Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LANCE INVERSIONES SICAV S.A.
| ISIN |
ES0157698038 |
| Nombre |
LANCE INVERSIONES SICAV S.A. |
| NIF |
A83057729 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-05-24 |
| Número de Registro |
2336 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
2,06 |
| Cotizacion Minima |
1,83 |
| Cotizacion Ultima |
1,85 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.326.004,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
667.076,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-3.315,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.989.765,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.502.514,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
122.405,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
8.614.684,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,96 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,18 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.993.076,00 |
| Numero Acciones |
4.659.746,00 |
| Numero Accionistas |
34,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
8.614.684,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
2.336,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,57 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,06 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,83 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,85 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,20 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
1.186,29 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,66 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-356,46 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,26 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
7,62 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
8.614.684,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
9.553.163,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
290,34 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-9,99 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-12,16 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
2.853,98 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-89,97 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-65,77 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-38,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
73,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,96 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-350,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-391,12 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
532,95 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
2,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-52,17 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-89,97 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-37,75 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0011075394 |
ACCIONES|ZURICH FINANCIA |
0.2800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
0.5200% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.4800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0013841017 |
ACCIONES|LONZA GROUP |
0.3100% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.3100% |
CHF |
2022S1F |
| CH0244767585 |
ACCIONES|UBS AG |
0.3100% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000LEG1110 |
ACCIONES|LEG INMOBILIEN |
0.0800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114821004 |
PARTICIPACIONES|BK AHORR ACTIVOS EUR |
5.7600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL, S.A. |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0213679HN2 |
BONO|BKT|0,88|2026-07-08 |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000978371 |
PARTICIPACIONES|AXA INVESTMENT MANAG |
5.7900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0007038138 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
5.8000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011475078 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
3.8800% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002374006 |
ACCIONES|DIAGEO CAPITAL BV |
0.2400% |
GBP |
2022S1F |
| GB0002875804 |
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOB |
0.2800% |
GBP |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.2400% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.2800% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.3000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
6.9200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4K48X80 |
PARTICIPACIONES|ISHARES |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005416570 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2027-09-15 |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005419848 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,50|2026-02-01 |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0215106450 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT |
2.1800% |
USD |
2022S1F |
| LU0454739615 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG |
5.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0683601610 |
PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERNSTEIN |
2.4900% |
USD |
2022S1F |
| LU0683601701 |
PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERNSTEIN |
2.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
2.2300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1216622487 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO |
2.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG |
4.3400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1551298083 |
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERV |
3.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1559747883 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
3.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1585265819 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU INVESTMENT M |
2.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJKE |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| NO0005052605 |
ACCIONES|NORSK HYDRO ASA |
0.1000% |
NOK |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.3000% |
USD |
2022S1F |
| XS1808351214 |
BONO|CAIXABANK|2,25|2025-04-17 |
2.1900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2190134184 |
BONO|UNICREDITO ITALIANO|1,25|2026-06-16 |
2.1900% |
EUR |
2022S1F |