESS DE INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0166236036 |
| Nombre |
NESS DE INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82352089 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-11-05 |
| Número de Registro |
724 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.474.164,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
262.239,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.736.403,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
485.423,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
48.676,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.270.502,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,54 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
83,51 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.730.602,00 |
| Numero Acciones |
325.150,00 |
| Numero Accionistas |
103,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
6.648,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
264.317,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
4.080,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
6.276,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
258.041,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
258.041,00 |
| Patrimonio |
3.270.502,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
724,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,23 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,38 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,93 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,41 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,41 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
455,02 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,43 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-110,97 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,89 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
74,56 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.270.502,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.649.344,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
269,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,55 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
6,08 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-11,24 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.034,77 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-56,54 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
172,41 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
178,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-538,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-695,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
328,77 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,61 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-113,80 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-42,06 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
6.648,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
6.648,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |