Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LUCSAR INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0158715005 |
| Nombre |
LUCSAR INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87279345 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2015-06-26 |
| Número de Registro |
4214 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
1,22 |
| Cotizacion Minima |
1,15 |
| Cotizacion Ultima |
1,15 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.151.879,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
97.644,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-6.640,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.242.883,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.199.371,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
52.549,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.494.803,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,57 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
82,76 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.202.026,00 |
| Numero Acciones |
6.503.755,00 |
| Numero Accionistas |
5,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
58.196,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
231.746,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
30.637,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
231.746,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
7.494.803,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,14 |
| Registro C N M V |
4.214,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,28 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,22 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,15 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-74,44 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
6.146,06 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
3,14 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-1.483,82 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,41 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
42,99 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.494.803,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.883.876,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
157,47 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-42,00 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,17 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-2.195,53 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
244,23 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-26,71 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-10,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
5.534,25 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
144,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-251,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-277,84 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,23 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-2.482,83 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
1,82 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-29,36 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-7,50 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-35,32 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
58.196,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
58.196,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0011075394 |
ACCIONES|ZURICH FINANCIA |
0.3900% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
0.7300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.6600% |
CHF |
2022S1F |
| CH0013841017 |
ACCIONES|LONZA GROUP |
0.4300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.4300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0244767585 |
ACCIONES|UBS AG |
0.4400% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000LEG1110 |
ACCIONES|LEG INMOBILIEN |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL, S.A. |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010319996 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI LUXEMBURGO |
2.9300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013534674 |
BONO|BPCE SA|0,50|2027-09-15 |
2.3800% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002374006 |
ACCIONES|DIAGEO CAPITAL BV |
0.3300% |
GBP |
2022S1F |
| GB0002875804 |
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOB |
0.3900% |
GBP |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.3400% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.3900% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.4000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4K48X80 |
PARTICIPACIONES|ISHARES |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
1.1400% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
2.4900% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005416570 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2027-09-15 |
1.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0454739615 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG |
5.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622664224 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
2.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0626261944 |
PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND |
1.5200% |
USD |
2022S1F |
| LU0918140210 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO |
1.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1028182704 |
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. |
2.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1216622487 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO |
2.7500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT |
4.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG |
2.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1559747883 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1585265819 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU INVESTMENT M |
2.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
2.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1764069099 |
PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERNSTEIN |
3.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1838941885 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO |
2.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2077745615 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
1.8400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJKE |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| NO0005052605 |
ACCIONES|NORSK HYDRO ASA |
0.1400% |
NOK |
2022S1F |
| US26924G2012 |
PARTICIPACIONES|PUREFUNDS |
0.6500% |
USD |
2022S1F |
| US4642872349 |
PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL |
2.1600% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
0.2500% |
USD |
2022S1F |
| US78467X1090 |
PARTICIPACIONES|DIAMONDS |
3.0400% |
USD |
2022S1F |
| XS1629658755 |
BONO|VOLKSWAGEN AG|2,70|2022-12-14 |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1808351214 |
BONO|CAIXABANK|2,25|2025-04-17 |
2.5200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1914485534 |
BONO|STRYKER CORP|1,13|2023-11-30 |
3.9400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2000719992 |
BONO|ENEL SPA|3,50|2025-02-24 |
2.5600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2228683277 |
BONO|NISSAN MOTOR CO LTD|2,65|2026-03-17 |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |